法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

118.72美元0.98(0.83%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.73%
3月2.11%
1年8.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      118.72
      0.98
      0.83%
    • 2022/11/30
      117.74
      0.47
      0.40%
    • 2022/11/29
      117.27
      0.24
      0.20%
    • 2022/11/28
      117.51
      0.40
      0.34%
    • 2022/11/25
      117.91
      0.31
      0.26%
    • 2022/11/23
      117.60
      0.67
      0.57%
    • 2022/11/22
      116.93
      0.47
      0.40%
    • 2022/11/21
      116.46
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/18
      116.41
      0.23
      0.20%
    • 2022/11/17
      116.18
      0.50
      0.43%
    • 2022/11/16
      116.68
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/15
      116.63
      0.37
      0.32%
    • 2022/11/14
      116.26
      0.89
      0.77%
    • 2022/11/10
      115.37
      1.68
      1.48%
    • 2022/11/09
      113.69
      0.38
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      114.07
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/07
      114.05
      0.25
      0.22%
    • 2022/11/04
      113.80
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/03
      113.63
      0.90
      0.79%
    • 2022/11/02
      114.53
      0.08
      0.07%
    • 2022/10/31
      114.45
      0.20
      0.17%
    • 2022/10/28
      114.65
      0.40
      0.35%
    • 2022/10/27
      114.25
      0.65
      0.57%
    • 2022/10/26
      113.60
      0.48
      0.42%
    • 2022/10/25
      113.12
      0.74
      0.66%
    • 2022/10/24
      112.38
      0.32
      0.29%
    • 2022/10/21
      112.06
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/20
      112.10
      0.27
      0.24%
    • 2022/10/19
      112.37
      0.52
      0.46%
    • 2022/10/18
      112.89
      0.61
      0.54%

    下載歷史報價