法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)

27.19歐元0.06(0.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.22%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      27.19
      0.06
      0.22%
    • 2021/03/04
      27.25
      0.06
      0.22%
    • 2021/03/03
      27.31
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/02
      27.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      27.34
      0.10
      0.37%
    • 2021/02/26
      27.24
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/25
      27.30
      0.09
      0.33%
    • 2021/02/24
      27.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/23
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/22
      27.42
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/19
      27.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      27.46
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/17
      27.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      27.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      27.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      27.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      27.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      27.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      27.48
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/05
      27.45
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/04
      27.42
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/03
      27.39
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/02
      27.33
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/01
      27.28
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/29
      27.25
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/28
      27.27
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      27.25
      0.06
      0.22%
    • 2021/01/26
      27.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      27.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      27.31
      0.03
      0.11%

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