法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)

110.60歐元0.42(0.38%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      110.60
      0.42
      0.38%
    • 2024/12/18
      111.02
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/17
      111.25
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/16
      111.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      111.35
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/12
      111.51
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/11
      111.68
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/10
      111.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      111.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      111.63
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/05
      111.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      111.51
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/03
      111.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/02
      111.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/29
      111.23
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      111.07
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/26
      110.96
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/25
      111.03
      0.18
      0.16%
    • 2024/11/22
      110.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      110.84
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      110.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      110.78
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/18
      110.70
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      0.12%
    • 2024/11/15
      110.57
      0.27
      0.24%
    • 2024/11/14
      110.84
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      110.79
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      110.76
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/08
      110.96
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/07
      110.71
      0.28
      0.25%
    • 2024/11/06
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