聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元

9.82美元0.01(0.1%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.3%
1年13.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/02
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/30
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/29
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.74
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/22
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/18
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.67
      0.04
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    • 2024/04/15
      9.71
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    • 2024/04/12
      9.75
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    • 2024/04/11
      9.75
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    • 2024/04/10
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/09
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      9.81
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    • 2024/04/05
      9.81
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    • 2024/04/04
      9.82
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      0.10%
    • 2024/04/03
      9.81
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