法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

155.17美元0.48(0.31%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月2.74%
3月8.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      155.17
      0.48
      0.31%
    • 2024/09/18
      154.69
      0.55
      0.36%
    • 2024/09/17
      154.14
      0.32
      0.21%
    • 2024/09/16
      153.82
      0.48
      0.31%
    • 2024/09/13
      153.34
      1.60
      1.05%
    • 2024/09/12
      151.74
      0.42
      0.28%
    • 2024/09/11
      151.32
      0.40
      0.27%
    • 2024/09/10
      150.92
      0.26
      0.17%
    • 2024/09/09
      151.18
      0.68
      0.45%
    • 2024/09/06
      151.86
      0.55
      0.36%
    • 2024/09/05
      151.31
      0.60
      0.40%
    • 2024/09/04
      150.71
      0.95
      0.63%
    • 2024/09/03
      149.76
      0.49
      0.33%
    • 2024/09/02
      150.25
      0.42
      0.28%
    • 2024/08/30
      150.67
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      150.76
      0.77
      0.51%
    • 2024/08/28
      151.53
      0.23
      0.15%
    • 2024/08/27
      151.76
      0.54
      0.36%
    • 2024/08/26
      152.30
      0.28
      0.18%
    • 2024/08/23
      152.02
      1.27
      0.84%
    • 2024/08/22
      150.75
      0.86
      0.57%
    • 2024/08/21
      151.61
      0.29
      0.19%
    • 2024/08/20
      151.90
      0.12
      0.08%
    • 2024/08/19
      151.78
      1.21
      0.80%
    • 2024/08/16
      150.57
      0.45
      0.30%
    • 2024/08/14
      151.02
      1.32
      0.88%
    • 2024/08/13
      149.70
      0.54
      0.36%
    • 2024/08/12
      149.16
      0.08
      0.05%
    • 2024/08/09
      149.08
      1.47
      1.00%
    • 2024/08/08
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      0.44
      0.30%

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