法巴美國增長股票基金 I (美元)

517.21美元1.8(0.35%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.8%
3月20.55%
1年20.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      517.21
      1.80
      0.35%
    • 2022/07/05
      515.41
      8.11
      1.60%
    • 2022/07/01
      507.30
      4.23
      0.84%
    • 2022/06/30
      503.07
      7.49
      1.47%
    • 2022/06/29
      510.56
      0.14
      0.03%
    • 2022/06/28
      510.70
      16.21
      3.08%
    • 2022/06/27
      526.91
      4.12
      0.78%
    • 2022/06/24
      531.03
      28.47
      5.67%
    • 2022/06/22
      502.56
      0.72
      0.14%
    • 2022/06/21
      503.28
      12.57
      2.56%
    • 2022/06/17
      490.71
      5.83
      1.20%
    • 2022/06/16
      484.88
      21.35
      4.22%
    • 2022/06/15
      506.23
      12.31
      2.49%
    • 2022/06/14
      493.92
      0.56
      0.11%
    • 2022/06/13
      494.48
      25.05
      4.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      519.53
      21.75
      4.02%
    • 2022/06/09
      541.28
      14.78
      2.66%
    • 2022/06/08
      556.06
      3.49
      0.62%
    • 2022/06/07
      559.55
      6.54
      1.18%
    • 2022/06/03
      553.01
      12.27
      2.17%
    • 2022/06/02
      565.28
      18.10
      3.31%
    • 2022/06/01
      547.18
      2.65
      0.48%
    • 2022/05/31
      549.83
      3.02
      0.55%
    • 2022/05/27
      552.85
      33.42
      6.43%
    • 2022/05/25
      519.43
      7.88
      1.54%
    • 2022/05/24
      511.55
      13.22
      2.52%
    • 2022/05/23
      524.77
      8.08
      1.56%
    • 2022/05/20
      516.69
      0.38
      0.07%
    • 2022/05/19
      517.07
      0.38
      0.07%
    • 2022/05/18
      516.69
      27.15
      4.99%

    下載歷史報價