施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

2.71離岸人民幣0(0.13%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.92%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      2.71
      0.00
      0.13%
    • 2021/10/22
      2.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/21
      2.71
      0.01
      0.42%
    • 2021/10/20
      2.72
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/19
      2.72
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/18
      2.72
      0.02
      0.71%
    • 2021/10/15
      2.70
      0.03
      1.00%
    • 2021/10/13
      2.67
      0.00
      0.18%
    • 2021/10/12
      2.66
      0.04
      1.30%
    • 2021/10/08
      2.70
      0.03
      0.98%
    • 2021/10/07
      2.73
      0.04
      1.27%
    • 2021/10/06
      2.76
      0.01
      0.54%
    • 2021/10/05
      2.78
      0.02
      0.72%
    • 2021/10/04
      2.80
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/30
      2.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      2.80
      0.01
      0.22%
    • 2021/09/28
      2.81
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/27
      2.81
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/24
      2.81
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/23
      2.82
      0.01
      0.34%
    • 2021/09/17
      2.83
      0.01
      0.40%
    • 2021/09/16
      2.84
      0.01
      0.39%
    • 2021/09/15
      2.85
      0.01
      0.51%
    • 2021/09/14
      2.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      2.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      2.86
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/09
      2.86
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/08
      2.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      2.86
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/06
      2.86
      0.00
      0.16%

    下載歷史報價