法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

69.42歐元0.31(0.45%)

2021/04/15更新

績效 /

1月0.44%

3月3.72%

1年16.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
69.42
0.31
0.45%
2021/04/14
69.11
0.36
0.52%
2021/04/13
68.75
0.17
0.25%
2021/04/12
68.92
0.08
0.12%
2021/04/09
68.84
0.20
0.29%
2021/04/08
69.04
0.15
0.22%
2021/04/07
68.89
0.42
0.61%
2021/04/06
68.47
0.34
0.50%
2021/04/01
68.13
0.18
0.27%
2021/03/31
67.95
0.34
0.50%
2021/03/30
67.61
0.35
0.52%
2021/03/29
67.96
0.16
0.24%
2021/03/26
68.12
0.06
0.09%
2021/03/25
68.18
0.13
0.19%
2021/03/24
68.31
0.29
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
68.60
0.05
0.07%
2021/03/22
68.65
0.32
0.46%
2021/03/19
68.97
0.05
0.07%
2021/03/18
68.92
0.00
0.00%
2021/03/17
68.92
0.26
0.38%
2021/03/16
69.18
0.38
0.55%
2021/03/15
68.80
0.01
0.02%
2021/03/12
68.81
0.33
0.48%
2021/03/11
69.14
0.79
1.16%
2021/03/10
68.35
0.47
0.69%
2021/03/09
67.88
0.05
0.07%
2021/03/08
67.83
0.73
1.07%
2021/03/05
68.56
0.86
1.24%
2021/03/04
69.42
0.08
0.12%
2021/03/03
69.50
0.27
0.39%

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