施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.21離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.41%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      2.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      2.21
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      0.01%
    • 2024/07/19
      2.21
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      2.21
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    • 2024/07/11
      2.20
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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      0.19%
    • 2024/07/03
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      2.19
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    下載歷史報價