法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

144.50美元0.48(0.33%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.77%
1年3.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      144.50
      0.48
      0.33%
    • 2024/05/07
      144.98
      0.60
      0.42%
    • 2024/05/06
      144.38
      0.65
      0.45%
    • 2024/05/03
      143.73
      1.31
      0.92%
    • 2024/05/02
      142.42
      1.06
      0.75%
    • 2024/04/30
      141.36
      0.79
      0.56%
    • 2024/04/29
      142.15
      0.75
      0.53%
    • 2024/04/26
      141.40
      0.54
      0.38%
    • 2024/04/25
      140.86
      0.41
      0.29%
    • 2024/04/24
      141.27
      0.49
      0.35%
    • 2024/04/23
      141.76
      0.67
      0.48%
    • 2024/04/22
      141.09
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/19
      140.73
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/18
      140.66
      0.35
      0.25%
    • 2024/04/17
      140.31
      0.53
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      139.78
      2.08
      1.47%
    • 2024/04/15
      141.86
      0.95
      0.67%
    • 2024/04/12
      142.81
      0.97
      0.68%
    • 2024/04/11
      143.78
      0.72
      0.50%
    • 2024/04/10
      144.50
      1.62
      1.11%
    • 2024/04/09
      146.12
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/08
      145.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      145.68
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/04
      146.05
      1.11
      0.77%
    • 2024/04/03
      144.94
      0.37
      0.26%
    • 2024/04/02
      144.57
      0.39
      0.27%
    • 2024/03/28
      144.96
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/27
      145.16
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/26
      144.95
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      145.02
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。