聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別

9.20澳幣0.01(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.51%
3月8.06%
1年8.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/26
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/18
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/17
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/11
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/10
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/06
      8.99
      0.08
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/03
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/30
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/29
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/27
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/20
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/19
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/16
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/15
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/14
      9.05
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價