法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

129.20美元0.23(0.18%)

2022/12/06更新

績效 /

1月6.98%

3月3.35%

1年10.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
129.20
0.23
0.18%
2022/12/05
129.43
0.07
0.05%
2022/12/02
129.36
0.71
0.55%
2022/12/01
128.65
0.77
0.60%
2022/11/30
127.88
0.32
0.25%
2022/11/29
127.56
0.62
0.49%
2022/11/28
126.94
0.31
0.25%
2022/11/25
126.63
0.32
0.25%
2022/11/24
126.95
1.20
0.95%
2022/11/23
125.75
0.52
0.42%
2022/11/22
125.23
0.34
0.27%
2022/11/21
124.89
0.48
0.38%
2022/11/18
125.37
0.54
0.43%
2022/11/17
124.83
1.33
1.05%
2022/11/16
126.16
0.50
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
126.66
0.85
0.68%
2022/11/14
125.81
0.44
0.35%
2022/11/11
125.37
1.36
1.10%
2022/11/10
124.01
1.33
1.08%
2022/11/09
122.68
0.26
0.21%
2022/11/08
122.42
0.58
0.48%
2022/11/07
121.84
0.86
0.71%
2022/11/04
120.98
1.34
1.12%
2022/11/03
119.64
0.74
0.62%
2022/11/02
120.38
0.67
0.56%
2022/10/31
119.71
0.56
0.47%
2022/10/28
120.27
0.37
0.31%
2022/10/27
120.64
0.22
0.18%
2022/10/26
120.42
1.07
0.90%
2022/10/25
119.35
1.12
0.95%

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