法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)

134.53歐元0.09(0.07%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      134.53
      0.09
      0.07%
    • 2025/07/07
      134.62
      0.10
      0.07%
    • 2025/07/03
      134.72
      0.10
      0.07%
    • 2025/07/02
      134.62
      0.04
      0.03%
    • 2025/07/01
      134.58
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/30
      134.47
      0.17
      0.13%
    • 2025/06/27
      134.30
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/26
      134.36
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/25
      134.21
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/24
      134.17
      0.51
      0.38%
    • 2025/06/20
      133.66
      0.10
      0.08%
    • 2025/06/18
      133.56
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/17
      133.47
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/16
      133.54
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/13
      133.39
      0.24
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      133.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      133.64
      0.18
      0.14%
    • 2025/06/10
      133.46
      0.29
      0.22%
    • 2025/06/06
      133.17
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/05
      133.20
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/04
      133.13
      0.23
      0.17%
    • 2025/06/03
      132.90
      0.24
      0.18%
    • 2025/06/02
      132.66
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/30
      132.65
      0.21
      0.16%
    • 2025/05/28
      132.44
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      0.00%
    • 2025/05/27
      132.44
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    • 2025/05/23
      131.87
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    • 2025/05/22
      132.06
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      0.05%
    • 2025/05/21
      132.12
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    • 2025/05/20
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