法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)

26.75歐元0.03(0.11%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.5%
1年9.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      26.75
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/10
      26.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      26.71
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/08
      26.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/07
      26.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      26.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/01
      26.62
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/28
      26.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/27
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/26
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/25
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/21
      26.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/20
      26.51
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      26.50
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/18
      26.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      26.56
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      26.58
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/12
      26.55
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/11
      26.59
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/10
      26.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      26.64
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/06
      26.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/03
      26.62
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/30
      26.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      26.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      26.58
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價