法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)

134.53歐元0.09(0.07%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.02%

3月4.77%

1年7.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
134.53
0.09
0.07%
2025/07/07
134.62
0.10
0.07%
2025/07/03
134.72
0.10
0.07%
2025/07/02
134.62
0.04
0.03%
2025/07/01
134.58
0.11
0.08%
2025/06/30
134.47
0.17
0.13%
2025/06/27
134.30
0.06
0.05%
2025/06/26
134.36
0.15
0.11%
2025/06/25
134.21
0.04
0.03%
2025/06/24
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0.51
0.38%
2025/06/20
133.66
0.10
0.08%
2025/06/18
133.56
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0.07%
2025/06/17
133.47
0.07
0.05%
2025/06/16
133.54
0.15
0.11%
2025/06/13
133.39
0.24
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
133.63
0.01
0.01%
2025/06/11
133.64
0.18
0.14%
2025/06/10
133.46
0.29
0.22%
2025/06/06
133.17
0.03
0.02%
2025/06/05
133.20
0.07
0.05%
2025/06/04
133.13
0.23
0.17%
2025/06/03
132.90
0.24
0.18%
2025/06/02
132.66
0.01
0.01%
2025/05/30
132.65
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0.16%
2025/05/28
132.44
0.00
0.00%
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132.44
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0.43%
2025/05/23
131.87
0.19
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2025/05/22
132.06
0.06
0.05%
2025/05/21
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0.26
0.20%
2025/05/20
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