法巴全球高收益債券基金 C (歐元)

109.61歐元0.09(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.95%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      109.61
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/21
      109.52
      0.20
      0.18%
    • 2021/07/20
      109.32
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/19
      109.15
      0.46
      0.42%
    • 2021/07/16
      109.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      109.64
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/14
      109.74
      0.23
      0.21%
    • 2021/07/13
      109.51
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/12
      109.55
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/09
      109.49
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/08
      109.37
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/07
      109.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/06
      109.49
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/02
      109.59
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/01
      109.65
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      109.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      109.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      109.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      109.46
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/24
      109.36
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/22
      109.18
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/21
      109.23
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/18
      109.16
      0.14
      0.13%
    • 2021/06/17
      109.30
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/16
      109.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      109.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      109.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/11
      109.43
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/10
      109.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/09
      109.27
      0.17
      0.16%

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