法巴全球非投資等級債券基金

114.90歐元1.14(1%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.62%

3月6.3%

1年6.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
114.90
1.14
1.00%
2023/02/01
113.76
0.28
0.25%
2023/01/31
113.48
0.17
0.15%
2023/01/30
113.31
0.24
0.21%
2023/01/27
113.55
0.08
0.07%
2023/01/26
113.63
0.19
0.17%
2023/01/25
113.44
0.01
0.01%
2023/01/24
113.43
0.01
0.01%
2023/01/23
113.44
0.18
0.16%
2023/01/20
113.26
0.19
0.17%
2023/01/19
113.45
0.52
0.46%
2023/01/18
113.97
0.45
0.40%
2023/01/17
113.52
0.07
0.06%
2023/01/13
113.45
0.20
0.18%
2023/01/12
113.25
0.55
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
112.70
0.42
0.37%
2023/01/10
112.28
0.18
0.16%
2023/01/09
112.46
0.59
0.53%
2023/01/06
111.87
0.79
0.71%
2023/01/05
111.08
0.06
0.05%
2023/01/04
111.14
0.77
0.70%
2023/01/03
110.37
0.54
0.49%
2022/12/30
109.83
0.01
0.01%
2022/12/29
109.84
0.06
0.06%
2022/12/28
109.90
0.53
0.48%
2022/12/27
110.43
0.16
0.15%
2022/12/23
110.59
0.04
0.04%
2022/12/22
110.63
0.19
0.17%
2022/12/21
110.82
0.28
0.25%
2022/12/20
110.54
0.30
0.27%

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