路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

6.91美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.92%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      6.91
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      0.15%
    • 2024/07/23
      6.92
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      0.15%
    • 2024/07/22
      6.91
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    • 2024/07/19
      6.90
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    • 2024/07/18
      6.91
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      6.91
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      0.29%
    • 2024/07/15
      6.89
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    • 2024/07/12
      6.89
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    • 2024/07/11
      6.87
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    • 2024/07/10
      6.85
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      6.85
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    • 2024/07/05
      6.83
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/02
      6.81
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    • 2024/07/01
      6.81
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    • 2024/06/28
      6.87
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      0.15%
    • 2024/06/27
      6.86
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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