法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

123.08美元0.25(0.2%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.69%

3月0.56%

1年10.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
123.08
0.25
0.20%
2023/09/28
122.83
0.03
0.02%
2023/09/27
122.86
0.16
0.13%
2023/09/26
123.02
0.26
0.21%
2023/09/25
123.28
0.25
0.20%
2023/09/22
123.53
0.12
0.10%
2023/09/21
123.41
0.59
0.48%
2023/09/20
124.00
0.14
0.11%
2023/09/19
123.86
0.14
0.11%
2023/09/18
124.00
0.04
0.03%
2023/09/15
124.04
0.12
0.10%
2023/09/14
124.16
0.13
0.11%
2023/09/13
124.03
0.07
0.06%
2023/09/12
123.96
0.04
0.03%
2023/09/11
124.00
0.14
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
123.86
0.11
0.09%
2023/09/07
123.75
0.12
0.10%
2023/09/06
123.63
0.24
0.19%
2023/09/05
123.87
0.28
0.23%
2023/09/01
124.15
0.02
0.02%
2023/08/31
124.17
0.07
0.06%
2023/08/30
124.10
0.16
0.13%
2023/08/29
123.94
0.44
0.36%
2023/08/28
123.50
0.24
0.20%
2023/08/25
123.26
0.01
0.01%
2023/08/24
123.27
0.15
0.12%
2023/08/23
123.42
0.51
0.42%
2023/08/22
122.91
0.16
0.13%
2023/08/21
122.75
0.04
0.03%
2023/08/18
122.79
0.09
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。