法巴美國增長股票基金 C (美元)

201.60美元1.27(0.63%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月9.93%
3月10.12%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      201.60
      1.27
      0.63%
    • 2025/06/10
      202.87
      1.57
      0.78%
    • 2025/06/06
      201.30
      2.17
      1.09%
    • 2025/06/05
      199.13
      0.67
      0.34%
    • 2025/06/04
      199.80
      1.21
      0.61%
    • 2025/06/03
      198.59
      1.38
      0.70%
    • 2025/06/02
      197.21
      1.49
      0.76%
    • 2025/05/30
      195.72
      0.68
      0.35%
    • 2025/05/28
      196.40
      1.09
      0.55%
    • 2025/05/27
      197.49
      4.51
      2.34%
    • 2025/05/23
      192.98
      1.65
      0.85%
    • 2025/05/22
      194.63
      0.53
      0.27%
    • 2025/05/21
      194.10
      3.08
      1.56%
    • 2025/05/20
      197.18
      0.64
      0.32%
    • 2025/05/19
      197.82
      0.47
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      198.29
      0.87
      0.44%
    • 2025/05/15
      197.42
      0.72
      0.36%
    • 2025/05/14
      198.14
      1.31
      0.67%
    • 2025/05/13
      196.83
      3.19
      1.65%
    • 2025/05/12
      193.64
      9.09
      4.93%
    • 2025/05/08
      184.55
      1.40
      0.76%
    • 2025/05/07
      183.15
      1.05
      0.58%
    • 2025/05/06
      182.10
      1.65
      0.90%
    • 2025/05/05
      183.75
      0.73
      0.40%
    • 2025/05/02
      184.48
      6.10
      3.42%
    • 2025/04/30
      178.38
      0.40
      0.22%
    • 2025/04/29
      178.78
      0.50
      0.28%
    • 2025/04/28
      178.28
      0.50
      0.28%
    • 2025/04/25
      178.78
      2.32
      1.32%
    • 2025/04/24
      176.46
      4.92
      2.87%

    下載歷史報價