聯博-全球高收益債券基金IT級別美元

11.72美元0.01(0.09%)
2021/10/19更新
績效 / 
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3月0.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/13
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/11
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/05
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      11.73
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/29
      11.80
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/27
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/23
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      11.87
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      0.00%
    • 2021/09/21
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/20
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/17
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.93
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      0.08%
    • 2021/09/14
      11.92
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    • 2021/09/13
      11.91
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    • 2021/09/10
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.89
      0.01
      0.08%

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