法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

138.50美元0.18(0.13%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.38%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      138.50
      0.18
      0.13%
    • 2023/09/21
      138.32
      1.17
      0.84%
    • 2023/09/20
      139.49
      0.29
      0.21%
    • 2023/09/19
      139.20
      0.24
      0.17%
    • 2023/09/18
      139.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/15
      139.43
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/14
      139.53
      0.15
      0.11%
    • 2023/09/13
      139.68
      0.78
      0.56%
    • 2023/09/12
      138.90
      0.22
      0.16%
    • 2023/09/11
      139.12
      0.23
      0.17%
    • 2023/09/08
      138.89
      0.21
      0.15%
    • 2023/09/07
      138.68
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/06
      138.78
      0.80
      0.57%
    • 2023/09/05
      139.58
      1.46
      1.04%
    • 2023/09/04
      141.04
      0.36
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      141.40
      0.29
      0.21%
    • 2023/08/31
      141.69
      0.82
      0.58%
    • 2023/08/30
      142.51
      0.56
      0.40%
    • 2023/08/29
      141.95
      0.41
      0.29%
    • 2023/08/28
      141.54
      0.23
      0.16%
    • 2023/08/25
      141.31
      0.39
      0.28%
    • 2023/08/24
      141.70
      0.45
      0.32%
    • 2023/08/23
      141.25
      1.05
      0.75%
    • 2023/08/22
      140.20
      0.41
      0.29%
    • 2023/08/21
      139.79
      0.36
      0.26%
    • 2023/08/18
      140.15
      0.11
      0.08%
    • 2023/08/17
      140.04
      0.76
      0.54%
    • 2023/08/16
      140.80
      0.47
      0.33%
    • 2023/08/14
      141.27
      1.48
      1.04%
    • 2023/08/11
      142.75
      0.47
      0.33%

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