施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

2.82離岸人民幣0(0.06%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.2%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      2.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/12
      2.83
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/11
      2.83
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/10
      2.84
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/07
      2.83
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/06
      2.83
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/05
      2.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      2.83
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/03
      2.82
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/29
      2.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      2.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      2.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      2.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      2.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      2.82
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      2.82
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/20
      2.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      2.82
      0.01
      0.44%
    • 2021/04/16
      2.80
      0.01
      0.24%
    • 2021/04/15
      2.80
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/14
      2.79
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/13
      2.80
      0.01
      0.34%
    • 2021/04/12
      2.81
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/09
      2.82
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/08
      2.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      2.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      2.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/31
      2.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      2.82
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/29
      2.82
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價