路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

7.18澳幣0.01(0.14%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月6.19%
1年3.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2024/02/20
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/16
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/15
      7.18
      0.14
      1.99%
    • 2024/02/14
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2024/02/13
      7.00
      0.15
      2.10%
    • 2024/02/12
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/09
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/08
      7.15
      0.06
      0.85%
    • 2024/02/07
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/06
      7.10
      0.10
      1.43%
    • 2024/02/05
      7.00
      0.16
      2.24%
    • 2024/02/02
      7.16
      0.10
      1.38%
    • 2024/02/01
      7.26
      0.09
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      7.17
      0.05
      0.69%
    • 2024/01/30
      7.22
      0.06
      0.82%
    • 2024/01/29
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/26
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/25
      7.28
      0.09
      1.25%
    • 2024/01/24
      7.19
      0.11
      1.51%
    • 2024/01/23
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2024/01/22
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/01/19
      7.31
      0.07
      0.97%
    • 2024/01/18
      7.24
      0.06
      0.82%
    • 2024/01/17
      7.30
      0.14
      1.88%
    • 2024/01/16
      7.44
      0.06
      0.80%
    • 2024/01/12
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2024/01/11
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2024/01/10
      7.53
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價