法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

136.53美元0.29(0.21%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.68%
3月4.47%
1年2.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      136.53
      0.29
      0.21%
    • 2023/03/28
      136.24
      0.81
      0.60%
    • 2023/03/27
      135.43
      0.12
      0.09%
    • 2023/03/24
      135.55
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      135.56
      1.12
      0.83%
    • 2023/03/22
      134.44
      0.54
      0.40%
    • 2023/03/21
      133.90
      0.30
      0.23%
    • 2023/03/20
      133.60
      0.69
      0.52%
    • 2023/03/17
      132.91
      0.38
      0.29%
    • 2023/03/16
      132.53
      0.29
      0.22%
    • 2023/03/15
      132.24
      1.04
      0.78%
    • 2023/03/14
      133.28
      0.07
      0.05%
    • 2023/03/13
      133.35
      0.36
      0.27%
    • 2023/03/10
      132.99
      0.69
      0.52%
    • 2023/03/09
      132.30
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      132.26
      0.08
      0.06%
    • 2023/03/07
      132.18
      0.73
      0.55%
    • 2023/03/06
      132.91
      0.60
      0.45%
    • 2023/03/03
      132.31
      0.20
      0.15%
    • 2023/03/02
      132.11
      0.60
      0.45%
    • 2023/03/01
      132.71
      1.02
      0.78%
    • 2023/02/28
      131.69
      0.28
      0.21%
    • 2023/02/27
      131.97
      0.16
      0.12%
    • 2023/02/24
      131.81
      0.81
      0.61%
    • 2023/02/23
      132.62
      0.40
      0.30%
    • 2023/02/22
      132.22
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/21
      132.16
      0.57
      0.43%
    • 2023/02/20
      132.73
      0.17
      0.13%
    • 2023/02/17
      132.56
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/16
      132.51
      0.21
      0.16%

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