法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

151.77美元0.24(0.16%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.54%

3月4.13%

1年4.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
151.77
0.24
0.16%
2025/03/24
151.53
0.09
0.06%
2025/03/21
151.62
0.83
0.54%
2025/03/20
152.45
0.32
0.21%
2025/03/19
152.77
0.95
0.62%
2025/03/18
153.72
0.01
0.01%
2025/03/17
153.73
0.60
0.39%
2025/03/14
153.13
0.66
0.43%
2025/03/13
152.47
0.02
0.01%
2025/03/12
152.45
0.10
0.07%
2025/03/11
152.35
0.06
0.04%
2025/03/10
152.29
0.46
0.30%
2025/03/07
152.75
0.42
0.28%
2025/03/06
152.33
0.39
0.26%
2025/03/05
151.94
1.89
1.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
150.05
0.01
0.01%
2025/03/03
150.04
0.44
0.29%
2025/02/28
149.60
0.77
0.51%
2025/02/27
150.37
0.69
0.46%
2025/02/26
151.06
0.11
0.07%
2025/02/25
150.95
0.06
0.04%
2025/02/24
151.01
0.24
0.16%
2025/02/21
150.77
0.21
0.14%
2025/02/20
150.56
0.41
0.27%
2025/02/19
150.15
0.54
0.36%
2025/02/18
150.69
0.04
0.03%
2025/02/17
150.65
0.02
0.01%
2025/02/14
150.67
1.35
0.90%
2025/02/13
149.32
0.59
0.40%
2025/02/12
148.73
0.28
0.19%

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