聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別

8.80澳幣0.03(0.34%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.17%
1年1.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2023/06/01
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/30
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/26
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/23
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/19
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/17
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/15
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      8.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/28
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/27
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      8.88
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      0.00%
    • 2023/04/24
      8.88
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      0.23%
    • 2023/04/21
      8.86
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      0.11%
    • 2023/04/20
      8.85
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      0.11%
    • 2023/04/19
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/18
      8.88
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    下載歷史報價