路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

7.26美元0(0%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.53%
3月2.8%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/10
      7.23
      0.06
      0.84%
    • 2022/08/09
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/05
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/04
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/03
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/02
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/01
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      7.15
      0.06
      0.85%
    • 2022/07/28
      7.09
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/27
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/26
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/25
      7.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/21
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/20
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/19
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/18
      6.88
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/15
      6.85
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/14
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/13
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/12
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/07
      6.82
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/06
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      6.76
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價