施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.18離岸人民幣0.01(0.53%)

2022/11/30更新

績效 /

1月5.04%

3月2.45%

1年18.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
2.18
0.01
0.53%
2022/11/29
2.17
0.01
0.40%
2022/11/28
2.16
0.01
0.43%
2022/11/25
2.15
0.02
0.90%
2022/11/24
2.13
0.01
0.44%
2022/11/23
2.14
0.00
0.15%
2022/11/22
2.14
0.00
0.07%
2022/11/21
2.14
0.00
0.06%
2022/11/18
2.14
0.00
0.06%
2022/11/17
2.14
0.00
0.05%
2022/11/16
2.14
0.01
0.33%
2022/11/15
2.13
0.01
0.41%
2022/11/14
2.12
0.05
2.40%
2022/11/11
2.07
0.02
0.91%
2022/11/10
2.09
0.01
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
2.09
0.01
0.25%
2022/11/08
2.08
0.00
0.07%
2022/11/07
2.08
0.00
0.05%
2022/11/04
2.08
0.01
0.61%
2022/11/03
2.07
0.01
0.27%
2022/11/02
2.07
0.00
0.08%
2022/11/01
2.07
0.00
0.18%
2022/10/31
2.08
0.01
0.36%
2022/10/28
2.08
0.00
0.07%
2022/10/27
2.09
0.00
0.12%
2022/10/26
2.08
0.01
0.25%
2022/10/25
2.08
0.01
0.29%
2022/10/24
2.08
0.01
0.71%
2022/10/21
2.10
0.01
0.26%
2022/10/20
2.10
0.01
0.52%

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