路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

6.93美元0.01(0.15%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.4%
1年11.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/18
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/13
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/11
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/07
      6.90
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/05
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/01
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/29
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      6.90
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      0.00%
    • 2024/02/27
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/26
      6.91
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      0.00%
    • 2024/02/23
      6.91
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      0.15%
    • 2024/02/22
      6.90
      0.02
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    • 2024/02/21
      6.88
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    • 2024/02/20
      6.88
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    • 2024/02/16
      6.87
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    • 2024/02/15
      6.88
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    • 2024/02/14
      6.87
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