法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)

110.51歐元0.19(0.17%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.57%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      110.51
      0.19
      0.17%
    • 2024/10/15
      110.32
      0.18
      0.16%
    • 2024/10/11
      110.14
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/10
      110.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/09
      110.07
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/08
      110.14
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/07
      110.19
      0.26
      0.24%
    • 2024/10/04
      110.45
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/03
      110.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/02
      110.62
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/01
      110.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      110.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      110.67
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/26
      110.51
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/25
      110.45
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      110.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/23
      110.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/20
      110.42
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/19
      110.49
      0.39
      0.35%
    • 2024/09/18
      110.10
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/17
      110.03
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/16
      109.89
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/13
      109.74
      0.20
      0.18%
    • 2024/09/12
      109.54
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/11
      109.41
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/10
      109.47
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/09
      109.54
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/06
      109.43
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/05
      109.50
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/04
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