法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)

65.58美元0.52(0.8%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.42%
1年26.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      65.58
      0.52
      0.80%
    • 2021/05/06
      65.06
      0.30
      0.46%
    • 2021/05/05
      64.76
      0.11
      0.17%
    • 2021/05/04
      64.87
      0.27
      0.41%
    • 2021/05/03
      65.14
      0.20
      0.31%
    • 2021/04/30
      65.34
      0.39
      0.59%
    • 2021/04/29
      65.73
      0.16
      0.24%
    • 2021/04/28
      65.57
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/27
      65.53
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/26
      65.51
      0.21
      0.32%
    • 2021/04/23
      65.30
      0.19
      0.29%
    • 2021/04/22
      65.11
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/21
      65.14
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/20
      65.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/19
      65.23
      0.20
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      65.03
      0.10
      0.15%
    • 2021/04/15
      64.93
      0.14
      0.22%
    • 2021/04/14
      64.79
      0.26
      0.40%
    • 2021/04/13
      64.53
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/12
      64.50
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/09
      64.43
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/08
      64.50
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/07
      64.47
      0.37
      0.58%
    • 2021/04/06
      64.10
      0.64
      1.01%
    • 2021/04/01
      63.46
      0.35
      0.55%
    • 2021/03/31
      63.81
      0.28
      0.44%
    • 2021/03/30
      63.53
      0.18
      0.28%
    • 2021/03/29
      63.71
      0.14
      0.22%
    • 2021/03/26
      63.85
      0.19
      0.30%
    • 2021/03/25
      63.66
      0.30
      0.47%

    下載歷史報價