法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

224.81美元1.33(0.6%)

2021/04/16更新

績效 /

1月0.6%

3月1.72%

1年7.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
224.81
1.33
0.60%
2021/04/15
223.48
0.17
0.08%
2021/04/14
223.65
0.12
0.05%
2021/04/13
223.53
0.47
0.21%
2021/04/12
224.00
0.03
0.01%
2021/04/09
224.03
0.11
0.05%
2021/04/08
224.14
0.02
0.01%
2021/04/07
224.16
0.34
0.15%
2021/04/06
223.82
0.52
0.23%
2021/04/01
223.30
0.26
0.12%
2021/03/31
223.04
0.19
0.09%
2021/03/30
222.85
0.91
0.41%
2021/03/29
223.76
0.13
0.06%
2021/03/26
223.89
0.30
0.13%
2021/03/25
224.19
0.09
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
224.28
0.06
0.03%
2021/03/23
224.34
0.38
0.17%
2021/03/22
223.96
0.28
0.13%
2021/03/19
223.68
0.15
0.07%
2021/03/18
223.53
0.13
0.06%
2021/03/17
223.40
0.07
0.03%
2021/03/16
223.47
0.36
0.16%
2021/03/15
223.11
0.23
0.10%
2021/03/12
223.34
0.46
0.21%
2021/03/11
223.80
0.95
0.43%
2021/03/10
222.85
0.13
0.06%
2021/03/09
222.72
0.57
0.26%
2021/03/08
223.29
1.52
0.68%
2021/03/05
224.81
0.90
0.40%
2021/03/04
225.71
0.57
0.25%

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