法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

136.14美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.21%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      136.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      136.13
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/23
      136.25
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/22
      136.15
      0.26
      0.19%
    • 2024/07/19
      135.89
      0.19
      0.14%
    • 2024/07/18
      136.08
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/17
      136.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/16
      136.12
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      0.19%
    • 2024/07/15
      135.86
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/12
      135.77
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/11
      135.65
      0.33
      0.24%
    • 2024/07/10
      135.32
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/09
      135.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      135.21
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/05
      135.03
      0.30
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      134.73
      0.19
      0.14%
    • 2024/07/02
      134.54
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/01
      134.48
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/28
      134.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/27
      134.51
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/26
      134.45
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/25
      134.60
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    • 2024/06/24
      134.60
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    • 2024/06/21
      134.43
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    • 2024/06/20
      134.42
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    • 2024/06/18
      134.45
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    • 2024/06/17
      134.20
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    • 2024/06/14
      134.19
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    • 2024/06/13
      134.58
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