法巴全球非投資等級債券基金 I

136.18歐元0.42(0.31%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.8%

3月0.75%

1年5.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
136.18
0.42
0.31%
2025/11/12
136.60
0.23
0.17%
2025/11/10
136.37
0.34
0.25%
2025/11/07
136.03
0.19
0.14%
2025/11/06
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0.05
0.04%
2025/11/05
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0.04
0.03%
2025/11/04
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0.23
0.17%
2025/11/03
136.36
0.24
0.18%
2025/10/31
136.60
0.04
0.03%
2025/10/30
136.64
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0.20%
2025/10/29
136.91
0.11
0.08%
2025/10/28
137.02
0.00
0.00%
2025/10/27
137.02
0.26
0.19%
2025/10/24
136.76
0.23
0.17%
2025/10/23
136.53
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
136.44
0.05
0.04%
2025/10/21
136.49
0.09
0.07%
2025/10/20
136.40
0.28
0.21%
2025/10/17
136.12
0.23
0.17%
2025/10/16
136.35
0.13
0.10%
2025/10/15
136.48
0.62
0.46%
2025/10/14
135.86
0.34
0.25%
2025/10/10
135.52
0.62
0.46%
2025/10/09
136.14
0.46
0.34%
2025/10/08
136.60
0.19
0.14%
2025/10/07
136.79
0.11
0.08%
2025/10/06
136.90
0.11
0.08%
2025/10/03
137.01
0.03
0.02%
2025/10/02
136.98
0.04
0.03%
2025/10/01
137.02
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