法巴全球高收益債券基金 I (歐元)

124.83歐元0.24(0.19%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.08%

3月0.14%

1年1.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
124.83
0.24
0.19%
2022/01/13
125.07
0.06
0.05%
2022/01/12
125.13
0.20
0.16%
2022/01/11
124.93
0.32
0.26%
2022/01/10
124.61
0.22
0.18%
2022/01/07
124.83
0.25
0.20%
2022/01/06
125.08
0.23
0.18%
2022/01/05
125.31
0.11
0.09%
2022/01/04
125.42
0.07
0.06%
2022/01/03
125.49
0.17
0.14%
2021/12/31
125.66
0.02
0.02%
2021/12/30
125.64
0.08
0.06%
2021/12/29
125.56
0.06
0.05%
2021/12/28
125.62
0.09
0.07%
2021/12/27
125.53
0.26
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
125.27
0.14
0.11%
2021/12/22
125.13
0.17
0.14%
2021/12/21
124.96
0.26
0.21%
2021/12/20
124.70
0.14
0.11%
2021/12/17
124.84
0.10
0.08%
2021/12/16
124.94
0.18
0.14%
2021/12/15
124.76
0.03
0.02%
2021/12/14
124.73
0.13
0.10%
2021/12/13
124.86
0.08
0.06%
2021/12/10
124.78
0.02
0.02%
2021/12/09
124.76
0.01
0.01%
2021/12/08
124.77
0.04
0.03%
2021/12/07
124.81
0.55
0.44%
2021/12/06
124.26
0.35
0.28%
2021/12/03
123.91
0.20
0.16%

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