路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

7.00澳幣0.02(0.29%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.52%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/20
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/18
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/17
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/14
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/12
      6.95
      0.05
      0.73%
    • 2024/06/11
      6.90
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/10
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/07
      6.91
      0.07
      1.00%
    • 2024/06/06
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/05
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      6.97
      0.07
      1.01%
    • 2024/06/03
      6.90
      0.04
      0.58%
    • 2024/05/31
      6.94
      0.13
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      6.81
      0.12
      1.79%
    • 2024/05/29
      6.69
      0.07
      1.04%
    • 2024/05/28
      6.76
      0.05
      0.73%
    • 2024/05/24
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      6.81
      0.16
      2.30%
    • 2024/05/22
      6.97
      0.06
      0.85%
    • 2024/05/21
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      7.03
      0.05
      0.71%
    • 2024/05/17
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      7.08
      0.10
      1.43%
    • 2024/05/14
      6.98
      0.06
      0.87%
    • 2024/05/13
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/10
      6.90
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/09
      6.93
      0.15
      2.21%

    下載歷史報價