法巴全球非投資等級債券基金/月配

47.25美元0.03(0.06%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.43%

3月1.09%

1年14.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
47.25
0.03
0.06%
2025/11/12
47.22
0.28
0.60%
2025/11/10
46.94
0.01
0.02%
2025/11/07
46.93
0.06
0.13%
2025/11/06
46.87
0.26
0.56%
2025/11/05
46.61
0.03
0.06%
2025/11/04
46.64
0.22
0.47%
2025/11/03
46.86
0.38
0.80%
2025/10/31
47.24
0.11
0.23%
2025/10/30
47.35
0.50
1.05%
2025/10/29
47.85
0.02
0.04%
2025/10/28
47.87
0.09
0.19%
2025/10/27
47.78
0.13
0.27%
2025/10/24
47.65
0.13
0.27%
2025/10/23
47.52
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
47.48
0.01
0.02%
2025/10/21
47.47
0.18
0.38%
2025/10/20
47.65
0.05
0.11%
2025/10/17
47.60
0.13
0.27%
2025/10/16
47.73
0.17
0.36%
2025/10/15
47.56
0.34
0.72%
2025/10/14
47.22
0.17
0.36%
2025/10/10
47.05
0.22
0.47%
2025/10/09
47.27
0.32
0.67%
2025/10/08
47.59
0.25
0.52%
2025/10/07
47.84
0.25
0.52%
2025/10/06
48.09
0.14
0.29%
2025/10/03
48.23
0.12
0.25%
2025/10/02
48.11
0.15
0.31%
2025/10/01
48.26
0.22
0.45%

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