路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

13.21美元0.1(0.75%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.94%

3月3.24%

1年31.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
13.21
0.10
0.75%
2022/01/14
13.31
0.15
1.11%
2022/01/13
13.46
0.02
0.15%
2022/01/12
13.48
0.03
0.22%
2022/01/11
13.45
0.01
0.07%
2022/01/10
13.44
0.06
0.44%
2022/01/07
13.50
0.11
0.81%
2022/01/06
13.61
0.02
0.15%
2022/01/05
13.59
0.41
2.93%
2022/01/04
14.00
0.20
1.41%
2021/12/31
14.20
0.03
0.21%
2021/12/30
14.17
0.05
0.35%
2021/12/29
14.12
0.40
2.92%
2021/12/23
13.72
0.04
0.29%
2021/12/22
13.76
0.13
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
13.63
0.11
0.81%
2021/12/20
13.52
0.09
0.66%
2021/12/17
13.61
0.03
0.22%
2021/12/16
13.64
0.01
0.07%
2021/12/15
13.65
0.21
1.56%
2021/12/14
13.44
0.18
1.32%
2021/12/13
13.62
0.17
1.26%
2021/12/10
13.45
0.05
0.37%
2021/12/09
13.40
0.19
1.40%
2021/12/08
13.59
0.09
0.67%
2021/12/07
13.50
0.19
1.43%
2021/12/06
13.31
0.21
1.60%
2021/12/03
13.10
0.06
0.46%
2021/12/02
13.16
0.37
2.89%
2021/12/01
12.79
0.22
1.69%

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