法巴全球高收益債券基金 H (美元)

131.84美元0.01(0.01%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.28%
1年8.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      131.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      131.85
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/21
      131.73
      0.18
      0.14%
    • 2021/09/20
      131.55
      0.41
      0.31%
    • 2021/09/17
      131.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/16
      132.01
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/15
      132.07
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/14
      131.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      131.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/10
      131.89
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/09
      131.83
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/08
      131.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      131.69
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/03
      131.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      131.73
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      131.61
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/31
      131.47
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/30
      131.36
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/27
      131.25
      0.16
      0.12%
    • 2021/08/26
      131.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      131.07
      0.12
      0.09%
    • 2021/08/24
      130.95
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/23
      130.80
      0.25
      0.19%
    • 2021/08/20
      130.55
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/19
      130.47
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/18
      130.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/17
      130.56
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/16
      130.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      130.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      130.63
      0.06
      0.05%

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