路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

8.01澳幣0.17(2.17%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.98%
3月12.1%
1年23.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.01
      0.17
      2.17%
    • 2022/11/29
      7.84
      0.13
      1.69%
    • 2022/11/28
      7.71
      0.22
      2.77%
    • 2022/11/25
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/23
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/18
      7.80
      0.10
      1.30%
    • 2022/11/17
      7.70
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/16
      7.76
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/15
      7.83
      0.09
      1.16%
    • 2022/11/14
      7.74
      0.21
      2.64%
    • 2022/11/11
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/10
      7.96
      0.54
      7.28%
    • 2022/11/09
      7.42
      0.08
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.50
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/07
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.44
      0.09
      1.22%
    • 2022/11/03
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/02
      7.37
      0.22
      2.90%
    • 2022/11/01
      7.59
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/31
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      7.64
      0.17
      2.28%
    • 2022/10/27
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      7.50
      0.29
      4.02%
    • 2022/10/24
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/20
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/19
      7.21
      0.19
      2.57%

    下載歷史報價