法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

151.37美元0.37(0.25%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.69%
1年1.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      151.37
      0.37
      0.25%
    • 2021/10/18
      151.00
      0.87
      0.57%
    • 2021/10/15
      151.87
      0.56
      0.37%
    • 2021/10/14
      151.31
      0.61
      0.41%
    • 2021/10/13
      150.70
      0.44
      0.29%
    • 2021/10/12
      150.26
      0.14
      0.09%
    • 2021/10/11
      150.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/08
      150.38
      0.50
      0.33%
    • 2021/10/07
      150.88
      0.50
      0.33%
    • 2021/10/06
      150.38
      1.61
      1.06%
    • 2021/10/05
      151.99
      0.84
      0.56%
    • 2021/10/04
      151.15
      0.60
      0.40%
    • 2021/10/01
      151.75
      0.62
      0.41%
    • 2021/09/30
      151.13
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/29
      151.18
      0.31
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      151.49
      1.15
      0.75%
    • 2021/09/27
      152.64
      0.27
      0.18%
    • 2021/09/24
      152.91
      0.97
      0.63%
    • 2021/09/23
      153.88
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/22
      153.97
      0.34
      0.22%
    • 2021/09/21
      153.63
      0.18
      0.12%
    • 2021/09/20
      153.45
      0.75
      0.49%
    • 2021/09/17
      154.20
      0.87
      0.56%
    • 2021/09/16
      155.07
      0.61
      0.39%
    • 2021/09/15
      155.68
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/14
      155.85
      0.27
      0.17%
    • 2021/09/13
      156.12
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/10
      156.21
      0.35
      0.23%
    • 2021/09/09
      155.86
      0.18
      0.12%
    • 2021/09/08
      155.68
      0.75
      0.48%

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