法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

44.38美元0.07(0.16%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.01%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      44.38
      0.07
      0.16%
    • 2024/05/22
      44.45
      0.15
      0.34%
    • 2024/05/21
      44.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/17
      44.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/16
      44.59
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/15
      44.54
      0.24
      0.54%
    • 2024/05/14
      44.30
      0.11
      0.25%
    • 2024/05/13
      44.19
      0.17
      0.39%
    • 2024/05/10
      44.02
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/08
      43.97
      0.15
      0.34%
    • 2024/05/07
      44.12
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/06
      44.10
      0.11
      0.25%
    • 2024/05/03
      43.99
      0.47
      1.08%
    • 2024/05/02
      43.52
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/30
      43.65
      0.16
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      43.81
      0.23
      0.53%
    • 2024/04/26
      43.58
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/25
      43.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/24
      43.64
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/23
      43.73
      0.36
      0.83%
    • 2024/04/22
      43.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      43.37
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/18
      43.26
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/17
      43.19
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/16
      43.13
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/15
      43.24
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/12
      43.36
      0.35
      0.80%
    • 2024/04/11
      43.71
      0.26
      0.59%
    • 2024/04/10
      43.97
      0.58
      1.30%
    • 2024/04/09
      44.55
      0.09
      0.20%

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