施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.18離岸人民幣0.01(0.53%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.04%
3月2.45%
1年18.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      2.18
      0.01
      0.53%
    • 2022/11/29
      2.17
      0.01
      0.40%
    • 2022/11/28
      2.16
      0.01
      0.43%
    • 2022/11/25
      2.15
      0.02
      0.90%
    • 2022/11/24
      2.13
      0.01
      0.44%
    • 2022/11/23
      2.14
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/22
      2.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      2.14
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      2.14
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      2.14
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/16
      2.14
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/15
      2.13
      0.01
      0.41%
    • 2022/11/14
      2.12
      0.05
      2.40%
    • 2022/11/11
      2.07
      0.02
      0.91%
    • 2022/11/10
      2.09
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      2.09
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/08
      2.08
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/07
      2.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      2.08
      0.01
      0.61%
    • 2022/11/03
      2.07
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/02
      2.07
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/01
      2.07
      0.00
      0.18%
    • 2022/10/31
      2.08
      0.01
      0.36%
    • 2022/10/28
      2.08
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      0.07%
    • 2022/10/27
      2.09
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/26
      2.08
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    • 2022/10/25
      2.08
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    • 2022/10/24
      2.08
      0.01
      0.71%
    • 2022/10/21
      2.10
      0.01
      0.26%
    • 2022/10/20
      2.10
      0.01
      0.52%

    下載歷史報價