法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

69.42歐元0.31(0.45%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.72%
1年16.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      69.42
      0.31
      0.45%
    • 2021/04/14
      69.11
      0.36
      0.52%
    • 2021/04/13
      68.75
      0.17
      0.25%
    • 2021/04/12
      68.92
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/09
      68.84
      0.20
      0.29%
    • 2021/04/08
      69.04
      0.15
      0.22%
    • 2021/04/07
      68.89
      0.42
      0.61%
    • 2021/04/06
      68.47
      0.34
      0.50%
    • 2021/04/01
      68.13
      0.18
      0.27%
    • 2021/03/31
      67.95
      0.34
      0.50%
    • 2021/03/30
      67.61
      0.35
      0.52%
    • 2021/03/29
      67.96
      0.16
      0.24%
    • 2021/03/26
      68.12
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/25
      68.18
      0.13
      0.19%
    • 2021/03/24
      68.31
      0.29
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      68.60
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/22
      68.65
      0.32
      0.46%
    • 2021/03/19
      68.97
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/18
      68.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/17
      68.92
      0.26
      0.38%
    • 2021/03/16
      69.18
      0.38
      0.55%
    • 2021/03/15
      68.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/12
      68.81
      0.33
      0.48%
    • 2021/03/11
      69.14
      0.79
      1.16%
    • 2021/03/10
      68.35
      0.47
      0.69%
    • 2021/03/09
      67.88
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/08
      67.83
      0.73
      1.07%
    • 2021/03/05
      68.56
      0.86
      1.24%
    • 2021/03/04
      69.42
      0.08
      0.12%
    • 2021/03/03
      69.50
      0.27
      0.39%

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