路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

12.98美元0.03(0.23%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.13%

3月7.66%

1年27.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
12.98
0.03
0.23%
2021/08/02
12.95
0.07
0.54%
2021/07/30
13.02
0.02
0.15%
2021/07/29
13.00
0.04
0.31%
2021/07/28
13.04
0.05
0.38%
2021/07/27
13.09
0.09
0.69%
2021/07/26
13.00
0.02
0.15%
2021/07/23
13.02
0.12
0.93%
2021/07/22
12.90
0.11
0.85%
2021/07/21
13.01
0.03
0.23%
2021/07/20
13.04
0.29
2.28%
2021/07/19
12.75
0.25
1.92%
2021/07/16
13.00
0.01
0.08%
2021/07/15
12.99
0.02
0.15%
2021/07/14
12.97
0.12
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
12.85
0.18
1.38%
2021/07/12
13.03
0.11
0.85%
2021/07/09
12.92
0.19
1.49%
2021/07/08
12.73
0.02
0.16%
2021/07/07
12.75
0.04
0.32%
2021/07/06
12.71
0.11
0.87%
2021/07/02
12.60
0.07
0.56%
2021/07/01
12.53
0.00
0.00%
2021/06/30
12.53
0.08
0.63%
2021/06/29
12.61
0.03
0.24%
2021/06/28
12.64
0.04
0.32%
2021/06/25
12.68
0.10
0.80%
2021/06/24
12.58
0.05
0.40%
2021/06/23
12.63
0.02
0.16%
2021/06/22
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