法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

43.85美元0.17(0.39%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.09%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      43.85
      0.17
      0.39%
    • 2023/03/28
      43.68
      0.22
      0.51%
    • 2023/03/27
      43.46
      0.14
      0.32%
    • 2023/03/24
      43.32
      0.67
      1.52%
    • 2023/03/23
      43.99
      0.46
      1.06%
    • 2023/03/22
      43.53
      0.20
      0.46%
    • 2023/03/21
      43.33
      0.45
      1.05%
    • 2023/03/20
      42.88
      0.20
      0.47%
    • 2023/03/17
      42.68
      0.05
      0.12%
    • 2023/03/16
      42.63
      0.49
      1.16%
    • 2023/03/15
      42.14
      0.92
      2.14%
    • 2023/03/14
      43.06
      0.06
      0.14%
    • 2023/03/13
      43.00
      0.09
      0.21%
    • 2023/03/10
      42.91
      0.36
      0.85%
    • 2023/03/09
      42.55
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      42.52
      0.28
      0.65%
    • 2023/03/07
      42.80
      0.45
      1.04%
    • 2023/03/06
      43.25
      0.48
      1.12%
    • 2023/03/03
      42.77
      0.16
      0.38%
    • 2023/03/02
      42.61
      0.30
      0.70%
    • 2023/03/01
      42.91
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/28
      42.93
      0.05
      0.12%
    • 2023/02/27
      42.98
      0.37
      0.87%
    • 2023/02/24
      42.61
      0.34
      0.79%
    • 2023/02/23
      42.95
      0.06
      0.14%
    • 2023/02/22
      42.89
      0.17
      0.40%
    • 2023/02/21
      43.06
      0.21
      0.49%
    • 2023/02/17
      43.27
      0.14
      0.32%
    • 2023/02/16
      43.41
      0.11
      0.25%
    • 2023/02/15
      43.52
      0.29
      0.66%

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