法巴美國增長股票基金 C (美元)

124.46美元1(0.81%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月6.81%
3月6.03%
1年27.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      124.46
      1.00
      0.81%
    • 2022/11/22
      123.46
      1.54
      1.26%
    • 2022/11/21
      121.92
      1.11
      0.90%
    • 2022/11/18
      123.03
      0.45
      0.37%
    • 2022/11/17
      122.58
      0.42
      0.34%
    • 2022/11/16
      123.00
      1.82
      1.46%
    • 2022/11/15
      124.82
      1.86
      1.51%
    • 2022/11/14
      122.96
      1.13
      0.91%
    • 2022/11/11
      124.09
      1.65
      1.35%
    • 2022/11/10
      122.44
      8.58
      7.54%
    • 2022/11/09
      113.86
      2.68
      2.30%
    • 2022/11/08
      116.54
      0.90
      0.78%
    • 2022/11/07
      115.64
      0.66
      0.57%
    • 2022/11/04
      114.98
      1.41
      1.24%
    • 2022/11/03
      113.57
      1.19
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      114.76
      4.47
      3.75%
    • 2022/10/31
      119.23
      0.72
      0.60%
    • 2022/10/28
      119.95
      2.88
      2.46%
    • 2022/10/27
      117.07
      1.13
      0.96%
    • 2022/10/26
      118.20
      1.78
      1.48%
    • 2022/10/25
      119.98
      2.50
      2.13%
    • 2022/10/24
      117.48
      0.95
      0.82%
    • 2022/10/21
      116.53
      2.30
      2.01%
    • 2022/10/20
      114.23
      0.71
      0.62%
    • 2022/10/19
      114.94
      1.51
      1.30%
    • 2022/10/18
      116.45
      1.24
      1.08%
    • 2022/10/17
      115.21
      3.39
      3.03%
    • 2022/10/14
      111.82
      2.94
      2.56%
    • 2022/10/13
      114.76
      2.08
      1.85%
    • 2022/10/12
      112.68
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價