法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

56.41歐元0.23(0.41%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      56.41
      0.23
      0.41%
    • 2024/04/22
      56.18
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/19
      56.08
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/18
      56.03
      0.15
      0.27%
    • 2024/04/17
      55.88
      0.31
      0.56%
    • 2024/04/16
      55.57
      0.74
      1.31%
    • 2024/04/15
      56.31
      0.59
      1.04%
    • 2024/04/12
      56.90
      0.26
      0.46%
    • 2024/04/11
      57.16
      0.39
      0.68%
    • 2024/04/10
      57.55
      0.58
      1.00%
    • 2024/04/09
      58.13
      0.26
      0.45%
    • 2024/04/08
      57.87
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/05
      57.90
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/04
      57.99
      0.40
      0.70%
    • 2024/04/03
      57.59
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      57.51
      0.35
      0.61%
    • 2024/03/28
      57.86
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/27
      57.88
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/26
      57.78
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/25
      57.73
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/22
      57.78
      0.11
      0.19%
    • 2024/03/21
      57.89
      0.36
      0.63%
    • 2024/03/20
      57.53
      0.20
      0.35%
    • 2024/03/19
      57.33
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/18
      57.29
      0.26
      0.45%
    • 2024/03/15
      57.55
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/14
      57.65
      0.24
      0.42%
    • 2024/03/13
      57.89
      0.13
      0.23%
    • 2024/03/12
      57.76
      0.18
      0.31%
    • 2024/03/11
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