聯博-全球高收益債券基金IT級別美元

11.92美元0.08(0.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.79%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.92
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/24
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/16
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/12
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/03
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      11.94
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/28
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/26
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/19
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/12
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      11.98
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價