施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

2.86離岸人民幣0.01(0.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.37%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      2.86
      0.01
      0.38%
    • 2021/02/24
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/19
      2.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      2.87
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/17
      2.86
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/09
      2.86
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/08
      2.86
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/05
      2.86
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/04
      2.87
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/03
      2.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      2.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      2.87
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/29
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/28
      2.87
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/27
      2.87
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      2.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      2.88
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/22
      2.87
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/21
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/20
      2.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      2.87
      0.01
      0.39%
    • 2021/01/18
      2.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/15
      2.86
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/14
      2.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/13
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      2.85
      0.01
      0.45%
    • 2021/01/11
      2.86
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/08
      2.86
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/07
      2.86
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/06
      2.87
      0.01
      0.34%

    下載歷史報價