法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)

147.33美元0.06(0.04%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.24%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      147.33
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/15
      147.39
      0.15
      0.10%
    • 2025/07/14
      147.54
      0.11
      0.08%
    • 2025/07/11
      147.43
      0.20
      0.14%
    • 2025/07/10
      147.63
      0.08
      0.05%
    • 2025/07/09
      147.55
      0.14
      0.10%
    • 2025/07/08
      147.41
      0.10
      0.07%
    • 2025/07/07
      147.51
      0.09
      0.06%
    • 2025/07/03
      147.60
      0.13
      0.09%
    • 2025/07/02
      147.47
      0.05
      0.03%
    • 2025/07/01
      147.42
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/30
      147.34
      0.24
      0.16%
    • 2025/06/27
      147.10
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/26
      147.17
      0.19
      0.13%
    • 2025/06/25
      146.98
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      146.93
      0.60
      0.41%
    • 2025/06/20
      146.33
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/18
      146.20
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/17
      146.10
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/16
      146.17
      0.18
      0.12%
    • 2025/06/13
      145.99
      0.26
      0.18%
    • 2025/06/12
      146.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      146.25
      0.19
      0.13%
    • 2025/06/10
      146.06
      0.36
      0.25%
    • 2025/06/06
      145.70
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/05
      145.75
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/04
      145.65
      0.28
      0.19%
    • 2025/06/03
      145.37
      0.23
      0.16%
    • 2025/06/02
      145.14
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/30
      145.09
      0.27
      0.19%

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