法巴印度股票基金 C (美元)

217.65美元0.95(0.44%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.66%
3月3.95%
1年30.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      217.65
      0.95
      0.44%
    • 2024/05/27
      218.60
      0.12
      0.06%
    • 2024/05/24
      218.72
      0.20
      0.09%
    • 2024/05/23
      218.92
      2.38
      1.10%
    • 2024/05/22
      216.54
      0.26
      0.12%
    • 2024/05/21
      216.28
      0.31
      0.14%
    • 2024/05/17
      215.97
      2.35
      1.10%
    • 2024/05/16
      213.62
      1.38
      0.65%
    • 2024/05/15
      212.24
      0.29
      0.14%
    • 2024/05/14
      211.95
      1.25
      0.59%
    • 2024/05/13
      210.70
      0.53
      0.25%
    • 2024/05/10
      210.17
      1.41
      0.67%
    • 2024/05/08
      211.58
      0.94
      0.45%
    • 2024/05/07
      210.64
      1.82
      0.86%
    • 2024/05/06
      212.46
      0.27
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      212.73
      1.44
      0.67%
    • 2024/05/02
      214.17
      1.13
      0.53%
    • 2024/04/30
      213.04
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/29
      212.94
      2.06
      0.98%
    • 2024/04/26
      210.88
      0.45
      0.21%
    • 2024/04/25
      211.33
      1.25
      0.60%
    • 2024/04/24
      210.08
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/23
      210.16
      1.14
      0.55%
    • 2024/04/22
      209.02
      0.94
      0.45%
    • 2024/04/19
      208.08
      1.69
      0.82%
    • 2024/04/18
      206.39
      0.72
      0.35%
    • 2024/04/16
      207.11
      0.94
      0.45%
    • 2024/04/15
      208.05
      1.42
      0.68%
    • 2024/04/12
      209.47
      1.74
      0.82%
    • 2024/04/10
      211.21
      0.09
      0.04%

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