路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

6.72澳幣0.05(0.74%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.9%
1年12.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.72
      0.05
      0.74%
    • 2023/09/21
      6.77
      0.22
      3.15%
    • 2023/09/20
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/18
      7.01
      0.08
      1.13%
    • 2023/09/15
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/14
      7.12
      0.14
      2.01%
    • 2023/09/13
      6.98
      0.06
      0.85%
    • 2023/09/12
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2023/09/07
      7.07
      0.05
      0.71%
    • 2023/09/06
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      7.03
      0.08
      1.13%
    • 2023/09/01
      7.11
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.14
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/30
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/29
      7.16
      0.11
      1.56%
    • 2023/08/25
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/24
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/23
      7.06
      0.10
      1.44%
    • 2023/08/22
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/21
      6.94
      0.07
      1.00%
    • 2023/08/18
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/17
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2023/08/16
      7.05
      0.10
      1.40%
    • 2023/08/15
      7.15
      0.08
      1.11%
    • 2023/08/14
      7.23
      0.05
      0.69%
    • 2023/08/11
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/10
      7.27
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價