法巴全球高收益債券基金 H (美元)

130.24美元0.1(0.08%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.74%

3月2.13%

1年9.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
130.24
0.10
0.08%
2021/06/18
130.14
0.16
0.12%
2021/06/17
130.30
0.20
0.15%
2021/06/16
130.50
0.01
0.01%
2021/06/15
130.51
0.00
0.00%
2021/06/14
130.51
0.07
0.05%
2021/06/11
130.44
0.15
0.12%
2021/06/10
130.29
0.04
0.03%
2021/06/09
130.25
0.21
0.16%
2021/06/08
130.04
0.11
0.09%
2021/06/07
129.93
0.06
0.05%
2021/06/04
129.87
0.01
0.01%
2021/06/03
129.88
0.02
0.02%
2021/06/02
129.86
0.09
0.07%
2021/06/01
129.77
0.14
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
129.63
0.12
0.09%
2021/05/27
129.51
0.08
0.06%
2021/05/26
129.43
0.06
0.05%
2021/05/25
129.37
0.09
0.07%
2021/05/21
129.28
0.08
0.06%
2021/05/20
129.20
0.02
0.02%
2021/05/19
129.18
0.28
0.22%
2021/05/18
129.46
0.01
0.01%
2021/05/17
129.47
0.08
0.06%
2021/05/14
129.55
0.12
0.09%
2021/05/12
129.43
0.16
0.12%
2021/05/11
129.59
0.30
0.23%
2021/05/10
129.89
0.03
0.02%
2021/05/07
129.86
0.13
0.10%
2021/05/06
129.73
0.02
0.02%

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