法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

157.6美元1.47(0.92%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.72%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      157.60
      1.47
      0.92%
    • 2021/02/24
      159.07
      0.22
      0.14%
    • 2021/02/19
      159.80
      0.22
      0.14%
    • 2021/02/18
      160.02
      0.36
      0.22%
    • 2021/02/17
      160.38
      1.03
      0.64%
    • 2021/02/16
      161.41
      1.12
      0.69%
    • 2021/02/15
      162.53
      0.40
      0.25%
    • 2021/02/12
      162.13
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/11
      162.33
      0.43
      0.27%
    • 2021/02/10
      161.90
      0.44
      0.27%
    • 2021/02/09
      161.46
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/08
      161.35
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/05
      161.26
      1.10
      0.69%
    • 2021/02/04
      160.16
      0.84
      0.52%
    • 2021/02/03
      161.00
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      161.02
      0.87
      0.54%
    • 2021/02/01
      160.15
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/29
      160.38
      0.76
      0.48%
    • 2021/01/28
      159.62
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/27
      159.55
      0.89
      0.56%
    • 2021/01/26
      160.44
      0.82
      0.51%
    • 2021/01/25
      159.62
      0.73
      0.46%
    • 2021/01/22
      160.35
      1.48
      0.92%
    • 2021/01/21
      161.83
      0.14
      0.09%
    • 2021/01/20
      161.69
      0.40
      0.25%
    • 2021/01/19
      161.29
      0.30
      0.19%
    • 2021/01/18
      160.99
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/15
      160.89
      0.56
      0.35%
    • 2021/01/14
      161.45
      0.35
      0.22%
    • 2021/01/13
      161.10
      0.84
      0.52%

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