施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型

1.28離岸人民幣0(0.01%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.78%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      1.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/14
      1.28
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      0.07%
    • 2025/11/13
      1.28
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      0.02%
    • 2025/11/12
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      0.24%
    • 2025/11/11
      1.28
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      0.16%
    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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      0.02%
    • 2025/11/05
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      0.07%
    • 2025/11/04
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      0.23%
    • 2025/11/03
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      0.01%
    • 2025/10/31
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      0.00%
    • 2025/10/30
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      0.06%
    • 2025/10/28
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      0.02%
    • 2025/10/27
      1.28
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      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      1.28
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      0.02%
    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      1.28
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      0.12%
    • 2025/09/30
      1.28
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      0.05%
    • 2025/09/26
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    下載歷史報價