路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)

7.92美元0.03(0.38%)

2022/01/28更新

績效 /

1月2.81%

3月2.07%

1年1.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
7.92
0.03
0.38%
2022/01/27
7.95
0.05
0.63%
2022/01/26
8.00
0.01
0.13%
2022/01/25
7.99
0.01
0.13%
2022/01/24
8.00
0.03
0.37%
2022/01/21
8.03
0.03
0.37%
2022/01/20
8.06
0.01
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2022/01/19
8.07
0.01
0.12%
2022/01/18
8.06
0.03
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2022/01/14
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2022/01/11
8.09
0.03
0.37%
2022/01/10
8.06
0.02
0.25%
2022/01/07
8.08
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
8.10
0.02
0.25%
2022/01/05
8.12
0.02
0.25%
2022/01/04
8.14
0.06
0.73%
2021/12/31
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2021/12/30
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2021/12/23
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2021/12/22
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2021/12/21
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2021/12/20
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