法巴全球高收益債券基金 H (美元)

130.24美元0.1(0.08%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.13%
1年9.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      130.24
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/18
      130.14
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/17
      130.30
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/16
      130.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      130.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      130.51
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/11
      130.44
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/10
      130.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/09
      130.25
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/08
      130.04
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/07
      129.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/04
      129.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/03
      129.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/02
      129.86
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/01
      129.77
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      129.63
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/27
      129.51
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/26
      129.43
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/25
      129.37
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/21
      129.28
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/20
      129.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      129.18
      0.28
      0.22%
    • 2021/05/18
      129.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      129.47
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/14
      129.55
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/12
      129.43
      0.16
      0.12%
    • 2021/05/11
      129.59
      0.30
      0.23%
    • 2021/05/10
      129.89
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/07
      129.86
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/06
      129.73
      0.02
      0.02%

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