路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

7.35澳幣0.07(0.94%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.76%
3月8.82%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.35
      0.07
      0.94%
    • 2024/12/24
      7.42
      0.06
      0.82%
    • 2024/12/23
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/20
      7.33
      0.14
      1.95%
    • 2024/12/19
      7.19
      0.11
      1.51%
    • 2024/12/18
      7.30
      0.31
      4.07%
    • 2024/12/17
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      7.63
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/13
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/10
      7.72
      0.12
      1.53%
    • 2024/12/09
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      7.85
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/02
      7.92
      0.14
      1.74%
    • 2024/11/29
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/27
      8.10
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/26
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/25
      8.01
      0.11
      1.39%
    • 2024/11/22
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/21
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2024/11/20
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/19
      7.85
      0.05
      0.64%

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