法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)

122.59美元0.4(0.33%)

2022/06/29更新

績效 /

1月4.09%

3月6.25%

1年21.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
122.59
0.40
0.33%
2022/06/28
122.99
0.39
0.32%
2022/06/27
123.38
0.08
0.07%
2022/06/24
123.30
0.04
0.03%
2022/06/22
123.34
1.10
0.90%
2022/06/21
122.24
0.62
0.51%
2022/06/20
122.86
1.02
0.84%
2022/06/17
121.84
0.06
0.05%
2022/06/16
121.78
0.06
0.05%
2022/06/15
121.72
0.21
0.17%
2022/06/14
121.51
0.45
0.37%
2022/06/13
121.96
2.77
2.22%
2022/06/10
124.73
1.83
1.45%
2022/06/09
126.56
0.91
0.71%
2022/06/08
127.47
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
127.56
0.79
0.62%
2022/06/03
128.35
0.16
0.13%
2022/06/02
128.19
0.43
0.34%
2022/06/01
127.76
0.50
0.39%
2022/05/31
128.26
0.42
0.33%
2022/05/30
128.68
0.44
0.34%
2022/05/27
128.24
1.35
1.06%
2022/05/25
126.89
0.12
0.09%
2022/05/24
127.01
0.12
0.09%
2022/05/23
127.13
1.39
1.11%
2022/05/20
125.74
1.11
0.89%
2022/05/19
124.63
0.62
0.50%
2022/05/18
124.01
0.22
0.18%
2022/05/17
123.79
0.91
0.74%
2022/05/16
122.88
0.35
0.29%

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