法巴全球非投資等級債券基金

107.17歐元0.15(0.14%)

2022/10/05更新

績效 /

1月2.88%

3月0.19%

1年14.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
107.17
0.15
0.14%
2022/10/04
107.32
1.40
1.32%
2022/10/03
105.92
0.53
0.50%
2022/09/30
105.39
0.21
0.20%
2022/09/29
105.18
0.74
0.70%
2022/09/28
105.92
0.00
0.00%
2022/09/27
105.92
0.50
0.47%
2022/09/26
106.42
0.93
0.87%
2022/09/23
107.35
0.82
0.76%
2022/09/22
108.17
0.89
0.82%
2022/09/21
109.06
0.01
0.01%
2022/09/20
109.05
0.41
0.38%
2022/09/19
109.46
0.14
0.13%
2022/09/16
109.32
0.62
0.56%
2022/09/15
109.94
0.47
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
110.41
0.29
0.26%
2022/09/13
110.70
0.97
0.87%
2022/09/12
111.67
0.36
0.32%
2022/09/09
111.31
0.55
0.50%
2022/09/08
110.76
0.39
0.35%
2022/09/07
110.37
0.40
0.36%
2022/09/06
109.97
0.38
0.34%
2022/09/02
110.35
0.26
0.24%
2022/09/01
110.09
0.57
0.52%
2022/08/31
110.66
0.65
0.58%
2022/08/30
111.31
0.66
0.59%
2022/08/29
111.97
0.56
0.50%
2022/08/26
112.53
0.23
0.20%
2022/08/25
112.76
0.36
0.32%
2022/08/24
112.40
0.11
0.10%

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