法巴全球高收益債券基金 H (美元)

128.39美元0.31(0.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.55%
1年3.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      128.39
      0.31
      0.24%
    • 2021/03/03
      128.70
      0.20
      0.16%
    • 2021/03/02
      128.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/01
      128.85
      0.54
      0.42%
    • 2021/02/26
      128.31
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/25
      128.61
      0.42
      0.33%
    • 2021/02/24
      129.03
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/23
      129.10
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/22
      129.18
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/19
      129.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      129.34
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/17
      129.42
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/16
      129.50
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/12
      129.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      129.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      129.47
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/09
      129.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      129.43
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/05
      129.29
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/04
      129.12
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/03
      128.95
      0.27
      0.21%
    • 2021/02/02
      128.68
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/01
      128.46
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/29
      128.32
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/28
      128.40
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/27
      128.31
      0.28
      0.22%
    • 2021/01/26
      128.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      128.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      128.59
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/21
      128.71
      0.03
      0.02%

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