路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)

6.85美元0(0%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.43%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/02
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/01
      6.83
      0.05
      0.73%
    • 2025/11/28
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/26
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/25
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/24
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/21
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/20
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/19
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/18
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/17
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      6.82
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/12
      6.84
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    • 2025/11/11
      6.84
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    • 2025/11/10
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/07
      6.82
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      0.15%
    • 2025/11/06
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/04
      6.82
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      0.29%
    • 2025/11/03
      6.84
      0.06
      0.87%
    • 2025/10/31
      6.90
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    • 2025/10/30
      6.90
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      0.15%
    • 2025/10/29
      6.91
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    • 2025/10/28
      6.92
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    • 2025/10/27
      6.92
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      0.29%
    • 2025/10/24
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