法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)

100.16歐元0.15(0.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.61%
3月1.79%
1年8.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      100.16
      0.15
      0.15%
    • 2022/08/10
      100.01
      0.52
      0.52%
    • 2022/08/09
      99.49
      0.33
      0.33%
    • 2022/08/08
      99.82
      0.31
      0.31%
    • 2022/08/05
      99.51
      0.20
      0.20%
    • 2022/08/04
      99.71
      0.35
      0.35%
    • 2022/08/03
      99.36
      0.19
      0.19%
    • 2022/08/02
      99.17
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/01
      99.18
      0.28
      0.28%
    • 2022/07/29
      98.90
      0.49
      0.50%
    • 2022/07/28
      98.41
      0.58
      0.59%
    • 2022/07/27
      97.83
      0.50
      0.51%
    • 2022/07/26
      97.33
      0.33
      0.34%
    • 2022/07/25
      97.66
      0.22
      0.23%
    • 2022/07/22
      97.44
      0.53
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      96.91
      0.23
      0.24%
    • 2022/07/20
      96.68
      0.76
      0.79%
    • 2022/07/19
      95.92
      0.38
      0.40%
    • 2022/07/18
      95.54
      0.43
      0.45%
    • 2022/07/15
      95.11
      0.54
      0.57%
    • 2022/07/14
      94.57
      0.43
      0.45%
    • 2022/07/13
      95.00
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      95.04
      0.20
      0.21%
    • 2022/07/11
      94.84
      0.10
      0.11%
    • 2022/07/08
      94.74
      0.31
      0.33%
    • 2022/07/07
      94.43
      0.69
      0.74%
    • 2022/07/06
      93.74
      0.39
      0.42%
    • 2022/07/05
      93.35
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/01
      93.28
      0.18
      0.19%
    • 2022/06/30
      93.10
      0.47
      0.50%

    下載歷史報價