法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)

125.70歐元0.09(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.7%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      125.70
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/22
      125.61
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/19
      125.39
      0.18
      0.14%
    • 2024/07/18
      125.57
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/17
      125.64
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      125.60
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/15
      125.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/12
      125.30
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/11
      125.19
      0.29
      0.23%
    • 2024/07/10
      124.90
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/09
      124.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      124.80
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/05
      124.65
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/03
      124.37
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/02
      124.20
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      124.16
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/28
      124.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      124.20
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/26
      124.14
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/25
      124.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      124.30
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/21
      124.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      124.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      124.17
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/17
      123.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/14
      123.93
      0.37
      0.30%
    • 2024/06/13
      124.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/12
      124.33
      0.41
      0.33%
    • 2024/06/11
      123.92
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/10
      123.87
      0.02
      0.02%

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