路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

10.47澳幣0.05(0.48%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.27%
3月7.87%
1年24.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/30
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/29
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/28
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/27
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/26
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      10.53
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/22
      10.43
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/21
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/20
      10.54
      0.23
      2.23%
    • 2021/07/19
      10.31
      0.21
      2.00%
    • 2021/07/16
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      10.49
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/13
      10.39
      0.15
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.54
      0.08
      0.77%
    • 2021/07/09
      10.46
      0.16
      1.55%
    • 2021/07/08
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/06
      10.28
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/02
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/01
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.14
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/29
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/25
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/24
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/23
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/22
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/21
      10.29
      0.19
      1.88%

    下載歷史報價