路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

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2024/04/24更新
績效 / 
1月4.88%
3月5.59%
1年5.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      6.73
      0.06
      0.90%
    • 2024/04/22
      6.67
      0.05
      0.76%
    • 2024/04/19
      6.62
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/18
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      6.58
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/16
      6.62
      0.10
      1.49%
    • 2024/04/15
      6.72
      0.11
      1.61%
    • 2024/04/12
      6.83
      0.07
      1.01%
    • 2024/04/11
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      6.89
      0.30
      4.17%
    • 2024/04/09
      7.19
      0.09
      1.27%
    • 2024/04/08
      7.10
      0.10
      1.43%
    • 2024/04/05
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/04
      6.97
      0.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.02
      0.23
      3.17%
    • 2024/03/28
      7.25
      0.06
      0.83%
    • 2024/03/27
      7.19
      0.17
      2.42%
    • 2024/03/26
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/25
      7.06
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      0.42%
    • 2024/03/22
      7.09
      0.10
      1.39%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.16
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      0.42%
    • 2024/03/19
      7.13
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      0.14%
    • 2024/03/18
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      0.28%
    • 2024/03/14
      7.15
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      1.79%
    • 2024/03/13
      7.28
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      0.55%
    • 2024/03/12
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