法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

221.69美元0.33(0.15%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.65%

3月1.66%

1年0.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
221.69
0.33
0.15%
2021/07/28
222.02
0.55
0.25%
2021/07/27
222.57
0.80
0.36%
2021/07/26
223.37
0.41
0.18%
2021/07/23
223.78
0.01
0.00%
2021/07/22
223.79
0.21
0.09%
2021/07/21
223.58
0.68
0.30%
2021/07/20
224.26
0.22
0.10%
2021/07/19
224.48
0.32
0.14%
2021/07/16
224.80
0.10
0.05%
2021/07/15
224.70
0.66
0.30%
2021/07/14
224.04
0.07
0.03%
2021/07/13
224.11
0.11
0.05%
2021/07/12
224.00
0.31
0.14%
2021/07/09
223.69
0.16
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
223.85
0.19
0.09%
2021/07/07
224.04
0.06
0.03%
2021/07/06
224.10
0.88
0.39%
2021/07/05
224.98
0.49
0.22%
2021/07/02
224.49
0.27
0.12%
2021/07/01
224.76
0.35
0.16%
2021/06/30
225.11
0.30
0.13%
2021/06/29
225.41
0.01
0.00%
2021/06/28
225.42
0.15
0.07%
2021/06/25
225.57
0.12
0.05%
2021/06/24
225.45
0.46
0.20%
2021/06/22
225.91
0.47
0.21%
2021/06/21
226.38
0.11
0.05%
2021/06/18
226.49
0.27
0.12%
2021/06/17
226.22
0.83
0.37%

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