法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

118.72美元0.98(0.83%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.73%

3月2.11%

1年8.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
118.72
0.98
0.83%
2022/11/30
117.74
0.47
0.40%
2022/11/29
117.27
0.24
0.20%
2022/11/28
117.51
0.40
0.34%
2022/11/25
117.91
0.31
0.26%
2022/11/23
117.60
0.67
0.57%
2022/11/22
116.93
0.47
0.40%
2022/11/21
116.46
0.05
0.04%
2022/11/18
116.41
0.23
0.20%
2022/11/17
116.18
0.50
0.43%
2022/11/16
116.68
0.05
0.04%
2022/11/15
116.63
0.37
0.32%
2022/11/14
116.26
0.89
0.77%
2022/11/10
115.37
1.68
1.48%
2022/11/09
113.69
0.38
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
114.07
0.02
0.02%
2022/11/07
114.05
0.25
0.22%
2022/11/04
113.80
0.17
0.15%
2022/11/03
113.63
0.90
0.79%
2022/11/02
114.53
0.08
0.07%
2022/10/31
114.45
0.20
0.17%
2022/10/28
114.65
0.40
0.35%
2022/10/27
114.25
0.65
0.57%
2022/10/26
113.60
0.48
0.42%
2022/10/25
113.12
0.74
0.66%
2022/10/24
112.38
0.32
0.29%
2022/10/21
112.06
0.04
0.04%
2022/10/20
112.10
0.27
0.24%
2022/10/19
112.37
0.52
0.46%
2022/10/18
112.89
0.61
0.54%

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