法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

138.50美元0.18(0.13%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.05%

3月2.38%

1年10.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
138.50
0.18
0.13%
2023/09/21
138.32
1.17
0.84%
2023/09/20
139.49
0.29
0.21%
2023/09/19
139.20
0.24
0.17%
2023/09/18
139.44
0.01
0.01%
2023/09/15
139.43
0.10
0.07%
2023/09/14
139.53
0.15
0.11%
2023/09/13
139.68
0.78
0.56%
2023/09/12
138.90
0.22
0.16%
2023/09/11
139.12
0.23
0.17%
2023/09/08
138.89
0.21
0.15%
2023/09/07
138.68
0.10
0.07%
2023/09/06
138.78
0.80
0.57%
2023/09/05
139.58
1.46
1.04%
2023/09/04
141.04
0.36
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
141.40
0.29
0.21%
2023/08/31
141.69
0.82
0.58%
2023/08/30
142.51
0.56
0.40%
2023/08/29
141.95
0.41
0.29%
2023/08/28
141.54
0.23
0.16%
2023/08/25
141.31
0.39
0.28%
2023/08/24
141.70
0.45
0.32%
2023/08/23
141.25
1.05
0.75%
2023/08/22
140.20
0.41
0.29%
2023/08/21
139.79
0.36
0.26%
2023/08/18
140.15
0.11
0.08%
2023/08/17
140.04
0.76
0.54%
2023/08/16
140.80
0.47
0.33%
2023/08/14
141.27
1.48
1.04%
2023/08/11
142.75
0.47
0.33%

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