聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元

9.60美元0.01(0.1%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.48%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/07
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/05
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/04
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/30
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/29
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/28
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/20
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.45
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/13
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/08
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/03
      9.37
      0.10
      1.08%
    • 2023/11/02
      9.27
      0.12
      1.31%
    • 2023/10/31
      9.15
      0.06
      0.65%
    • 2023/10/30
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.20
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價