路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

9.35美元0.2(2.19%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月3.98%
3月3.64%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.35
      0.20
      2.19%
    • 2024/05/08
      9.15
      0.07
      0.76%
    • 2024/05/07
      9.22
      0.09
      0.99%
    • 2024/05/03
      9.13
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/02
      9.06
      0.13
      1.46%
    • 2024/05/01
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      8.94
      0.17
      1.87%
    • 2024/04/29
      9.11
      0.10
      1.11%
    • 2024/04/26
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/24
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.07
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/22
      8.99
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/19
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/18
      8.89
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/16
      8.92
      0.13
      1.44%
    • 2024/04/15
      9.05
      0.15
      1.63%
    • 2024/04/12
      9.20
      0.09
      0.97%
    • 2024/04/11
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      9.28
      0.40
      4.13%
    • 2024/04/09
      9.68
      0.12
      1.26%
    • 2024/04/08
      9.56
      0.14
      1.49%
    • 2024/04/05
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/04
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/03
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.44
      0.31
      3.18%
    • 2024/03/28
      9.75
      0.08
      0.83%
    • 2024/03/27
      9.67
      0.23
      2.44%
    • 2024/03/26
      9.44
      0.05
      0.53%

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