法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

69.71歐元0.03(0.04%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.24%

3月0.26%

1年3.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
69.71
0.03
0.04%
2021/08/03
69.68
0.07
0.10%
2021/08/02
69.75
0.17
0.24%
2021/07/30
69.58
0.07
0.10%
2021/07/29
69.65
0.34
0.49%
2021/07/28
69.31
0.15
0.22%
2021/07/27
69.46
0.07
0.10%
2021/07/26
69.53
0.06
0.09%
2021/07/23
69.59
0.00
0.00%
2021/07/22
69.59
0.11
0.16%
2021/07/21
69.48
0.04
0.06%
2021/07/20
69.52
0.01
0.01%
2021/07/19
69.53
0.32
0.46%
2021/07/16
69.85
0.13
0.19%
2021/07/15
69.72
0.10
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
69.62
0.11
0.16%
2021/07/13
69.51
0.11
0.16%
2021/07/12
69.62
0.00
0.00%
2021/07/09
69.62
0.19
0.27%
2021/07/08
69.43
0.11
0.16%
2021/07/07
69.54
0.08
0.12%
2021/07/06
69.62
0.37
0.53%
2021/07/05
69.99
0.11
0.16%
2021/07/02
69.88
0.08
0.11%
2021/07/01
69.96
0.19
0.27%
2021/06/30
70.15
0.07
0.10%
2021/06/29
70.22
0.16
0.23%
2021/06/28
70.38
0.06
0.09%
2021/06/25
70.32
0.14
0.20%
2021/06/24
70.18
0.22
0.31%

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