法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

154.64美元0.54(0.35%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.15%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      154.64
      0.54
      0.35%
    • 2021/07/21
      154.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/20
      154.07
      0.26
      0.17%
    • 2021/07/19
      154.33
      0.84
      0.54%
    • 2021/07/16
      155.17
      0.29
      0.19%
    • 2021/07/15
      154.88
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/14
      154.79
      0.39
      0.25%
    • 2021/07/13
      154.40
      0.39
      0.25%
    • 2021/07/12
      154.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/09
      154.76
      0.56
      0.36%
    • 2021/07/08
      154.20
      0.29
      0.19%
    • 2021/07/07
      154.49
      0.58
      0.37%
    • 2021/07/06
      155.07
      1.22
      0.78%
    • 2021/07/05
      156.29
      0.46
      0.30%
    • 2021/07/02
      155.83
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      155.94
      0.52
      0.33%
    • 2021/06/30
      156.46
      0.23
      0.15%
    • 2021/06/29
      156.69
      0.54
      0.34%
    • 2021/06/28
      157.23
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/25
      156.98
      0.60
      0.38%
    • 2021/06/24
      156.38
      1.08
      0.70%
    • 2021/06/22
      155.30
      0.36
      0.23%
    • 2021/06/21
      155.66
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/18
      155.77
      1.21
      0.77%
    • 2021/06/17
      156.98
      1.77
      1.12%
    • 2021/06/16
      158.75
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/15
      158.49
      0.93
      0.58%
    • 2021/06/14
      159.42
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/11
      159.68
      0.31
      0.19%
    • 2021/06/10
      159.99
      0.01
      0.01%

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