法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

43.92美元0.01(0.02%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.48%
1年8.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      43.92
      0.01
      0.02%
    • 2023/12/05
      43.93
      0.03
      0.07%
    • 2023/12/04
      43.90
      0.05
      0.11%
    • 2023/12/01
      43.95
      0.38
      0.86%
    • 2023/11/30
      44.33
      0.29
      0.65%
    • 2023/11/29
      44.62
      0.21
      0.47%
    • 2023/11/28
      44.41
      0.26
      0.59%
    • 2023/11/27
      44.15
      0.06
      0.14%
    • 2023/11/24
      44.09
      0.31
      0.71%
    • 2023/11/22
      43.78
      0.22
      0.50%
    • 2023/11/21
      44.00
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/20
      44.01
      0.30
      0.69%
    • 2023/11/17
      43.71
      0.08
      0.18%
    • 2023/11/16
      43.63
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/15
      43.59
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      43.53
      0.93
      2.18%
    • 2023/11/13
      42.60
      0.12
      0.28%
    • 2023/11/10
      42.48
      0.16
      0.38%
    • 2023/11/09
      42.64
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/08
      42.68
      0.12
      0.28%
    • 2023/11/07
      42.56
      0.26
      0.61%
    • 2023/11/06
      42.82
      0.05
      0.12%
    • 2023/11/03
      42.77
      0.73
      1.74%
    • 2023/11/02
      42.04
      0.51
      1.23%
    • 2023/10/31
      41.53
      0.07
      0.17%
    • 2023/10/30
      41.60
      0.19
      0.46%
    • 2023/10/27
      41.41
      0.18
      0.44%
    • 2023/10/26
      41.23
      0.19
      0.46%
    • 2023/10/25
      41.42
      0.13
      0.31%
    • 2023/10/24
      41.55
      0.04
      0.10%

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