施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.03離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.26%
3月7.05%
1年7.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      2.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/27
      2.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/26
      2.04
      0.00
      0.13%
    • 2023/09/25
      2.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/22
      2.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      2.04
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/20
      2.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      2.04
      0.00
      0.17%
    • 2023/09/18
      2.04
      0.00
      0.16%
    • 2023/09/15
      2.04
      0.00
      0.16%
    • 2023/09/14
      2.04
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/13
      2.04
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/12
      2.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      2.04
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/08
      2.04
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      2.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      2.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/05
      2.04
      0.01
      0.41%
    • 2023/09/04
      2.03
      0.00
      0.23%
    • 2023/08/31
      2.03
      0.01
      0.38%
    • 2023/08/30
      2.02
      0.01
      0.74%
    • 2023/08/29
      2.01
      0.00
      0.10%
    • 2023/08/28
      2.01
      0.04
      1.71%
    • 2023/08/25
      2.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      2.04
      0.01
      0.45%
    • 2023/08/23
      2.05
      0.01
      0.27%
    • 2023/08/22
      2.05
      0.01
      0.47%
    • 2023/08/21
      2.04
      0.01
      0.73%
    • 2023/08/18
      2.05
      0.01
      0.35%
    • 2023/08/17
      2.06
      0.01
      0.36%

    下載歷史報價