法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

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2024/09/05更新
績效 / 
1月3.18%
3月4.8%
1年12.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      45.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      45.84
      0.25
      0.55%
    • 2024/09/03
      45.59
      0.40
      0.87%
    • 2024/08/30
      45.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/29
      45.97
      0.21
      0.46%
    • 2024/08/28
      46.18
      0.16
      0.35%
    • 2024/08/27
      46.34
      0.04
      0.09%
    • 2024/08/26
      46.38
      0.00
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    • 2024/08/23
      46.38
      0.39
      0.85%
    • 2024/08/22
      45.99
      0.06
      0.13%
    • 2024/08/21
      46.05
      0.11
      0.24%
    • 2024/08/20
      45.94
      0.23
      0.50%
    • 2024/08/19
      45.71
      0.41
      0.91%
    • 2024/08/16
      45.30
      0.08
      0.18%
    • 2024/08/14
      45.38
      0.40
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      44.98
      0.16
      0.36%
    • 2024/08/12
      44.82
      0.08
      0.18%
    • 2024/08/09
      44.74
      0.07
      0.16%
    • 2024/08/08
      44.67
      0.08
      0.18%
    • 2024/08/07
      44.75
      0.07
      0.16%
    • 2024/08/06
      44.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/05
      44.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/02
      44.68
      0.43
      0.97%
    • 2024/08/01
      44.25
      0.38
      0.85%
    • 2024/07/31
      44.63
      0.15
      0.34%
    • 2024/07/30
      44.48
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/29
      44.53
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      0.43%
    • 2024/07/26
      44.72
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      0.11%
    • 2024/07/25
      44.67
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    • 2024/07/24
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