法巴印度股票基金 I (美元)

326.09美元0.46(0.14%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.02%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      326.09
      0.46
      0.14%
    • 2023/05/24
      325.63
      0.76
      0.23%
    • 2023/05/23
      326.39
      0.40
      0.12%
    • 2023/05/22
      325.99
      0.64
      0.20%
    • 2023/05/19
      326.63
      0.26
      0.08%
    • 2023/05/17
      326.37
      1.42
      0.43%
    • 2023/05/16
      327.79
      0.35
      0.11%
    • 2023/05/15
      328.14
      0.33
      0.10%
    • 2023/05/12
      327.81
      0.60
      0.18%
    • 2023/05/11
      327.21
      0.89
      0.27%
    • 2023/05/10
      328.10
      0.17
      0.05%
    • 2023/05/08
      327.93
      3.83
      1.18%
    • 2023/05/05
      324.10
      2.00
      0.61%
    • 2023/05/04
      326.10
      2.55
      0.79%
    • 2023/05/03
      323.55
      0.31
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      323.24
      0.22
      0.07%
    • 2023/04/28
      323.02
      1.41
      0.44%
    • 2023/04/27
      321.61
      1.31
      0.41%
    • 2023/04/26
      320.30
      2.21
      0.70%
    • 2023/04/25
      318.09
      0.49
      0.15%
    • 2023/04/24
      318.58
      3.29
      1.04%
    • 2023/04/21
      315.29
      0.80
      0.25%
    • 2023/04/20
      316.09
      0.82
      0.26%
    • 2023/04/19
      315.27
      0.69
      0.22%
    • 2023/04/18
      315.96
      0.67
      0.21%
    • 2023/04/17
      316.63
      1.34
      0.42%
    • 2023/04/13
      317.97
      0.23
      0.07%
    • 2023/04/12
      318.20
      1.72
      0.54%
    • 2023/04/11
      316.48
      0.23
      0.07%
    • 2023/04/06
      316.25
      0.75
      0.24%

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