法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      44.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      44.67
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    • 2024/07/23
      44.67
      0.14
      0.31%
    • 2024/07/22
      44.81
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/19
      44.75
      0.17
      0.38%
    • 2024/07/18
      44.92
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/17
      45.01
      0.23
      0.51%
    • 2024/07/16
      44.78
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/15
      44.86
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/12
      44.80
      0.16
      0.36%
    • 2024/07/11
      44.64
      0.33
      0.75%
    • 2024/07/10
      44.31
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/09
      44.26
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/08
      44.32
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/05
      44.23
      0.18
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      44.05
      0.31
      0.71%
    • 2024/07/02
      43.74
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/01
      43.68
      0.22
      0.50%
    • 2024/06/28
      43.90
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/27
      43.87
      0.14
      0.32%
    • 2024/06/26
      43.73
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/25
      43.86
      0.12
      0.27%
    • 2024/06/24
      43.98
      0.24
      0.55%
    • 2024/06/21
      43.74
      0.16
      0.36%
    • 2024/06/20
      43.90
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/18
      43.98
      0.17
      0.39%
    • 2024/06/17
      43.81
      0.12
      0.28%
    • 2024/06/14
      43.69
      0.47
      1.06%
    • 2024/06/13
      44.16
      0.33
      0.74%
    • 2024/06/12
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      0.66
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