法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

154.64美元0.54(0.35%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.42%

3月0.15%

1年2.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
154.64
0.54
0.35%
2021/07/21
154.10
0.03
0.02%
2021/07/20
154.07
0.26
0.17%
2021/07/19
154.33
0.84
0.54%
2021/07/16
155.17
0.29
0.19%
2021/07/15
154.88
0.09
0.06%
2021/07/14
154.79
0.39
0.25%
2021/07/13
154.40
0.39
0.25%
2021/07/12
154.79
0.03
0.02%
2021/07/09
154.76
0.56
0.36%
2021/07/08
154.20
0.29
0.19%
2021/07/07
154.49
0.58
0.37%
2021/07/06
155.07
1.22
0.78%
2021/07/05
156.29
0.46
0.30%
2021/07/02
155.83
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
155.94
0.52
0.33%
2021/06/30
156.46
0.23
0.15%
2021/06/29
156.69
0.54
0.34%
2021/06/28
157.23
0.25
0.16%
2021/06/25
156.98
0.60
0.38%
2021/06/24
156.38
1.08
0.70%
2021/06/22
155.30
0.36
0.23%
2021/06/21
155.66
0.11
0.07%
2021/06/18
155.77
1.21
0.77%
2021/06/17
156.98
1.77
1.12%
2021/06/16
158.75
0.26
0.16%
2021/06/15
158.49
0.93
0.58%
2021/06/14
159.42
0.26
0.16%
2021/06/11
159.68
0.31
0.19%
2021/06/10
159.99
0.01
0.01%

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