聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)

9.82新台幣0.04(0.45%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.08%
1年13.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/23
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/22
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/21
      9.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/20
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/15
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/14
      9.94
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/13
      10.00
      0.10
      0.95%
    • 2022/06/10
      10.10
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/09
      10.14
      0.24
      2.28%
    • 2022/06/08
      10.37
      0.17
      1.66%
    • 2022/06/07
      10.20
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      10.24
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/01
      10.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/31
      10.10
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/30
      10.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/27
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/25
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/24
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/20
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      10.08
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/16
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/13
      10.14
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價