法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

43.92美元0.01(0.02%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.57%

3月3.48%

1年8.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
43.92
0.01
0.02%
2023/12/05
43.93
0.03
0.07%
2023/12/04
43.90
0.05
0.11%
2023/12/01
43.95
0.38
0.86%
2023/11/30
44.33
0.29
0.65%
2023/11/29
44.62
0.21
0.47%
2023/11/28
44.41
0.26
0.59%
2023/11/27
44.15
0.06
0.14%
2023/11/24
44.09
0.31
0.71%
2023/11/22
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2023/11/21
44.00
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2023/11/20
44.01
0.30
0.69%
2023/11/17
43.71
0.08
0.18%
2023/11/16
43.63
0.04
0.09%
2023/11/15
43.59
0.06
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
43.53
0.93
2.18%
2023/11/13
42.60
0.12
0.28%
2023/11/10
42.48
0.16
0.38%
2023/11/09
42.64
0.04
0.09%
2023/11/08
42.68
0.12
0.28%
2023/11/07
42.56
0.26
0.61%
2023/11/06
42.82
0.05
0.12%
2023/11/03
42.77
0.73
1.74%
2023/11/02
42.04
0.51
1.23%
2023/10/31
41.53
0.07
0.17%
2023/10/30
41.60
0.19
0.46%
2023/10/27
41.41
0.18
0.44%
2023/10/26
41.23
0.19
0.46%
2023/10/25
41.42
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0.31%
2023/10/24
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