法巴全球高收益債券基金 I (美元)

124.66歐元0.1(0.08%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.24%

3月1.05%

1年7.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
124.66
0.10
0.08%
2021/07/26
124.76
0.04
0.03%
2021/07/23
124.72
0.12
0.10%
2021/07/22
124.60
0.10
0.08%
2021/07/21
124.50
0.23
0.19%
2021/07/20
124.27
0.20
0.16%
2021/07/19
124.07
0.51
0.41%
2021/07/16
124.58
0.04
0.03%
2021/07/15
124.62
0.11
0.09%
2021/07/14
124.73
0.27
0.22%
2021/07/13
124.46
0.04
0.03%
2021/07/12
124.50
0.07
0.06%
2021/07/09
124.43
0.14
0.11%
2021/07/08
124.29
0.14
0.11%
2021/07/07
124.43
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
124.42
0.10
0.08%
2021/07/02
124.52
0.07
0.06%
2021/07/01
124.59
0.19
0.15%
2021/06/30
124.40
0.01
0.01%
2021/06/29
124.41
0.04
0.03%
2021/06/28
124.37
0.01
0.01%
2021/06/25
124.36
0.13
0.11%
2021/06/24
124.23
0.20
0.16%
2021/06/22
124.03
0.05
0.04%
2021/06/21
124.08
0.08
0.07%
2021/06/18
124.00
0.15
0.12%
2021/06/17
124.15
0.19
0.15%
2021/06/16
124.34
0.00
0.00%
2021/06/15
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2021/06/14
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