路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

6.96美元0.01(0.14%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.01%
1年11.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      6.94
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/29
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      6.97
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      0.14%
    • 2024/11/26
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/22
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/15
      6.92
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      6.94
      0.00
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    • 2024/11/13
      6.94
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    • 2024/11/12
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/11
      6.96
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      0.14%
    • 2024/11/08
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/06
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/05
      6.91
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    • 2024/11/04
      6.91
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      0.15%
    • 2024/11/01
      6.90
      0.04
      0.58%
    • 2024/10/31
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/10/30
      6.96
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    • 2024/10/29
      6.95
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    • 2024/10/28
      6.95
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    • 2024/10/25
      6.95
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