法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

120.61美元0.49(0.41%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.15%
1年3.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      120.61
      0.49
      0.41%
    • 2023/03/29
      120.12
      0.52
      0.44%
    • 2023/03/28
      119.60
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/27
      119.56
      0.19
      0.16%
    • 2023/03/24
      119.37
      0.46
      0.38%
    • 2023/03/23
      119.83
      0.20
      0.17%
    • 2023/03/22
      119.63
      0.31
      0.26%
    • 2023/03/21
      119.32
      0.73
      0.62%
    • 2023/03/20
      118.59
      0.28
      0.24%
    • 2023/03/17
      118.87
      0.10
      0.08%
    • 2023/03/16
      118.97
      0.42
      0.35%
    • 2023/03/15
      118.55
      0.44
      0.37%
    • 2023/03/14
      118.99
      0.27
      0.23%
    • 2023/03/13
      118.72
      0.23
      0.19%
    • 2023/03/10
      118.95
      0.32
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      119.27
      0.12
      0.10%
    • 2023/03/08
      119.39
      0.41
      0.34%
    • 2023/03/07
      119.80
      0.20
      0.17%
    • 2023/03/06
      120.00
      0.48
      0.40%
    • 2023/03/03
      119.52
      0.59
      0.50%
    • 2023/03/02
      118.93
      0.17
      0.14%
    • 2023/03/01
      119.10
      0.15
      0.13%
    • 2023/02/28
      119.25
      0.17
      0.14%
    • 2023/02/27
      119.42
      0.37
      0.31%
    • 2023/02/24
      119.05
      0.34
      0.29%
    • 2023/02/23
      119.39
      0.52
      0.44%
    • 2023/02/22
      118.87
      0.15
      0.13%
    • 2023/02/21
      118.72
      0.76
      0.64%
    • 2023/02/17
      119.48
      0.27
      0.23%
    • 2023/02/16
      119.75
      0.25
      0.21%

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