路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)

8.33美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.28%
1年9.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      8.33
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      0.00%
    • 2021/09/15
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.32
      0.01
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    • 2021/09/10
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      8.30
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    • 2021/09/08
      8.30
      0.00
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    • 2021/09/07
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2021/08/31
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/27
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/26
      8.29
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/20
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/19
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/18
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.25
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    • 2021/08/16
      8.25
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    • 2021/08/13
      8.26
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    • 2021/08/12
      8.26
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    • 2021/08/11
      8.26
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      8.27
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      0.12%
    • 2021/08/06
      8.28
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    • 2021/08/05
      8.27
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    下載歷史報價