法巴全球非投資等級債券基金

114.90歐元1.14(1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.62%
3月6.3%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      114.90
      1.14
      1.00%
    • 2023/02/01
      113.76
      0.28
      0.25%
    • 2023/01/31
      113.48
      0.17
      0.15%
    • 2023/01/30
      113.31
      0.24
      0.21%
    • 2023/01/27
      113.55
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/26
      113.63
      0.19
      0.17%
    • 2023/01/25
      113.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      113.43
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      113.44
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/20
      113.26
      0.19
      0.17%
    • 2023/01/19
      113.45
      0.52
      0.46%
    • 2023/01/18
      113.97
      0.45
      0.40%
    • 2023/01/17
      113.52
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/13
      113.45
      0.20
      0.18%
    • 2023/01/12
      113.25
      0.55
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      112.70
      0.42
      0.37%
    • 2023/01/10
      112.28
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/09
      112.46
      0.59
      0.53%
    • 2023/01/06
      111.87
      0.79
      0.71%
    • 2023/01/05
      111.08
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/04
      111.14
      0.77
      0.70%
    • 2023/01/03
      110.37
      0.54
      0.49%
    • 2022/12/30
      109.83
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      109.84
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/28
      109.90
      0.53
      0.48%
    • 2022/12/27
      110.43
      0.16
      0.15%
    • 2022/12/23
      110.59
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/22
      110.63
      0.19
      0.17%
    • 2022/12/21
      110.82
      0.28
      0.25%
    • 2022/12/20
      110.54
      0.30
      0.27%

    下載歷史報價