法巴全球高收益債券基金 H (美元)

129.65美元0.17(0.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.7%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      129.65
      0.17
      0.13%
    • 2022/01/25
      129.48
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/24
      129.55
      0.48
      0.37%
    • 2022/01/21
      130.03
      0.43
      0.33%
    • 2022/01/20
      130.46
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/19
      130.51
      0.10
      0.08%
    • 2022/01/18
      130.41
      0.59
      0.45%
    • 2022/01/14
      131.00
      0.26
      0.20%
    • 2022/01/13
      131.26
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/12
      131.33
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/11
      131.11
      0.32
      0.25%
    • 2022/01/10
      130.79
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/07
      131.01
      0.27
      0.21%
    • 2022/01/06
      131.28
      0.25
      0.19%
    • 2022/01/05
      131.53
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      131.64
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/03
      131.72
      0.19
      0.14%
    • 2021/12/31
      131.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/30
      131.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/29
      131.79
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/28
      131.86
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/27
      131.76
      0.28
      0.21%
    • 2021/12/23
      131.48
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/22
      131.34
      0.18
      0.14%
    • 2021/12/21
      131.16
      0.27
      0.21%
    • 2021/12/20
      130.89
      0.15
      0.11%
    • 2021/12/17
      131.04
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/16
      131.08
      0.18
      0.14%
    • 2021/12/15
      130.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/14
      130.86
      0.14
      0.11%

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