法巴印度股票基金 I (美元)

459.05美元1.3(0.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月8.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      459.05
      1.30
      0.28%
    • 2024/07/24
      457.75
      1.01
      0.22%
    • 2024/07/23
      458.76
      1.87
      0.41%
    • 2024/07/22
      460.63
      2.15
      0.47%
    • 2024/07/19
      458.48
      6.76
      1.45%
    • 2024/07/18
      465.24
      0.55
      0.12%
    • 2024/07/16
      464.69
      1.54
      0.33%
    • 2024/07/15
      463.15
      0.31
      0.07%
    • 2024/07/12
      463.46
      2.07
      0.45%
    • 2024/07/11
      461.39
      0.67
      0.15%
    • 2024/07/10
      460.72
      2.04
      0.44%
    • 2024/07/09
      462.76
      1.41
      0.31%
    • 2024/07/08
      461.35
      0.75
      0.16%
    • 2024/07/05
      462.10
      2.24
      0.49%
    • 2024/07/04
      459.86
      0.61
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      459.25
      2.25
      0.49%
    • 2024/07/02
      457.00
      3.51
      0.76%
    • 2024/07/01
      460.51
      4.09
      0.90%
    • 2024/06/28
      456.42
      0.68
      0.15%
    • 2024/06/27
      457.10
      3.27
      0.72%
    • 2024/06/26
      453.83
      1.47
      0.33%
    • 2024/06/25
      452.36
      1.03
      0.23%
    • 2024/06/24
      451.33
      2.27
      0.51%
    • 2024/06/21
      449.06
      0.46
      0.10%
    • 2024/06/20
      448.60
      0.37
      0.08%
    • 2024/06/19
      448.97
      2.89
      0.64%
    • 2024/06/18
      451.86
      2.79
      0.62%
    • 2024/06/14
      449.07
      3.01
      0.68%
    • 2024/06/13
      446.06
      0.37
      0.08%
    • 2024/06/12
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      4.26
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