法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

43.80美元0.33(0.75%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.71%
3月16.04%
1年25.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      43.80
      0.33
      0.75%
    • 2022/06/29
      44.13
      0.50
      1.12%
    • 2022/06/28
      44.63
      0.72
      1.59%
    • 2022/06/27
      45.35
      0.18
      0.40%
    • 2022/06/24
      45.17
      0.02
      0.04%
    • 2022/06/22
      45.15
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/21
      45.18
      0.57
      1.28%
    • 2022/06/17
      44.61
      0.07
      0.16%
    • 2022/06/16
      44.68
      0.20
      0.45%
    • 2022/06/15
      44.88
      0.28
      0.63%
    • 2022/06/14
      44.60
      0.26
      0.58%
    • 2022/06/13
      44.86
      1.58
      3.40%
    • 2022/06/10
      46.44
      1.12
      2.36%
    • 2022/06/09
      47.56
      0.63
      1.31%
    • 2022/06/08
      48.19
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      48.15
      0.27
      0.56%
    • 2022/06/03
      48.42
      0.11
      0.23%
    • 2022/06/02
      48.53
      0.23
      0.48%
    • 2022/06/01
      48.30
      0.63
      1.29%
    • 2022/05/31
      48.93
      0.04
      0.08%
    • 2022/05/27
      48.89
      0.93
      1.94%
    • 2022/05/25
      47.96
      0.14
      0.29%
    • 2022/05/24
      47.82
      0.31
      0.65%
    • 2022/05/23
      47.51
      0.58
      1.24%
    • 2022/05/20
      46.93
      0.09
      0.19%
    • 2022/05/19
      47.02
      0.29
      0.62%
    • 2022/05/18
      46.73
      0.37
      0.79%
    • 2022/05/17
      47.10
      0.65
      1.40%
    • 2022/05/16
      46.45
      0.02
      0.04%
    • 2022/05/13
      46.43
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價