法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)

66.82美元0.33(0.5%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.96%
1年14.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      66.82
      0.33
      0.50%
    • 2021/02/24
      66.49
      0.23
      0.35%
    • 2021/02/19
      66.67
      0.29
      0.44%
    • 2021/02/18
      66.38
      0.19
      0.29%
    • 2021/02/17
      66.19
      0.51
      0.77%
    • 2021/02/16
      66.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/12
      66.69
      0.08
      0.12%
    • 2021/02/11
      66.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      66.77
      0.21
      0.32%
    • 2021/02/09
      66.56
      0.27
      0.41%
    • 2021/02/08
      66.29
      0.20
      0.30%
    • 2021/02/05
      66.09
      0.33
      0.50%
    • 2021/02/04
      65.76
      0.10
      0.15%
    • 2021/02/03
      65.86
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/02
      65.81
      0.18
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      65.99
      0.72
      1.08%
    • 2021/01/29
      66.71
      0.10
      0.15%
    • 2021/01/28
      66.61
      0.22
      0.33%
    • 2021/01/27
      66.39
      0.57
      0.85%
    • 2021/01/26
      66.96
      0.20
      0.30%
    • 2021/01/25
      66.76
      0.24
      0.36%
    • 2021/01/22
      67.00
      0.05
      0.08%
    • 2021/01/21
      66.95
      0.28
      0.42%
    • 2021/01/20
      66.67
      0.07
      0.11%
    • 2021/01/19
      66.74
      0.19
      0.29%
    • 2021/01/15
      66.55
      0.25
      0.37%
    • 2021/01/14
      66.80
      0.08
      0.12%
    • 2021/01/13
      66.88
      0.09
      0.14%
    • 2021/01/12
      66.79
      0.06
      0.09%
    • 2021/01/11
      66.85
      0.67
      0.99%

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