法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

44.65美元0.02(0.05%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.52%
1年8.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      44.65
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      44.67
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/25
      44.73
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/22
      44.65
      0.22
      0.49%
    • 2024/03/21
      44.87
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/20
      44.82
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/19
      44.87
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/18
      44.93
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/15
      44.88
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/14
      44.91
      0.31
      0.69%
    • 2024/03/13
      45.22
      0.13
      0.29%
    • 2024/03/12
      45.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/11
      45.11
      0.17
      0.38%
    • 2024/03/08
      45.28
      0.18
      0.40%
    • 2024/03/07
      45.10
      0.15
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      44.95
      0.18
      0.40%
    • 2024/03/05
      44.77
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/04
      44.74
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/01
      44.60
      0.14
      0.31%
    • 2024/02/29
      44.74
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/28
      44.80
      0.08
      0.18%
    • 2024/02/27
      44.88
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/26
      44.94
      0.11
      0.25%
    • 2024/02/23
      44.83
      0.07
      0.16%
    • 2024/02/22
      44.76
      0.11
      0.25%
    • 2024/02/21
      44.65
      0.08
      0.18%
    • 2024/02/20
      44.73
      0.25
      0.56%
    • 2024/02/16
      44.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/15
      44.49
      0.23
      0.52%
    • 2024/02/14
      44.26
      0.08
      0.18%

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