法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

155.72美元1.3(0.84%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.44%
1年13.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      155.72
      1.30
      0.84%
    • 2021/05/05
      154.42
      0.41
      0.27%
    • 2021/05/04
      154.01
      0.60
      0.39%
    • 2021/05/03
      154.61
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/30
      154.41
      0.77
      0.50%
    • 2021/04/29
      155.18
      0.32
      0.21%
    • 2021/04/28
      154.86
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/27
      154.88
      0.39
      0.25%
    • 2021/04/26
      155.27
      0.35
      0.23%
    • 2021/04/23
      154.92
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/22
      154.87
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/21
      154.67
      0.40
      0.26%
    • 2021/04/20
      155.07
      0.19
      0.12%
    • 2021/04/19
      155.26
      0.41
      0.27%
    • 2021/04/16
      154.85
      0.41
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      154.44
      0.74
      0.48%
    • 2021/04/14
      153.70
      1.17
      0.77%
    • 2021/04/13
      152.53
      0.25
      0.16%
    • 2021/04/12
      152.78
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      152.82
      0.71
      0.46%
    • 2021/04/08
      153.53
      0.43
      0.28%
    • 2021/04/07
      153.10
      1.00
      0.66%
    • 2021/04/06
      152.10
      1.12
      0.74%
    • 2021/04/01
      150.98
      0.32
      0.21%
    • 2021/03/31
      150.66
      1.13
      0.76%
    • 2021/03/30
      149.53
      0.42
      0.28%
    • 2021/03/29
      149.95
      0.71
      0.47%
    • 2021/03/26
      150.66
      0.21
      0.14%
    • 2021/03/25
      150.45
      0.50
      0.33%
    • 2021/03/24
      150.95
      1.02
      0.67%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明