法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

120.61美元0.49(0.41%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.14%

3月3.15%

1年3.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
120.61
0.49
0.41%
2023/03/29
120.12
0.52
0.44%
2023/03/28
119.60
0.04
0.03%
2023/03/27
119.56
0.19
0.16%
2023/03/24
119.37
0.46
0.38%
2023/03/23
119.83
0.20
0.17%
2023/03/22
119.63
0.31
0.26%
2023/03/21
119.32
0.73
0.62%
2023/03/20
118.59
0.28
0.24%
2023/03/17
118.87
0.10
0.08%
2023/03/16
118.97
0.42
0.35%
2023/03/15
118.55
0.44
0.37%
2023/03/14
118.99
0.27
0.23%
2023/03/13
118.72
0.23
0.19%
2023/03/10
118.95
0.32
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
119.27
0.12
0.10%
2023/03/08
119.39
0.41
0.34%
2023/03/07
119.80
0.20
0.17%
2023/03/06
120.00
0.48
0.40%
2023/03/03
119.52
0.59
0.50%
2023/03/02
118.93
0.17
0.14%
2023/03/01
119.10
0.15
0.13%
2023/02/28
119.25
0.17
0.14%
2023/02/27
119.42
0.37
0.31%
2023/02/24
119.05
0.34
0.29%
2023/02/23
119.39
0.52
0.44%
2023/02/22
118.87
0.15
0.13%
2023/02/21
118.72
0.76
0.64%
2023/02/17
119.48
0.27
0.23%
2023/02/16
119.75
0.25
0.21%

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