法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

121.22美元0.18(0.15%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.76%

3月2.35%

1年7.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
121.22
0.18
0.15%
2022/08/10
121.04
0.66
0.55%
2022/08/09
120.38
0.39
0.32%
2022/08/08
120.77
0.40
0.33%
2022/08/05
120.37
0.23
0.19%
2022/08/04
120.60
0.43
0.36%
2022/08/03
120.17
0.23
0.19%
2022/08/02
119.94
0.01
0.01%
2022/08/01
119.95
0.37
0.31%
2022/07/29
119.58
0.62
0.52%
2022/07/28
118.96
0.70
0.59%
2022/07/27
118.26
0.58
0.49%
2022/07/26
117.68
0.38
0.32%
2022/07/25
118.06
0.27
0.23%
2022/07/22
117.79
0.63
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
117.16
0.29
0.25%
2022/07/20
116.87
0.90
0.78%
2022/07/19
115.97
0.45
0.39%
2022/07/18
115.52
0.55
0.48%
2022/07/15
114.97
0.65
0.57%
2022/07/14
114.32
0.50
0.44%
2022/07/13
114.82
0.04
0.04%
2022/07/12
114.86
0.24
0.21%
2022/07/11
114.62
0.15
0.13%
2022/07/08
114.47
0.37
0.32%
2022/07/07
114.10
0.82
0.72%
2022/07/06
113.28
0.47
0.42%
2022/07/05
112.81
0.10
0.09%
2022/07/01
112.71
0.23
0.20%
2022/06/30
112.48
0.57
0.50%

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