法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

123.08美元0.25(0.2%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.56%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      123.08
      0.25
      0.20%
    • 2023/09/28
      122.83
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/27
      122.86
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/26
      123.02
      0.26
      0.21%
    • 2023/09/25
      123.28
      0.25
      0.20%
    • 2023/09/22
      123.53
      0.12
      0.10%
    • 2023/09/21
      123.41
      0.59
      0.48%
    • 2023/09/20
      124.00
      0.14
      0.11%
    • 2023/09/19
      123.86
      0.14
      0.11%
    • 2023/09/18
      124.00
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/15
      124.04
      0.12
      0.10%
    • 2023/09/14
      124.16
      0.13
      0.11%
    • 2023/09/13
      124.03
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/12
      123.96
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/11
      124.00
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      123.86
      0.11
      0.09%
    • 2023/09/07
      123.75
      0.12
      0.10%
    • 2023/09/06
      123.63
      0.24
      0.19%
    • 2023/09/05
      123.87
      0.28
      0.23%
    • 2023/09/01
      124.15
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/31
      124.17
      0.07
      0.06%
    • 2023/08/30
      124.10
      0.16
      0.13%
    • 2023/08/29
      123.94
      0.44
      0.36%
    • 2023/08/28
      123.50
      0.24
      0.20%
    • 2023/08/25
      123.26
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/24
      123.27
      0.15
      0.12%
    • 2023/08/23
      123.42
      0.51
      0.42%
    • 2023/08/22
      122.91
      0.16
      0.13%
    • 2023/08/21
      122.75
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/18
      122.79
      0.09
      0.07%

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