法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

43.85美元0.17(0.39%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.75%

3月3.09%

1年7.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
43.85
0.17
0.39%
2023/03/28
43.68
0.22
0.51%
2023/03/27
43.46
0.14
0.32%
2023/03/24
43.32
0.67
1.52%
2023/03/23
43.99
0.46
1.06%
2023/03/22
43.53
0.20
0.46%
2023/03/21
43.33
0.45
1.05%
2023/03/20
42.88
0.20
0.47%
2023/03/17
42.68
0.05
0.12%
2023/03/16
42.63
0.49
1.16%
2023/03/15
42.14
0.92
2.14%
2023/03/14
43.06
0.06
0.14%
2023/03/13
43.00
0.09
0.21%
2023/03/10
42.91
0.36
0.85%
2023/03/09
42.55
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
42.52
0.28
0.65%
2023/03/07
42.80
0.45
1.04%
2023/03/06
43.25
0.48
1.12%
2023/03/03
42.77
0.16
0.38%
2023/03/02
42.61
0.30
0.70%
2023/03/01
42.91
0.02
0.05%
2023/02/28
42.93
0.05
0.12%
2023/02/27
42.98
0.37
0.87%
2023/02/24
42.61
0.34
0.79%
2023/02/23
42.95
0.06
0.14%
2023/02/22
42.89
0.17
0.40%
2023/02/21
43.06
0.21
0.49%
2023/02/17
43.27
0.14
0.32%
2023/02/16
43.41
0.11
0.25%
2023/02/15
43.52
0.29
0.66%

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