聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別

9.35澳幣0.04(0.43%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.29%
3月2.41%
1年11.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/05
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/03
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/01
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/28
      9.23
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/27
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/26
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/25
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/21
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/20
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/19
      8.96
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/15
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/14
      8.84
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/13
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/11
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/06
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/01
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/30
      8.91
      0.09
      1.00%
    • 2022/06/29
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/28
      9.05
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/27
      9.12
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價