施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型

1.80離岸人民幣0(0.13%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.16%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      1.80
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/17
      1.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      1.80
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/15
      1.80
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/11
      1.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      1.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      1.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/08
      1.80
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/07
      1.80
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/04
      1.80
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/03
      1.80
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/02
      1.80
      0.01
      0.34%
    • 2021/06/01
      1.80
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/31
      1.80
      0.01
      0.28%
    • 2021/05/28
      1.80
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      1.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      1.80
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/25
      1.80
      0.00
      0.23%
    • 2021/05/24
      1.80
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/21
      1.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/20
      1.79
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/18
      1.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/17
      1.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/14
      1.79
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/13
      1.79
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/12
      1.79
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/11
      1.80
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/10
      1.80
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/07
      1.80
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/06
      1.80
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價