施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.27離岸人民幣0.01(0.32%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.63%
3月7.05%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      2.27
      0.01
      0.32%
    • 2022/06/30
      2.27
      0.00
      0.19%
    • 2022/06/29
      2.28
      0.01
      0.29%
    • 2022/06/28
      2.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/27
      2.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      2.29
      0.01
      0.29%
    • 2022/06/23
      2.29
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/22
      2.29
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/21
      2.29
      0.03
      1.15%
    • 2022/06/20
      2.31
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      2.32
      0.01
      0.54%
    • 2022/06/16
      2.33
      0.00
      0.21%
    • 2022/06/15
      2.33
      0.00
      0.19%
    • 2022/06/14
      2.33
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/13
      2.34
      0.02
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      2.35
      0.01
      0.46%
    • 2022/06/09
      2.37
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/08
      2.37
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/07
      2.37
      0.00
      0.14%
    • 2022/06/06
      2.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/02
      2.38
      0.00
      0.13%
    • 2022/06/01
      2.37
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/31
      2.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      2.38
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      0.27%
    • 2022/05/27
      2.38
      0.00
      0.09%
    • 2022/05/26
      2.39
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      0.03%
    • 2022/05/25
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      0.07%
    • 2022/05/24
      2.39
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      0.10%
    • 2022/05/23
      2.39
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      0.10%
    • 2022/05/20
      2.38
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價