法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)

129.58歐元0.04(0.03%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.96%
1年10.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      129.58
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      129.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      129.51
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/18
      129.41
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/15
      129.25
      0.32
      0.25%
    • 2024/11/14
      129.57
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/13
      129.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      129.46
      0.23
      0.18%
    • 2024/11/08
      129.69
      0.30
      0.23%
    • 2024/11/07
      129.39
      0.33
      0.26%
    • 2024/11/06
      129.06
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/05
      128.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      128.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/31
      128.80
      0.16
      0.12%
    • 2024/10/30
      128.96
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      128.90
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/28
      128.98
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/25
      128.86
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/24
      128.89
      0.14
      0.11%
    • 2024/10/23
      128.75
      0.15
      0.12%
    • 2024/10/22
      128.90
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/21
      129.01
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/18
      129.20
      0.16
      0.12%
    • 2024/10/17
      129.04
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/16
      129.09
      0.22
      0.17%
    • 2024/10/15
      128.87
      0.23
      0.18%
    • 2024/10/11
      128.64
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/10
      128.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/09
      128.56
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/08
      128.64
      0.05
      0.04%

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