法巴美國增長股票基金 C (美元)

207.18美元1.62(0.79%)
2024/11/29更新
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3月5.52%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      207.18
      1.62
      0.79%
    • 2024/11/27
      205.56
      1.30
      0.63%
    • 2024/11/26
      206.86
      1.51
      0.74%
    • 2024/11/25
      205.35
      1.56
      0.77%
    • 2024/11/22
      203.79
      0.77
      0.38%
    • 2024/11/21
      203.02
      1.59
      0.79%
    • 2024/11/20
      201.43
      0.57
      0.28%
    • 2024/11/19
      202.00
      1.92
      0.96%
    • 2024/11/18
      200.08
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      200.11
      4.83
      2.36%
    • 2024/11/14
      204.94
      1.39
      0.67%
    • 2024/11/13
      206.33
      0.63
      0.31%
    • 2024/11/12
      205.70
      0.89
      0.44%
    • 2024/11/11
      204.81
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/08
      205.03
      0.28
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      204.75
      3.36
      1.67%
    • 2024/11/06
      201.39
      4.55
      2.31%
    • 2024/11/05
      196.84
      2.69
      1.39%
    • 2024/11/04
      194.15
      1.25
      0.65%
    • 2024/10/31
      192.90
      5.76
      2.90%
    • 2024/10/30
      198.66
      1.33
      0.67%
    • 2024/10/29
      199.99
      1.47
      0.74%
    • 2024/10/28
      198.52
      0.69
      0.35%
    • 2024/10/25
      197.83
      0.92
      0.47%
    • 2024/10/24
      196.91
      1.15
      0.59%
    • 2024/10/23
      195.76
      3.35
      1.68%
    • 2024/10/22
      199.11
      0.76
      0.38%
    • 2024/10/21
      199.87
      0.50
      0.25%
    • 2024/10/18
      199.37
      1.26
      0.64%
    • 2024/10/17
      198.11
      0.36
      0.18%

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