法巴美國增長股票基金 I (美元)

612.59美元13.47(2.15%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.87%
1年20%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      612.59
      13.47
      2.15%
    • 2023/09/20
      626.06
      7.36
      1.16%
    • 2023/09/19
      633.42
      2.20
      0.35%
    • 2023/09/18
      635.62
      0.05
      0.01%
    • 2023/09/15
      635.67
      9.42
      1.46%
    • 2023/09/14
      645.09
      4.54
      0.71%
    • 2023/09/13
      640.55
      1.30
      0.20%
    • 2023/09/12
      639.25
      6.09
      0.94%
    • 2023/09/11
      645.34
      4.55
      0.71%
    • 2023/09/08
      640.79
      0.62
      0.10%
    • 2023/09/07
      640.17
      2.71
      0.42%
    • 2023/09/06
      642.88
      6.71
      1.03%
    • 2023/09/05
      649.59
      1.47
      0.23%
    • 2023/09/01
      651.06
      1.94
      0.30%
    • 2023/08/31
      649.12
      3.30
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      645.82
      4.45
      0.69%
    • 2023/08/29
      641.37
      12.50
      1.99%
    • 2023/08/28
      628.87
      4.00
      0.64%
    • 2023/08/25
      624.87
      4.44
      0.72%
    • 2023/08/24
      620.43
      12.47
      1.97%
    • 2023/08/23
      632.90
      9.36
      1.50%
    • 2023/08/22
      623.54
      1.02
      0.16%
    • 2023/08/21
      624.56
      9.20
      1.50%
    • 2023/08/18
      615.36
      1.35
      0.22%
    • 2023/08/17
      616.71
      7.16
      1.15%
    • 2023/08/16
      623.87
      12.55
      1.97%
    • 2023/08/14
      636.42
      7.44
      1.18%
    • 2023/08/11
      628.98
      2.95
      0.47%
    • 2023/08/10
      631.93
      2.57
      0.41%
    • 2023/08/09
      629.36
      4.24
      0.67%

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