法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

146.00美元0.45(0.31%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.25%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      146.00
      0.45
      0.31%
    • 2024/02/22
      146.45
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/21
      146.57
      0.09
      0.06%
    • 2024/02/20
      146.48
      0.43
      0.29%
    • 2024/02/19
      146.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      145.85
      0.44
      0.30%
    • 2024/02/14
      145.41
      0.11
      0.08%
    • 2024/02/13
      145.52
      0.55
      0.38%
    • 2024/02/12
      146.07
      0.10
      0.07%
    • 2024/02/09
      145.97
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/08
      145.85
      0.26
      0.18%
    • 2024/02/07
      146.11
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/06
      145.95
      0.64
      0.44%
    • 2024/02/05
      145.31
      1.42
      0.97%
    • 2024/02/02
      146.73
      0.73
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      147.46
      0.53
      0.36%
    • 2024/01/31
      146.93
      0.87
      0.60%
    • 2024/01/30
      146.06
      0.34
      0.23%
    • 2024/01/29
      145.72
      0.49
      0.34%
    • 2024/01/26
      146.21
      0.36
      0.25%
    • 2024/01/25
      145.85
      0.30
      0.21%
    • 2024/01/24
      146.15
      0.75
      0.52%
    • 2024/01/23
      145.40
      0.56
      0.38%
    • 2024/01/22
      145.96
      0.16
      0.11%
    • 2024/01/19
      146.12
      0.29
      0.20%
    • 2024/01/18
      145.83
      0.34
      0.23%
    • 2024/01/17
      145.49
      1.00
      0.68%
    • 2024/01/16
      146.49
      1.45
      0.98%
    • 2024/01/15
      147.94
      0.32
      0.22%
    • 2024/01/12
      148.26
      0.63
      0.43%

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