法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

203.15美元0.1(0.05%)
2024/12/09更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/09
      203.15
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/06
      203.25
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/05
      203.07
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/04
      202.92
      0.19
      0.09%
    • 2024/12/03
      202.73
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      0.07%
    • 2024/12/02
      202.88
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      0.01%
    • 2024/11/29
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      0.29%
    • 2024/11/28
      202.28
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      0.02%
    • 2024/11/27
      202.25
      0.46
      0.23%
    • 2024/11/26
      201.79
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      0.03%
    • 2024/11/25
      201.73
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      0.15%
    • 2024/11/22
      201.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      201.45
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      0.38%
    • 2024/11/20
      202.21
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      0.05%
    • 2024/11/19
      202.32
      0.24
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      202.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
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      0.08%
    • 2024/11/14
      202.23
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      0.01%
    • 2024/11/13
      202.22
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      0.05%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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