法巴全球高收益債券基金 I (美元)

122.5歐元0.41(0.33%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.83%
1年2.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      122.50
      0.41
      0.33%
    • 2021/02/24
      122.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/19
      123.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      123.19
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/17
      123.26
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/16
      123.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      123.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      123.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      123.30
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/09
      123.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      123.25
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/05
      123.12
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/04
      122.97
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/03
      122.81
      0.26
      0.21%
    • 2021/02/02
      122.55
      0.22
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      122.33
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/29
      122.20
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/28
      122.27
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/27
      122.18
      0.29
      0.24%
    • 2021/01/26
      122.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      122.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      122.46
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/21
      122.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      122.55
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/19
      122.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      122.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/14
      122.45
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/13
      122.34
      0.16
      0.13%
    • 2021/01/12
      122.18
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/11
      122.39
      0.14
      0.11%

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