施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

2.71離岸人民幣0(0.13%)

2021/10/25更新

績效 /

1月3.64%

3月4.92%

1年4.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
2.71
0.00
0.13%
2021/10/22
2.72
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0.06%
2021/10/21
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0.42%
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0.16%
2021/10/19
2.72
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0.18%
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2.72
0.02
0.71%
2021/10/15
2.70
0.03
1.00%
2021/10/13
2.67
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0.18%
2021/10/12
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1.30%
2021/10/08
2.70
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2021/10/07
2.73
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1.27%
2021/10/06
2.76
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0.54%
2021/10/05
2.78
0.02
0.72%
2021/10/04
2.80
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0.16%
2021/09/30
2.80
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
2.80
0.01
0.22%
2021/09/28
2.81
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0.07%
2021/09/27
2.81
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0.15%
2021/09/24
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0.34%
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2021/09/16
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