法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)

129.62歐元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.5%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      129.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      129.62
      0.24
      0.19%
    • 2024/12/19
      129.38
      0.49
      0.38%
    • 2024/12/18
      129.87
      0.27
      0.21%
    • 2024/12/17
      130.14
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/16
      130.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/13
      130.25
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/12
      130.43
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/11
      130.62
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/10
      130.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      130.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      130.56
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/05
      130.45
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      130.41
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/03
      130.26
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      130.17
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/29
      130.07
      0.20
      0.15%
    • 2024/11/27
      129.87
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/26
      129.74
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/25
      129.82
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/22
      129.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      129.58
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      129.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      129.51
      0.10
      0.08%

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