法巴全球非投資等級債券基金

107.17歐元0.15(0.14%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.88%
3月0.19%
1年14.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      107.17
      0.15
      0.14%
    • 2022/10/04
      107.32
      1.40
      1.32%
    • 2022/10/03
      105.92
      0.53
      0.50%
    • 2022/09/30
      105.39
      0.21
      0.20%
    • 2022/09/29
      105.18
      0.74
      0.70%
    • 2022/09/28
      105.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/27
      105.92
      0.50
      0.47%
    • 2022/09/26
      106.42
      0.93
      0.87%
    • 2022/09/23
      107.35
      0.82
      0.76%
    • 2022/09/22
      108.17
      0.89
      0.82%
    • 2022/09/21
      109.06
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/20
      109.05
      0.41
      0.38%
    • 2022/09/19
      109.46
      0.14
      0.13%
    • 2022/09/16
      109.32
      0.62
      0.56%
    • 2022/09/15
      109.94
      0.47
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      110.41
      0.29
      0.26%
    • 2022/09/13
      110.70
      0.97
      0.87%
    • 2022/09/12
      111.67
      0.36
      0.32%
    • 2022/09/09
      111.31
      0.55
      0.50%
    • 2022/09/08
      110.76
      0.39
      0.35%
    • 2022/09/07
      110.37
      0.40
      0.36%
    • 2022/09/06
      109.97
      0.38
      0.34%
    • 2022/09/02
      110.35
      0.26
      0.24%
    • 2022/09/01
      110.09
      0.57
      0.52%
    • 2022/08/31
      110.66
      0.65
      0.58%
    • 2022/08/30
      111.31
      0.66
      0.59%
    • 2022/08/29
      111.97
      0.56
      0.50%
    • 2022/08/26
      112.53
      0.23
      0.20%
    • 2022/08/25
      112.76
      0.36
      0.32%
    • 2022/08/24
      112.40
      0.11
      0.10%

    下載歷史報價