路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

6.86美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.09%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/14
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/09
      6.84
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    • 2024/05/08
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/02
      6.80
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/01
      6.78
      0.05
      0.73%
    • 2024/04/30
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      6.82
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/24
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/22
      6.80
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/19
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      6.77
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      6.82
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    • 2024/04/11
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      6.83
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/09
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      6.86
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    下載歷史報價