路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

12.04美元0.14(1.18%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.29%

3月11.06%

1年29.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
12.04
0.14
1.18%
2021/05/06
11.90
0.07
0.59%
2021/05/05
11.83
0.18
1.50%
2021/05/04
12.01
0.18
1.48%
2021/04/30
12.19
0.06
0.50%
2021/04/29
12.13
0.09
0.75%
2021/04/28
12.04
0.04
0.33%
2021/04/27
12.08
0.01
0.08%
2021/04/26
12.07
0.02
0.17%
2021/04/23
12.05
0.05
0.42%
2021/04/22
12.00
0.05
0.42%
2021/04/21
12.05
0.06
0.50%
2021/04/20
11.99
0.12
1.01%
2021/04/19
11.87
0.04
0.34%
2021/04/16
11.83
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
11.80
0.21
1.81%
2021/04/14
11.59
0.09
0.77%
2021/04/13
11.68
0.08
0.69%
2021/04/12
11.60
0.06
0.52%
2021/04/09
11.54
0.00
0.00%
2021/04/08
11.54
0.05
0.43%
2021/04/07
11.59
0.03
0.26%
2021/04/06
11.56
0.07
0.61%
2021/04/01
11.49
0.16
1.41%
2021/03/31
11.33
0.08
0.70%
2021/03/30
11.41
0.03
0.26%
2021/03/29
11.44
0.04
0.35%
2021/03/26
11.48
0.25
2.23%
2021/03/25
11.23
0.09
0.81%
2021/03/24
11.14
0.05
0.45%

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