法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

147.33美元0.06(0.04%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.79%

3月4.24%

1年8.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
147.33
0.06
0.04%
2025/07/15
147.39
0.15
0.10%
2025/07/14
147.54
0.11
0.08%
2025/07/11
147.43
0.20
0.14%
2025/07/10
147.63
0.08
0.05%
2025/07/09
147.55
0.14
0.10%
2025/07/08
147.41
0.10
0.07%
2025/07/07
147.51
0.09
0.06%
2025/07/03
147.60
0.13
0.09%
2025/07/02
147.47
0.05
0.03%
2025/07/01
147.42
0.08
0.05%
2025/06/30
147.34
0.24
0.16%
2025/06/27
147.10
0.07
0.05%
2025/06/26
147.17
0.19
0.13%
2025/06/25
146.98
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
146.93
0.60
0.41%
2025/06/20
146.33
0.13
0.09%
2025/06/18
146.20
0.10
0.07%
2025/06/17
146.10
0.07
0.05%
2025/06/16
146.17
0.18
0.12%
2025/06/13
145.99
0.26
0.18%
2025/06/12
146.25
0.00
0.00%
2025/06/11
146.25
0.19
0.13%
2025/06/10
146.06
0.36
0.25%
2025/06/06
145.70
0.05
0.03%
2025/06/05
145.75
0.10
0.07%
2025/06/04
145.65
0.28
0.19%
2025/06/03
145.37
0.23
0.16%
2025/06/02
145.14
0.05
0.03%
2025/05/30
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