法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

43.04美元0.25(0.58%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.6%
3月2.5%
1年17.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      43.04
      0.25
      0.58%
    • 2022/11/23
      42.79
      0.61
      1.45%
    • 2022/11/22
      42.18
      0.34
      0.81%
    • 2022/11/21
      41.84
      0.48
      1.13%
    • 2022/11/18
      42.32
      0.22
      0.52%
    • 2022/11/17
      42.10
      0.51
      1.20%
    • 2022/11/16
      42.61
      0.17
      0.40%
    • 2022/11/15
      42.44
      0.27
      0.64%
    • 2022/11/14
      42.17
      0.91
      2.21%
    • 2022/11/10
      41.26
      1.20
      3.00%
    • 2022/11/09
      40.06
      0.29
      0.72%
    • 2022/11/08
      40.35
      0.27
      0.67%
    • 2022/11/07
      40.08
      0.50
      1.26%
    • 2022/11/04
      39.58
      0.61
      1.57%
    • 2022/11/03
      38.97
      0.78
      1.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      39.75
      0.44
      1.10%
    • 2022/10/31
      40.19
      0.35
      0.86%
    • 2022/10/28
      40.54
      0.05
      0.12%
    • 2022/10/27
      40.59
      0.02
      0.05%
    • 2022/10/26
      40.57
      0.52
      1.30%
    • 2022/10/25
      40.05
      0.55
      1.39%
    • 2022/10/24
      39.50
      0.45
      1.15%
    • 2022/10/21
      39.05
      0.20
      0.51%
    • 2022/10/20
      39.25
      0.11
      0.28%
    • 2022/10/19
      39.14
      0.42
      1.06%
    • 2022/10/18
      39.56
      0.34
      0.87%
    • 2022/10/17
      39.22
      0.42
      1.08%
    • 2022/10/14
      38.80
      0.24
      0.62%
    • 2022/10/13
      38.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/12
      38.56
      0.05
      0.13%

    下載歷史報價