施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

2.86離岸人民幣0.01(0.38%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.15%

3月0.37%

1年2.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
2.86
0.01
0.38%
2021/02/24
2.87
0.00
0.08%
2021/02/19
2.87
0.00
0.02%
2021/02/18
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0.01
0.22%
2021/02/17
2.86
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2021/02/09
2.86
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0.11%
2021/02/08
2.86
0.01
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2021/02/05
2.86
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0.11%
2021/02/04
2.87
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2.87
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0.08%
2021/01/28
2.87
0.00
0.15%
2021/01/27
2.87
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
2.87
0.00
0.05%
2021/01/25
2.88
0.00
0.16%
2021/01/22
2.87
0.00
0.12%
2021/01/21
2.87
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2021/01/20
2.87
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2021/01/19
2.87
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0.39%
2021/01/18
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0.07%
2021/01/15
2.86
0.01
0.20%
2021/01/14
2.85
0.00
0.07%
2021/01/13
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2.85
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2021/01/08
2.86
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0.17%
2021/01/07
2.86
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2021/01/06
2.87
0.01
0.34%

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