路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

7.00美元0.02(0.29%)

2023/01/26更新

績效 /

1月2.65%

3月5.56%

1年7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
7.00
0.02
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2023/01/25
6.98
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2023/01/23
6.98
0.01
0.14%
2023/01/20
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0.14%
2023/01/19
6.98
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0.57%
2023/01/18
7.02
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2023/01/17
7.00
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2023/01/13
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0.14%
2023/01/12
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2023/01/11
6.95
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0.43%
2023/01/10
6.92
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0.14%
2023/01/09
6.93
0.05
0.73%
2023/01/06
6.88
0.07
1.03%
2023/01/05
6.81
0.00
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.81
0.04
0.59%
2023/01/03
6.77
0.00
0.00%
2022/12/30
6.77
0.00
0.00%
2022/12/29
6.77
0.01
0.15%
2022/12/28
6.78
0.06
0.88%
2022/12/23
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2022/12/22
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2022/12/21
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2022/12/20
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2022/12/19
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