法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

121.22美元0.18(0.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.76%
3月2.35%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      121.22
      0.18
      0.15%
    • 2022/08/10
      121.04
      0.66
      0.55%
    • 2022/08/09
      120.38
      0.39
      0.32%
    • 2022/08/08
      120.77
      0.40
      0.33%
    • 2022/08/05
      120.37
      0.23
      0.19%
    • 2022/08/04
      120.60
      0.43
      0.36%
    • 2022/08/03
      120.17
      0.23
      0.19%
    • 2022/08/02
      119.94
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/01
      119.95
      0.37
      0.31%
    • 2022/07/29
      119.58
      0.62
      0.52%
    • 2022/07/28
      118.96
      0.70
      0.59%
    • 2022/07/27
      118.26
      0.58
      0.49%
    • 2022/07/26
      117.68
      0.38
      0.32%
    • 2022/07/25
      118.06
      0.27
      0.23%
    • 2022/07/22
      117.79
      0.63
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      117.16
      0.29
      0.25%
    • 2022/07/20
      116.87
      0.90
      0.78%
    • 2022/07/19
      115.97
      0.45
      0.39%
    • 2022/07/18
      115.52
      0.55
      0.48%
    • 2022/07/15
      114.97
      0.65
      0.57%
    • 2022/07/14
      114.32
      0.50
      0.44%
    • 2022/07/13
      114.82
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      114.86
      0.24
      0.21%
    • 2022/07/11
      114.62
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/08
      114.47
      0.37
      0.32%
    • 2022/07/07
      114.10
      0.82
      0.72%
    • 2022/07/06
      113.28
      0.47
      0.42%
    • 2022/07/05
      112.81
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/01
      112.71
      0.23
      0.20%
    • 2022/06/30
      112.48
      0.57
      0.50%

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