法巴全球高收益債券基金 I (美元)

124.66歐元0.1(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.05%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      124.66
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/26
      124.76
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/23
      124.72
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/22
      124.60
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/21
      124.50
      0.23
      0.19%
    • 2021/07/20
      124.27
      0.20
      0.16%
    • 2021/07/19
      124.07
      0.51
      0.41%
    • 2021/07/16
      124.58
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      124.62
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/14
      124.73
      0.27
      0.22%
    • 2021/07/13
      124.46
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      124.50
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/09
      124.43
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/08
      124.29
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/07
      124.43
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      124.42
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/02
      124.52
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/01
      124.59
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/30
      124.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      124.41
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      124.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      124.36
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/24
      124.23
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/22
      124.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/21
      124.08
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/18
      124.00
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/17
      124.15
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/16
      124.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      124.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      124.34
      0.06
      0.05%

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