法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

143.42美元0.68(0.48%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月3.08%
3月2.05%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      143.42
      0.68
      0.48%
    • 2024/06/21
      142.74
      0.31
      0.22%
    • 2024/06/20
      142.43
      0.21
      0.15%
    • 2024/06/19
      142.64
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/18
      142.45
      0.91
      0.64%
    • 2024/06/17
      141.54
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/14
      141.74
      0.23
      0.16%
    • 2024/06/13
      141.97
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/12
      141.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/11
      141.90
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/10
      141.83
      1.01
      0.71%
    • 2024/06/07
      142.84
      1.20
      0.83%
    • 2024/06/06
      144.04
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/05
      143.96
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/04
      144.16
      0.54
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      144.70
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/31
      144.59
      0.16
      0.11%
    • 2024/05/30
      144.75
      0.31
      0.21%
    • 2024/05/29
      145.06
      1.18
      0.81%
    • 2024/05/28
      146.24
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/27
      146.03
      0.32
      0.22%
    • 2024/05/24
      145.71
      0.23
      0.16%
    • 2024/05/23
      145.94
      0.61
      0.42%
    • 2024/05/22
      146.55
      0.72
      0.49%
    • 2024/05/21
      147.27
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/17
      147.06
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/16
      146.96
      0.69
      0.47%
    • 2024/05/15
      146.27
      1.08
      0.74%
    • 2024/05/14
      145.19
      0.14
      0.10%
    • 2024/05/13
      145.05
      0.38
      0.26%

    下載歷史報價