聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元

9.45美元0.03(0.32%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.35%
3月10.38%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/30
      9.42
      0.10
      1.05%
    • 2022/06/29
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/28
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/27
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/22
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.63
      0.09
      0.93%
    • 2022/06/15
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/14
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/13
      9.71
      0.24
      2.41%
    • 2022/06/10
      9.95
      0.10
      1.00%
    • 2022/06/09
      10.05
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/07
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/03
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/27
      10.24
      0.16
      1.59%
    • 2022/05/25
      10.08
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/24
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/18
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/17
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/16
      10.05
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價