法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

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2024/07/25更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      145.01
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/24
      145.08
      0.48
      0.33%
    • 2024/07/23
      145.56
      0.46
      0.32%
    • 2024/07/22
      146.02
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/19
      145.86
      0.59
      0.40%
    • 2024/07/18
      146.45
      0.74
      0.50%
    • 2024/07/17
      147.19
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/16
      147.36
      0.32
      0.22%
    • 2024/07/15
      147.04
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/12
      147.31
      0.57
      0.39%
    • 2024/07/11
      146.74
      0.86
      0.59%
    • 2024/07/10
      145.88
      0.77
      0.53%
    • 2024/07/09
      145.11
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/08
      144.94
      0.67
      0.46%
    • 2024/07/05
      144.27
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      144.04
      0.79
      0.55%
    • 2024/07/03
      143.25
      1.24
      0.87%
    • 2024/07/02
      142.01
      0.34
      0.24%
    • 2024/07/01
      142.35
      0.26
      0.18%
    • 2024/06/28
      142.61
      0.52
      0.37%
    • 2024/06/27
      142.09
      0.44
      0.31%
    • 2024/06/26
      142.53
      0.65
      0.45%
    • 2024/06/25
      143.18
      0.24
      0.17%
    • 2024/06/24
      143.42
      0.68
      0.48%
    • 2024/06/21
      142.74
      0.31
      0.22%
    • 2024/06/20
      142.43
      0.21
      0.15%
    • 2024/06/19
      142.64
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/18
      142.45
      0.91
      0.64%
    • 2024/06/17
      141.54
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/14
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