法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

193.94美元0.04(0.02%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月0.21%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      193.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/07
      193.90
      0.24
      0.12%
    • 2024/05/06
      193.66
      0.28
      0.15%
    • 2024/05/03
      193.38
      0.57
      0.30%
    • 2024/05/02
      192.81
      0.64
      0.33%
    • 2024/04/30
      192.17
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/29
      192.30
      0.44
      0.23%
    • 2024/04/26
      191.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      191.87
      0.35
      0.18%
    • 2024/04/24
      192.22
      0.19
      0.10%
    • 2024/04/23
      192.41
      0.18
      0.09%
    • 2024/04/22
      192.23
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/19
      192.27
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/18
      192.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/17
      192.35
      0.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      192.05
      0.50
      0.26%
    • 2024/04/15
      192.55
      0.41
      0.21%
    • 2024/04/12
      192.96
      0.27
      0.14%
    • 2024/04/11
      192.69
      0.47
      0.24%
    • 2024/04/10
      193.16
      0.74
      0.38%
    • 2024/04/09
      193.90
      0.34
      0.18%
    • 2024/04/08
      193.56
      0.18
      0.09%
    • 2024/04/05
      193.74
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      0.25%
    • 2024/04/04
      194.23
      0.25
      0.13%
    • 2024/04/03
      193.98
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/02
      193.91
      0.82
      0.42%
    • 2024/03/28
      194.73
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/27
      194.67
      0.18
      0.09%
    • 2024/03/26
      194.49
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/25
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