施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.27離岸人民幣0.01(0.32%)

2022/07/04更新

績效 /

1月4.63%

3月7.05%

1年20.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
2.27
0.01
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2022/06/30
2.27
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0.19%
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2.33
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2.33
0.01
0.31%
2022/06/13
2.34
0.02
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
2.35
0.01
0.46%
2022/06/09
2.37
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0.07%
2022/06/08
2.37
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