法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

155.72美元1.3(0.84%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.38%

3月3.44%

1年13.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
155.72
1.30
0.84%
2021/05/05
154.42
0.41
0.27%
2021/05/04
154.01
0.60
0.39%
2021/05/03
154.61
0.20
0.13%
2021/04/30
154.41
0.77
0.50%
2021/04/29
155.18
0.32
0.21%
2021/04/28
154.86
0.02
0.01%
2021/04/27
154.88
0.39
0.25%
2021/04/26
155.27
0.35
0.23%
2021/04/23
154.92
0.05
0.03%
2021/04/22
154.87
0.20
0.13%
2021/04/21
154.67
0.40
0.26%
2021/04/20
155.07
0.19
0.12%
2021/04/19
155.26
0.41
0.27%
2021/04/16
154.85
0.41
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
154.44
0.74
0.48%
2021/04/14
153.70
1.17
0.77%
2021/04/13
152.53
0.25
0.16%
2021/04/12
152.78
0.04
0.03%
2021/04/09
152.82
0.71
0.46%
2021/04/08
153.53
0.43
0.28%
2021/04/07
153.10
1.00
0.66%
2021/04/06
152.10
1.12
0.74%
2021/04/01
150.98
0.32
0.21%
2021/03/31
150.66
1.13
0.76%
2021/03/30
149.53
0.42
0.28%
2021/03/29
149.95
0.71
0.47%
2021/03/26
150.66
0.21
0.14%
2021/03/25
150.45
0.50
0.33%
2021/03/24
150.95
1.02
0.67%

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