法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

221.69美元0.33(0.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.66%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      221.69
      0.33
      0.15%
    • 2021/07/28
      222.02
      0.55
      0.25%
    • 2021/07/27
      222.57
      0.80
      0.36%
    • 2021/07/26
      223.37
      0.41
      0.18%
    • 2021/07/23
      223.78
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/22
      223.79
      0.21
      0.09%
    • 2021/07/21
      223.58
      0.68
      0.30%
    • 2021/07/20
      224.26
      0.22
      0.10%
    • 2021/07/19
      224.48
      0.32
      0.14%
    • 2021/07/16
      224.80
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/15
      224.70
      0.66
      0.30%
    • 2021/07/14
      224.04
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/13
      224.11
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/12
      224.00
      0.31
      0.14%
    • 2021/07/09
      223.69
      0.16
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      223.85
      0.19
      0.09%
    • 2021/07/07
      224.04
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/06
      224.10
      0.88
      0.39%
    • 2021/07/05
      224.98
      0.49
      0.22%
    • 2021/07/02
      224.49
      0.27
      0.12%
    • 2021/07/01
      224.76
      0.35
      0.16%
    • 2021/06/30
      225.11
      0.30
      0.13%
    • 2021/06/29
      225.41
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/28
      225.42
      0.15
      0.07%
    • 2021/06/25
      225.57
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/24
      225.45
      0.46
      0.20%
    • 2021/06/22
      225.91
      0.47
      0.21%
    • 2021/06/21
      226.38
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/18
      226.49
      0.27
      0.12%
    • 2021/06/17
      226.22
      0.83
      0.37%

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