法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

122.59美元0.4(0.33%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.09%
3月6.25%
1年21.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      122.59
      0.40
      0.33%
    • 2022/06/28
      122.99
      0.39
      0.32%
    • 2022/06/27
      123.38
      0.08
      0.07%
    • 2022/06/24
      123.30
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/22
      123.34
      1.10
      0.90%
    • 2022/06/21
      122.24
      0.62
      0.51%
    • 2022/06/20
      122.86
      1.02
      0.84%
    • 2022/06/17
      121.84
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/16
      121.78
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/15
      121.72
      0.21
      0.17%
    • 2022/06/14
      121.51
      0.45
      0.37%
    • 2022/06/13
      121.96
      2.77
      2.22%
    • 2022/06/10
      124.73
      1.83
      1.45%
    • 2022/06/09
      126.56
      0.91
      0.71%
    • 2022/06/08
      127.47
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      127.56
      0.79
      0.62%
    • 2022/06/03
      128.35
      0.16
      0.13%
    • 2022/06/02
      128.19
      0.43
      0.34%
    • 2022/06/01
      127.76
      0.50
      0.39%
    • 2022/05/31
      128.26
      0.42
      0.33%
    • 2022/05/30
      128.68
      0.44
      0.34%
    • 2022/05/27
      128.24
      1.35
      1.06%
    • 2022/05/25
      126.89
      0.12
      0.09%
    • 2022/05/24
      127.01
      0.12
      0.09%
    • 2022/05/23
      127.13
      1.39
      1.11%
    • 2022/05/20
      125.74
      1.11
      0.89%
    • 2022/05/19
      124.63
      0.62
      0.50%
    • 2022/05/18
      124.01
      0.22
      0.18%
    • 2022/05/17
      123.79
      0.91
      0.74%
    • 2022/05/16
      122.88
      0.35
      0.29%

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