法巴全球高收益債券基金 I (歐元)

124.83歐元0.24(0.19%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.14%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      124.83
      0.24
      0.19%
    • 2022/01/13
      125.07
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/12
      125.13
      0.20
      0.16%
    • 2022/01/11
      124.93
      0.32
      0.26%
    • 2022/01/10
      124.61
      0.22
      0.18%
    • 2022/01/07
      124.83
      0.25
      0.20%
    • 2022/01/06
      125.08
      0.23
      0.18%
    • 2022/01/05
      125.31
      0.11
      0.09%
    • 2022/01/04
      125.42
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/03
      125.49
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/31
      125.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/30
      125.64
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/29
      125.56
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/28
      125.62
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/27
      125.53
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      125.27
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/22
      125.13
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/21
      124.96
      0.26
      0.21%
    • 2021/12/20
      124.70
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/17
      124.84
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/16
      124.94
      0.18
      0.14%
    • 2021/12/15
      124.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/14
      124.73
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/13
      124.86
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/10
      124.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/09
      124.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      124.77
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/07
      124.81
      0.55
      0.44%
    • 2021/12/06
      124.26
      0.35
      0.28%
    • 2021/12/03
      123.91
      0.20
      0.16%

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