法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)

23.17歐元0.02(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.22%
1年5.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/16
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/15
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/12
      23.27
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/11
      23.30
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/10
      23.33
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/09
      23.41
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/08
      23.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      23.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/04
      23.39
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      0.09%
    • 2024/04/03
      23.37
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    • 2024/04/02
      23.35
      0.07
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    • 2024/03/28
      23.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      23.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      23.41
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      23.42
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      23.37
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