施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

2.86離岸人民幣0(0.04%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.19%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      2.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/21
      2.85
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/20
      2.86
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/19
      2.86
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/16
      2.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      2.86
      0.01
      0.23%
    • 2021/07/14
      2.85
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/13
      2.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      2.85
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/09
      2.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      2.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
      2.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      2.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/05
      2.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      2.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      2.84
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/29
      2.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      2.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/25
      2.84
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/24
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      2.85
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/22
      2.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      2.85
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/18
      2.85
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/17
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      2.85
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      0.13%
    • 2021/06/15
      2.85
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      0.08%
    • 2021/06/11
      2.85
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      0.00%
    • 2021/06/10
      2.85
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      0.01%
    • 2021/06/09
      2.85
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      0.03%

    下載歷史報價