法巴新興市場當地貨幣債券基金 I

173.51美元0.76(0.44%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.95%

3月3.29%

1年16.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
173.51
0.76
0.44%
2025/12/04
174.27
0.21
0.12%
2025/12/03
174.06
0.99
0.57%
2025/12/02
173.07
0.01
0.01%
2025/12/01
173.08
0.13
0.08%
2025/11/28
172.95
0.15
0.09%
2025/11/27
172.80
0.27
0.16%
2025/11/26
172.53
0.63
0.37%
2025/11/25
171.90
0.73
0.43%
2025/11/24
171.17
0.64
0.38%
2025/11/21
170.53
1.53
0.89%
2025/11/20
172.06
0.04
0.02%
2025/11/19
172.10
0.12
0.07%
2025/11/18
171.98
0.51
0.30%
2025/11/17
172.49
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
172.45
0.54
0.31%
2025/11/13
172.99
0.56
0.33%
2025/11/12
172.43
0.09
0.05%
2025/11/11
172.34
0.56
0.33%
2025/11/10
171.78
0.63
0.37%
2025/11/07
171.15
0.38
0.22%
2025/11/06
170.77
0.58
0.34%
2025/11/05
170.19
0.21
0.12%
2025/11/04
169.98
0.68
0.40%
2025/11/03
170.66
0.19
0.11%
2025/10/31
170.47
0.06
0.04%
2025/10/30
170.53
1.21
0.71%
2025/10/29
171.74
0.10
0.06%
2025/10/28
171.64
0.38
0.22%
2025/10/27
171.26
0.28
0.16%

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