法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

62.50歐元0.14(0.22%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.05%

3月5.99%

1年7.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
62.50
0.14
0.22%
2025/07/15
62.64
0.08
0.13%
2025/07/14
62.72
0.08
0.13%
2025/07/10
62.97
0.03
0.05%
2025/07/09
62.94
0.13
0.21%
2025/07/08
62.81
0.17
0.27%
2025/07/07
62.98
0.30
0.47%
2025/07/04
63.28
0.04
0.06%
2025/07/03
63.24
0.12
0.19%
2025/07/02
63.12
0.01
0.02%
2025/07/01
63.13
0.31
0.49%
2025/06/30
62.82
0.22
0.35%
2025/06/27
62.60
0.02
0.03%
2025/06/26
62.62
0.24
0.39%
2025/06/25
62.38
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
62.33
0.53
0.86%
2025/06/20
61.80
0.05
0.08%
2025/06/19
61.75
0.12
0.19%
2025/06/18
61.87
0.10
0.16%
2025/06/17
61.77
0.08
0.13%
2025/06/16
61.85
0.16
0.26%
2025/06/13
61.69
0.23
0.37%
2025/06/12
61.92
0.09
0.15%
2025/06/11
61.83
0.16
0.26%
2025/06/10
61.67
0.17
0.28%
2025/06/06
61.50
0.18
0.29%
2025/06/05
61.68
0.02
0.03%
2025/06/04
61.70
0.25
0.41%
2025/06/03
61.45
0.07
0.11%
2025/06/02
61.38
0.06
0.10%

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