法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

132.18美元0.18(0.14%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.66%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      132.18
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/10
      132.36
      0.46
      0.35%
    • 2024/04/09
      132.82
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/08
      132.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      132.58
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/04
      132.68
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/03
      132.57
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/02
      132.43
      0.36
      0.27%
    • 2024/03/28
      132.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      132.77
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/26
      132.71
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      132.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      132.79
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/21
      132.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/20
      132.81
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      132.89
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/18
      132.73
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/15
      132.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/14
      132.65
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/13
      132.88
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/12
      132.79
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/11
      132.73
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/08
      132.82
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      0.13%
    • 2024/03/07
      132.65
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      0.13%
    • 2024/03/06
      132.48
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      0.08%
    • 2024/03/05
      132.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/04
      132.39
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      0.08%
    • 2024/03/01
      132.29
      0.15
      0.11%
    • 2024/02/29
      132.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/28
      132.16
      0.05
      0.04%

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