法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

42.65美元0.55(1.27%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.13%
3月6.65%
1年0.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      42.65
      0.55
      1.27%
    • 2024/12/18
      43.20
      0.20
      0.46%
    • 2024/12/17
      43.40
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/16
      43.48
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/13
      43.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      43.40
      0.13
      0.30%
    • 2024/12/11
      43.53
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/10
      43.57
      0.37
      0.84%
    • 2024/12/09
      43.94
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/06
      43.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      43.82
      0.19
      0.44%
    • 2024/12/04
      43.63
      0.10
      0.23%
    • 2024/12/03
      43.53
      0.23
      0.53%
    • 2024/12/02
      43.30
      0.61
      1.39%
    • 2024/11/29
      43.91
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      43.88
      0.41
      0.94%
    • 2024/11/26
      43.47
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/25
      43.52
      0.39
      0.90%
    • 2024/11/22
      43.13
      0.41
      0.94%
    • 2024/11/21
      43.54
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/20
      43.57
      0.26
      0.59%
    • 2024/11/19
      43.83
      0.09
      0.21%
    • 2024/11/18
      43.74
      0.21
      0.48%
    • 2024/11/15
      43.53
      0.28
      0.64%
    • 2024/11/14
      43.81
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/13
      43.85
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/12
      43.92
      0.66
      1.48%
    • 2024/11/08
      44.58
      0.15
      0.34%
    • 2024/11/07
      44.73
      0.41
      0.93%
    • 2024/11/06
      44.32
      0.60
      1.34%

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