法巴印度股票基金 C (美元)

222.45美元1.36(0.62%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月8.03%
1年14.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      222.45
      1.36
      0.62%
    • 2024/12/20
      221.09
      3.72
      1.66%
    • 2024/12/19
      224.81
      1.70
      0.75%
    • 2024/12/18
      226.51
      0.73
      0.32%
    • 2024/12/17
      227.24
      3.39
      1.47%
    • 2024/12/16
      230.63
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/13
      230.84
      1.73
      0.76%
    • 2024/12/12
      229.11
      1.67
      0.72%
    • 2024/12/11
      230.78
      0.69
      0.30%
    • 2024/12/10
      230.09
      0.19
      0.08%
    • 2024/12/09
      229.90
      0.56
      0.24%
    • 2024/12/06
      230.46
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/05
      230.40
      1.56
      0.68%
    • 2024/12/04
      228.84
      0.57
      0.25%
    • 2024/12/03
      228.27
      1.15
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      227.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/29
      227.10
      2.34
      1.04%
    • 2024/11/28
      224.76
      2.70
      1.19%
    • 2024/11/27
      227.46
      0.92
      0.41%
    • 2024/11/26
      226.54
      1.26
      0.55%
    • 2024/11/25
      227.80
      2.68
      1.19%
    • 2024/11/22
      225.12
      4.84
      2.20%
    • 2024/11/21
      220.28
      0.72
      0.33%
    • 2024/11/19
      221.00
      1.29
      0.59%

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