路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)

8.77澳幣0.03(0.34%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.17%
3月16.46%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/01
      8.80
      0.13
      1.50%
    • 2022/06/30
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/29
      8.69
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/28
      8.75
      0.10
      1.13%
    • 2022/06/27
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.87
      0.17
      1.95%
    • 2022/06/23
      8.70
      0.17
      1.99%
    • 2022/06/22
      8.53
      0.12
      1.43%
    • 2022/06/21
      8.41
      0.13
      1.57%
    • 2022/06/17
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/16
      8.25
      0.20
      2.37%
    • 2022/06/15
      8.45
      0.19
      2.30%
    • 2022/06/14
      8.26
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/13
      8.33
      0.42
      4.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.75
      0.20
      2.24%
    • 2022/06/09
      8.95
      0.22
      2.40%
    • 2022/06/08
      9.17
      0.23
      2.45%
    • 2022/06/07
      9.40
      0.12
      1.29%
    • 2022/06/06
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/01
      9.31
      0.12
      1.27%
    • 2022/05/31
      9.43
      0.13
      1.36%
    • 2022/05/27
      9.56
      0.25
      2.69%
    • 2022/05/26
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/24
      9.25
      0.10
      1.09%
    • 2022/05/23
      9.15
      0.10
      1.11%
    • 2022/05/20
      9.05
      0.09
      1.00%
    • 2022/05/19
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      8.98
      0.29
      3.13%

    下載歷史報價