法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

69.71歐元0.03(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.26%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      69.71
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/03
      69.68
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/02
      69.75
      0.17
      0.24%
    • 2021/07/30
      69.58
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/29
      69.65
      0.34
      0.49%
    • 2021/07/28
      69.31
      0.15
      0.22%
    • 2021/07/27
      69.46
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/26
      69.53
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/23
      69.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      69.59
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/21
      69.48
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/20
      69.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/19
      69.53
      0.32
      0.46%
    • 2021/07/16
      69.85
      0.13
      0.19%
    • 2021/07/15
      69.72
      0.10
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      69.62
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/13
      69.51
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/12
      69.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      69.62
      0.19
      0.27%
    • 2021/07/08
      69.43
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/07
      69.54
      0.08
      0.12%
    • 2021/07/06
      69.62
      0.37
      0.53%
    • 2021/07/05
      69.99
      0.11
      0.16%
    • 2021/07/02
      69.88
      0.08
      0.11%
    • 2021/07/01
      69.96
      0.19
      0.27%
    • 2021/06/30
      70.15
      0.07
      0.10%
    • 2021/06/29
      70.22
      0.16
      0.23%
    • 2021/06/28
      70.38
      0.06
      0.09%
    • 2021/06/25
      70.32
      0.14
      0.20%
    • 2021/06/24
      70.18
      0.22
      0.31%

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