法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

42.32美元0(0%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.7%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      42.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/15
      42.32
      0.24
      0.57%
    • 2025/01/14
      42.08
      0.47
      1.13%
    • 2025/01/13
      41.61
      0.28
      0.67%
    • 2025/01/10
      41.89
      0.37
      0.88%
    • 2025/01/09
      42.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      42.26
      0.35
      0.82%
    • 2025/01/07
      42.61
      0.14
      0.33%
    • 2025/01/06
      42.75
      0.48
      1.14%
    • 2025/01/03
      42.27
      0.13
      0.31%
    • 2025/01/02
      42.14
      0.54
      1.27%
    • 2024/12/31
      42.68
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/30
      42.76
      0.16
      0.37%
    • 2024/12/27
      42.92
      0.13
      0.30%
    • 2024/12/24
      42.79
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      42.78
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/20
      42.81
      0.16
      0.38%
    • 2024/12/19
      42.65
      0.55
      1.27%
    • 2024/12/18
      43.20
      0.20
      0.46%
    • 2024/12/17
      43.40
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/16
      43.48
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/13
      43.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      43.40
      0.13
      0.30%
    • 2024/12/11
      43.53
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/10
      43.57
      0.37
      0.84%
    • 2024/12/09
      43.94
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/06
      43.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      43.82
      0.19
      0.44%
    • 2024/12/04
      43.63
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/03
      43.53
      0.23
      0.53%

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