聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)

10.78新台幣0.02(0.21%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1%
3月4.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      10.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/19
      10.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/07
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/06
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/05
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/02
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/01
      10.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/31
      10.74
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/30
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/29
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/24
      10.67
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/19
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/18
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      10.70
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      0.04%
    • 2024/01/16
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/15
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/12
      10.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/10
      10.62
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/09
      10.58
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      0.00%
    • 2024/01/08
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      0.02%
    • 2024/01/05
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/04
      10.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/03
      10.63
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      0.03%

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