路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

10.99美元0.08(0.72%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.74%
3月13.98%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      10.99
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/28
      11.07
      0.13
      1.16%
    • 2022/06/27
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/24
      11.23
      0.22
      2.00%
    • 2022/06/23
      11.01
      0.22
      2.04%
    • 2022/06/22
      10.79
      0.15
      1.41%
    • 2022/06/21
      10.64
      0.17
      1.62%
    • 2022/06/17
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/16
      10.43
      0.26
      2.43%
    • 2022/06/15
      10.69
      0.25
      2.40%
    • 2022/06/14
      10.44
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/13
      10.53
      0.52
      4.71%
    • 2022/06/10
      11.05
      0.24
      2.13%
    • 2022/06/09
      11.29
      0.26
      2.25%
    • 2022/06/08
      11.55
      0.29
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      11.84
      0.15
      1.28%
    • 2022/06/06
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/01
      11.73
      0.15
      1.26%
    • 2022/05/31
      11.88
      0.16
      1.33%
    • 2022/05/27
      12.04
      0.32
      2.73%
    • 2022/05/26
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2022/05/24
      11.65
      0.13
      1.13%
    • 2022/05/23
      11.52
      0.12
      1.05%
    • 2022/05/20
      11.40
      0.13
      1.15%
    • 2022/05/19
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/18
      11.31
      0.36
      3.09%
    • 2022/05/17
      11.67
      0.14
      1.21%
    • 2022/05/16
      11.53
      0.08
      0.69%
    • 2022/05/13
      11.61
      0.30
      2.65%

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