法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

151.37美元0.37(0.25%)

2021/10/19更新

績效 /

1月2.08%

3月2.69%

1年1.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
151.37
0.37
0.25%
2021/10/18
151.00
0.87
0.57%
2021/10/15
151.87
0.56
0.37%
2021/10/14
151.31
0.61
0.41%
2021/10/13
150.70
0.44
0.29%
2021/10/12
150.26
0.14
0.09%
2021/10/11
150.40
0.02
0.01%
2021/10/08
150.38
0.50
0.33%
2021/10/07
150.88
0.50
0.33%
2021/10/06
150.38
1.61
1.06%
2021/10/05
151.99
0.84
0.56%
2021/10/04
151.15
0.60
0.40%
2021/10/01
151.75
0.62
0.41%
2021/09/30
151.13
0.05
0.03%
2021/09/29
151.18
0.31
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
151.49
1.15
0.75%
2021/09/27
152.64
0.27
0.18%
2021/09/24
152.91
0.97
0.63%
2021/09/23
153.88
0.09
0.06%
2021/09/22
153.97
0.34
0.22%
2021/09/21
153.63
0.18
0.12%
2021/09/20
153.45
0.75
0.49%
2021/09/17
154.20
0.87
0.56%
2021/09/16
155.07
0.61
0.39%
2021/09/15
155.68
0.17
0.11%
2021/09/14
155.85
0.27
0.17%
2021/09/13
156.12
0.09
0.06%
2021/09/10
156.21
0.35
0.23%
2021/09/09
155.86
0.18
0.12%
2021/09/08
155.68
0.75
0.48%

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