聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/23
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/22
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/19
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      9.86
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    • 2024/07/17
      9.86
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    • 2024/07/16
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
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      0.41%
    • 2024/07/10
      9.79
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    • 2024/07/09
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      0.00%
    • 2024/07/08
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.77
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      9.71
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      0.10%
    • 2024/07/01
      9.70
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      0.21%
    • 2024/06/28
      9.72
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/27
      9.79
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      0.10%
    • 2024/06/26
      9.78
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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