聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元

9.56美元0.07(0.74%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.03%
1年10.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.56
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/30
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/29
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/21
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/16
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/14
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/11
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.33
      0.16
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/04
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/03
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/02
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      9.19
      0.09
      0.97%
    • 2022/10/28
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2022/10/25
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/24
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/21
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/20
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/19
      9.09
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價