施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

2.24離岸人民幣0(0.02%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.44%
1年2.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      2.24
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      0.02%
    • 2025/06/20
      2.24
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      0.19%
    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
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      0.18%
    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/12
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