施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.25離岸人民幣0.01(0.37%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.27%
1年4.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      2.25
      0.01
      0.37%
    • 2023/03/16
      2.24
      0.01
      0.55%
    • 2023/03/15
      2.25
      0.01
      0.48%
    • 2023/03/14
      2.24
      0.02
      0.78%
    • 2023/03/13
      2.26
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/10
      2.26
      0.01
      0.31%
    • 2023/03/09
      2.27
      0.00
      0.13%
    • 2023/03/08
      2.27
      0.00
      0.21%
    • 2023/03/07
      2.28
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/06
      2.28
      0.01
      0.33%
    • 2023/03/03
      2.27
      0.00
      0.22%
    • 2023/03/02
      2.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/01
      2.27
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/23
      2.26
      0.01
      0.51%
    • 2023/02/22
      2.25
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/21
      2.25
      0.01
      0.59%
    • 2023/02/20
      2.26
      0.01
      0.56%
    • 2023/02/17
      2.28
      0.01
      0.27%
    • 2023/02/16
      2.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      2.28
      0.01
      0.33%
    • 2023/02/14
      2.29
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/13
      2.30
      0.01
      0.30%
    • 2023/02/10
      2.30
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/09
      2.31
      0.00
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    • 2023/02/08
      2.31
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      0.19%
    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
      2.32
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    • 2023/02/03
      2.32
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      0.05%
    • 2023/02/02
      2.32
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      0.16%
    • 2023/02/01
      2.32
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價