法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

129.20美元0.23(0.18%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.98%
3月3.35%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      129.20
      0.23
      0.18%
    • 2022/12/05
      129.43
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/02
      129.36
      0.71
      0.55%
    • 2022/12/01
      128.65
      0.77
      0.60%
    • 2022/11/30
      127.88
      0.32
      0.25%
    • 2022/11/29
      127.56
      0.62
      0.49%
    • 2022/11/28
      126.94
      0.31
      0.25%
    • 2022/11/25
      126.63
      0.32
      0.25%
    • 2022/11/24
      126.95
      1.20
      0.95%
    • 2022/11/23
      125.75
      0.52
      0.42%
    • 2022/11/22
      125.23
      0.34
      0.27%
    • 2022/11/21
      124.89
      0.48
      0.38%
    • 2022/11/18
      125.37
      0.54
      0.43%
    • 2022/11/17
      124.83
      1.33
      1.05%
    • 2022/11/16
      126.16
      0.50
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      126.66
      0.85
      0.68%
    • 2022/11/14
      125.81
      0.44
      0.35%
    • 2022/11/11
      125.37
      1.36
      1.10%
    • 2022/11/10
      124.01
      1.33
      1.08%
    • 2022/11/09
      122.68
      0.26
      0.21%
    • 2022/11/08
      122.42
      0.58
      0.48%
    • 2022/11/07
      121.84
      0.86
      0.71%
    • 2022/11/04
      120.98
      1.34
      1.12%
    • 2022/11/03
      119.64
      0.74
      0.62%
    • 2022/11/02
      120.38
      0.67
      0.56%
    • 2022/10/31
      119.71
      0.56
      0.47%
    • 2022/10/28
      120.27
      0.37
      0.31%
    • 2022/10/27
      120.64
      0.22
      0.18%
    • 2022/10/26
      120.42
      1.07
      0.90%
    • 2022/10/25
      119.35
      1.12
      0.95%

    下載歷史報價