法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)

112.77歐元0.15(0.13%)

2025/05/20更新

績效 /

1月1.98%

3月0.21%

1年6.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
112.77
0.15
0.13%
2025/05/19
112.62
0.12
0.11%
2025/05/16
112.74
0.17
0.15%
2025/05/15
112.57
0.05
0.04%
2025/05/14
112.62
0.07
0.06%
2025/05/13
112.69
0.22
0.20%
2025/05/12
112.47
0.46
0.41%
2025/05/08
112.01
0.10
0.09%
2025/05/07
111.91
0.00
0.00%
2025/05/06
111.91
0.02
0.02%
2025/05/05
111.89
0.01
0.01%
2025/05/02
111.88
0.27
0.24%
2025/04/30
111.61
0.18
0.16%
2025/04/29
111.79
0.03
0.03%
2025/04/28
111.76
0.21
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
111.55
0.23
0.21%
2025/04/24
111.32
0.14
0.13%
2025/04/23
111.18
0.54
0.49%
2025/04/22
110.64
0.06
0.05%
2025/04/17
110.58
0.23
0.21%
2025/04/16
110.35
0.10
0.09%
2025/04/15
110.25
0.20
0.18%
2025/04/14
110.05
0.51
0.47%
2025/04/11
109.54
0.05
0.05%
2025/04/10
109.49
0.19
0.17%
2025/04/09
109.30
0.20
0.18%
2025/04/08
109.50
1.66
1.54%
2025/04/07
107.84
2.85
2.58%
2025/04/04
110.69
0.84
0.75%
2025/04/03
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