法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

224.81美元1.33(0.6%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.72%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      224.81
      1.33
      0.60%
    • 2021/04/15
      223.48
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/14
      223.65
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/13
      223.53
      0.47
      0.21%
    • 2021/04/12
      224.00
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/09
      224.03
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/08
      224.14
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/07
      224.16
      0.34
      0.15%
    • 2021/04/06
      223.82
      0.52
      0.23%
    • 2021/04/01
      223.30
      0.26
      0.12%
    • 2021/03/31
      223.04
      0.19
      0.09%
    • 2021/03/30
      222.85
      0.91
      0.41%
    • 2021/03/29
      223.76
      0.13
      0.06%
    • 2021/03/26
      223.89
      0.30
      0.13%
    • 2021/03/25
      224.19
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      224.28
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/23
      224.34
      0.38
      0.17%
    • 2021/03/22
      223.96
      0.28
      0.13%
    • 2021/03/19
      223.68
      0.15
      0.07%
    • 2021/03/18
      223.53
      0.13
      0.06%
    • 2021/03/17
      223.40
      0.07
      0.03%
    • 2021/03/16
      223.47
      0.36
      0.16%
    • 2021/03/15
      223.11
      0.23
      0.10%
    • 2021/03/12
      223.34
      0.46
      0.21%
    • 2021/03/11
      223.80
      0.95
      0.43%
    • 2021/03/10
      222.85
      0.13
      0.06%
    • 2021/03/09
      222.72
      0.57
      0.26%
    • 2021/03/08
      223.29
      1.52
      0.68%
    • 2021/03/05
      224.81
      0.90
      0.40%
    • 2021/03/04
      225.71
      0.57
      0.25%

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