法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

201.05美元0.14(0.07%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      201.05
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/20
      201.19
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/19
      201.12
      0.74
      0.37%
    • 2024/12/18
      201.86
      0.32
      0.16%
    • 2024/12/17
      202.18
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/16
      202.22
      0.16
      0.08%
    • 2024/12/13
      202.06
      0.40
      0.20%
    • 2024/12/12
      202.46
      0.33
      0.16%
    • 2024/12/11
      202.79
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/10
      202.97
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/09
      203.15
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/06
      203.25
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/05
      203.07
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/04
      202.92
      0.19
      0.09%
    • 2024/12/03
      202.73
      0.15
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      202.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/29
      202.86
      0.58
      0.29%
    • 2024/11/28
      202.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      202.25
      0.46
      0.23%
    • 2024/11/26
      201.79
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/25
      201.73
      0.30
      0.15%
    • 2024/11/22
      201.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      201.45
      0.76
      0.38%
    • 2024/11/20
      202.21
      0.11
      0.05%
    • 2024/11/19
      202.32
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