法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)

23.42歐元0.23(0.99%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.51%
3月6.07%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      23.42
      0.23
      0.99%
    • 2023/02/01
      23.19
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/31
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/30
      23.10
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/27
      23.15
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/26
      23.17
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/25
      23.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      23.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/20
      23.10
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/19
      23.14
      0.10
      0.43%
    • 2023/01/18
      23.24
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/17
      23.15
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/13
      23.14
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/12
      23.10
      0.11
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      22.99
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/10
      22.90
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/09
      22.94
      0.12
      0.53%
    • 2023/01/06
      22.82
      0.16
      0.71%
    • 2023/01/05
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
      22.67
      0.15
      0.67%
    • 2023/01/03
      22.52
      0.11
      0.49%
    • 2022/12/30
      22.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      22.41
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      22.42
      0.11
      0.49%
    • 2022/12/27
      22.53
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/23
      22.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/21
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/20
      22.56
      0.06
      0.27%

    下載歷史報價