法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

143.63美元0.3(0.21%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.96%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      143.63
      0.30
      0.21%
    • 2025/02/13
      143.33
      0.28
      0.20%
    • 2025/02/12
      143.05
      0.10
      0.07%
    • 2025/02/11
      143.15
      0.06
      0.04%
    • 2025/02/10
      143.21
      0.18
      0.13%
    • 2025/02/07
      143.03
      0.24
      0.17%
    • 2025/02/06
      143.27
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/05
      143.26
      0.31
      0.22%
    • 2025/02/04
      142.95
      0.37
      0.26%
    • 2025/02/03
      142.58
      0.32
      0.22%
    • 2025/01/31
      142.90
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/30
      142.88
      0.20
      0.14%
    • 2025/01/29
      142.68
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/28
      142.65
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/27
      142.49
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      142.50
      0.23
      0.16%
    • 2025/01/23
      142.27
      0.13
      0.09%
    • 2025/01/22
      142.40
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/21
      142.37
      0.36
      0.25%
    • 2025/01/17
      142.01
      0.30
      0.21%
    • 2025/01/16
      141.71
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/15
      141.62
      0.64
      0.45%
    • 2025/01/14
      140.98
      0.24
      0.17%
    • 2025/01/13
      140.74
      0.21
      0.15%
    • 2025/01/10
      140.95
      0.52
      0.37%
    • 2025/01/09
      141.47
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/08
      141.45
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/07
      141.61
      0.20
      0.14%
    • 2025/01/06
      141.81
      0.20
      0.14%
    • 2025/01/03
      141.61
      0.22
      0.16%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明