施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型

1.25離岸人民幣0(0.23%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.26%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1.25
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      0.23%
    • 2024/04/30
      1.24
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      0.02%
    • 2024/04/29
      1.24
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      0.11%
    • 2024/04/26
      1.24
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      0.06%
    • 2024/04/25
      1.24
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    • 2024/04/24
      1.24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      1.24
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    • 2024/04/18
      1.24
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      0.08%
    • 2024/04/17
      1.25
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      0.04%
    • 2024/04/16
      1.25
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      0.25%
    • 2024/04/15
      1.25
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    • 2024/04/12
      1.25
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    • 2024/04/11
      1.25
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      1.25
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      0.10%
    • 2024/04/09
      1.25
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    • 2024/04/08
      1.25
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    • 2024/04/03
      1.25
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      0.14%
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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