路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

11.07美元0.17(1.56%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月7.32%
3月19.34%
1年24.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      11.07
      0.17
      1.56%
    • 2024/09/09
      10.90
      0.10
      0.93%
    • 2024/09/06
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/04
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/03
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      10.81
      0.10
      0.93%
    • 2024/08/29
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/28
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/27
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/23
      10.76
      0.21
      1.99%
    • 2024/08/22
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/21
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/20
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      10.45
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/15
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/14
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/13
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/12
      10.29
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/09
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/08
      10.29
      0.07
      0.69%
    • 2024/08/07
      10.22
      0.08
      0.78%
    • 2024/08/06
      10.30
      0.23
      2.28%
    • 2024/08/05
      10.07
      0.31
      2.99%
    • 2024/08/02
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/01
      10.35
      0.15
      1.47%
    • 2024/07/31
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/30
      10.25
      0.11
      1.09%
    • 2024/07/29
      10.14
      0.06
      0.60%

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