法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)

62.50歐元0.14(0.22%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.99%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      62.50
      0.14
      0.22%
    • 2025/07/15
      62.64
      0.08
      0.13%
    • 2025/07/14
      62.72
      0.08
      0.13%
    • 2025/07/10
      62.97
      0.03
      0.05%
    • 2025/07/09
      62.94
      0.13
      0.21%
    • 2025/07/08
      62.81
      0.17
      0.27%
    • 2025/07/07
      62.98
      0.30
      0.47%
    • 2025/07/04
      63.28
      0.04
      0.06%
    • 2025/07/03
      63.24
      0.12
      0.19%
    • 2025/07/02
      63.12
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/01
      63.13
      0.31
      0.49%
    • 2025/06/30
      62.82
      0.22
      0.35%
    • 2025/06/27
      62.60
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/26
      62.62
      0.24
      0.39%
    • 2025/06/25
      62.38
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      62.33
      0.53
      0.86%
    • 2025/06/20
      61.80
      0.05
      0.08%
    • 2025/06/19
      61.75
      0.12
      0.19%
    • 2025/06/18
      61.87
      0.10
      0.16%
    • 2025/06/17
      61.77
      0.08
      0.13%
    • 2025/06/16
      61.85
      0.16
      0.26%
    • 2025/06/13
      61.69
      0.23
      0.37%
    • 2025/06/12
      61.92
      0.09
      0.15%
    • 2025/06/11
      61.83
      0.16
      0.26%
    • 2025/06/10
      61.67
      0.17
      0.28%
    • 2025/06/06
      61.50
      0.18
      0.29%
    • 2025/06/05
      61.68
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/04
      61.70
      0.25
      0.41%
    • 2025/06/03
      61.45
      0.07
      0.11%
    • 2025/06/02
      61.38
      0.06
      0.10%

    下載歷史報價