路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

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2024/10/16更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.93%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/15
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/14
      6.96
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    • 2024/10/11
      6.95
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    • 2024/10/10
      6.95
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    • 2024/10/09
      6.95
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    • 2024/10/08
      6.95
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    • 2024/10/07
      6.96
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    • 2024/10/04
      6.97
      0.01
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    • 2024/10/03
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/02
      6.99
      0.00
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    • 2024/10/01
      6.99
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      0.57%
    • 2024/09/30
      7.03
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    • 2024/09/27
      7.03
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      0.14%
    • 2024/09/26
      7.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      7.02
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    • 2024/09/24
      7.02
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    • 2024/09/23
      7.03
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    • 2024/09/20
      7.03
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    • 2024/09/19
      7.03
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      0.29%
    • 2024/09/18
      7.01
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    • 2024/09/17
      7.01
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    • 2024/09/16
      7.00
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
      6.97
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      6.96
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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