法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)

60.88美元0.12(0.2%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.86%
3月2.22%
1年3.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      60.88
      0.12
      0.20%
    • 2021/10/14
      60.76
      0.27
      0.45%
    • 2021/10/13
      60.49
      0.15
      0.25%
    • 2021/10/12
      60.34
      0.32
      0.53%
    • 2021/10/08
      60.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      60.66
      0.15
      0.25%
    • 2021/10/06
      60.51
      0.45
      0.74%
    • 2021/10/05
      60.96
      0.18
      0.29%
    • 2021/10/04
      61.14
      0.08
      0.13%
    • 2021/10/01
      61.06
      0.42
      0.68%
    • 2021/09/30
      61.48
      0.15
      0.24%
    • 2021/09/29
      61.63
      0.25
      0.40%
    • 2021/09/28
      61.88
      0.30
      0.48%
    • 2021/09/27
      62.18
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/24
      62.28
      0.27
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      62.55
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/22
      62.48
      0.11
      0.18%
    • 2021/09/21
      62.37
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/20
      62.29
      0.26
      0.42%
    • 2021/09/17
      62.55
      0.17
      0.27%
    • 2021/09/16
      62.72
      0.32
      0.51%
    • 2021/09/15
      63.04
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/14
      62.99
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/13
      62.94
      0.11
      0.17%
    • 2021/09/10
      63.05
      0.13
      0.21%
    • 2021/09/09
      62.92
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/08
      62.84
      0.17
      0.27%
    • 2021/09/07
      63.01
      0.22
      0.35%
    • 2021/09/03
      63.23
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/02
      63.16
      0.13
      0.21%

    下載歷史報價