法巴全球高收益債券基金 I (美元)

123.44歐元0.09(0.07%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.59%
1年14.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      123.44
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/03
      123.53
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/30
      123.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/29
      123.42
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/28
      123.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      123.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/26
      123.32
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/23
      123.25
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/22
      123.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      123.15
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/20
      123.09
      0.31
      0.25%
    • 2021/04/19
      123.40
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/16
      123.43
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/15
      123.33
      0.23
      0.19%
    • 2021/04/14
      123.10
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      123.02
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/12
      123.15
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/09
      123.20
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      123.24
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/07
      123.16
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/06
      123.07
      0.42
      0.34%
    • 2021/04/01
      122.65
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/31
      122.56
      0.27
      0.22%
    • 2021/03/30
      122.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      122.28
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/26
      122.18
      0.16
      0.13%
    • 2021/03/25
      122.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      122.02
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/23
      121.83
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/22
      121.72
      0.34
      0.28%

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