法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)

22.50歐元0.01(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.15%
1年8.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      22.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      22.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      22.50
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/15
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      22.45
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      0.09%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.05%
    • 2024/07/08
      22.36
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    • 2024/07/05
      22.34
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    • 2024/07/03
      22.29
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      22.26
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      22.25
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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