法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)

27.02歐元0.01(0.04%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.97%
1年6.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      27.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      27.03
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/14
      27.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      27.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/09
      26.98
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/08
      26.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      26.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      26.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      26.97
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/01
      26.94
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/31
      26.92
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/30
      26.89
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/27
      26.87
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/26
      26.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      26.84
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/24
      26.81
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/23
      26.78
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/20
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      26.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/18
      26.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      26.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/16
      26.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      26.75
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    • 2021/08/11
      26.74
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/10
      26.77
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/09
      26.80
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/06
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/05
      26.81
      0.01
      0.04%

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