施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型

1.79離岸人民幣0(0.01%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.36%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      1.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      1.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      1.79
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/09
      1.79
      0.00
      0.12%
    • 2021/09/08
      1.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      1.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/06
      1.79
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/03
      1.79
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/02
      1.79
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/01
      1.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      1.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      1.80
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/27
      1.79
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/26
      1.79
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/25
      1.79
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      1.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      1.79
      0.00
      0.15%
    • 2021/08/20
      1.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/19
      1.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      1.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/17
      1.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      1.79
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/13
      1.78
      0.00
      0.15%
    • 2021/08/12
      1.78
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/11
      1.78
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/10
      1.78
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/09
      1.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      1.77
      0.00
      0.21%
    • 2021/08/05
      1.78
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/04
      1.78
      0.00
      0.22%

    下載歷史報價