法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

136.53美元0.29(0.21%)

2023/03/29更新

績效 /

1月3.68%

3月4.47%

1年2.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
136.53
0.29
0.21%
2023/03/28
136.24
0.81
0.60%
2023/03/27
135.43
0.12
0.09%
2023/03/24
135.55
0.01
0.01%
2023/03/23
135.56
1.12
0.83%
2023/03/22
134.44
0.54
0.40%
2023/03/21
133.90
0.30
0.23%
2023/03/20
133.60
0.69
0.52%
2023/03/17
132.91
0.38
0.29%
2023/03/16
132.53
0.29
0.22%
2023/03/15
132.24
1.04
0.78%
2023/03/14
133.28
0.07
0.05%
2023/03/13
133.35
0.36
0.27%
2023/03/10
132.99
0.69
0.52%
2023/03/09
132.30
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
132.26
0.08
0.06%
2023/03/07
132.18
0.73
0.55%
2023/03/06
132.91
0.60
0.45%
2023/03/03
132.31
0.20
0.15%
2023/03/02
132.11
0.60
0.45%
2023/03/01
132.71
1.02
0.78%
2023/02/28
131.69
0.28
0.21%
2023/02/27
131.97
0.16
0.12%
2023/02/24
131.81
0.81
0.61%
2023/02/23
132.62
0.40
0.30%
2023/02/22
132.22
0.06
0.05%
2023/02/21
132.16
0.57
0.43%
2023/02/20
132.73
0.17
0.13%
2023/02/17
132.56
0.05
0.04%
2023/02/16
132.51
0.21
0.16%

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