路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

10.70澳幣0.05(0.47%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.84%
3月2.16%
1年31.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/25
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/22
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/21
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      10.56
      0.16
      1.54%
    • 2021/10/19
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/18
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/15
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.36
      0.11
      1.07%
    • 2021/10/13
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/12
      10.19
      0.13
      1.29%
    • 2021/10/11
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      10.03
      0.09
      0.89%
    • 2021/10/07
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      10.10
      0.11
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/04
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.05
      0.08
      0.80%
    • 2021/09/30
      9.97
      0.17
      1.68%
    • 2021/09/29
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/28
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/27
      10.13
      0.16
      1.56%
    • 2021/09/24
      10.29
      0.13
      1.25%
    • 2021/09/23
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/22
      10.46
      0.09
      0.87%
    • 2021/09/21
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/17
      10.42
      0.11
      1.05%
    • 2021/09/16
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.51
      0.04
      0.38%

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