法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

145.70美元0.33(0.23%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月6.08%
1年1.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      145.70
      0.33
      0.23%
    • 2024/12/20
      146.03
      0.51
      0.35%
    • 2024/12/19
      145.52
      1.53
      1.04%
    • 2024/12/18
      147.05
      0.20
      0.14%
    • 2024/12/17
      147.25
      0.97
      0.65%
    • 2024/12/16
      148.22
      0.27
      0.18%
    • 2024/12/13
      148.49
      0.56
      0.38%
    • 2024/12/12
      149.05
      0.18
      0.12%
    • 2024/12/11
      149.23
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/10
      149.07
      0.43
      0.29%
    • 2024/12/09
      149.50
      0.54
      0.36%
    • 2024/12/06
      148.96
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/05
      149.05
      0.82
      0.55%
    • 2024/12/04
      148.23
      0.23
      0.16%
    • 2024/12/03
      148.00
      0.40
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      147.60
      0.88
      0.59%
    • 2024/11/29
      148.48
      0.53
      0.36%
    • 2024/11/28
      147.95
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/27
      147.71
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/26
      147.51
      0.58
      0.39%
    • 2024/11/25
      148.09
      0.94
      0.64%
    • 2024/11/22
      147.15
      0.46
      0.31%
    • 2024/11/21
      147.61
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/20
      147.67
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/19
      147.91
      0.32
      0.22%

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