路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

9.90美元0.09(0.9%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.33%
3月10.86%
1年4.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.90
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/24
      9.99
      0.15
      1.48%
    • 2024/07/23
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/22
      10.16
      0.10
      0.99%
    • 2024/07/19
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/17
      10.16
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/16
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2024/07/15
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/12
      9.93
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/11
      9.86
      0.25
      2.60%
    • 2024/07/10
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/09
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      9.52
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/01
      9.44
      0.13
      1.36%
    • 2024/06/28
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/27
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2024/06/26
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      9.43
      0.13
      1.36%
    • 2024/06/24
      9.56
      0.08
      0.84%
    • 2024/06/21
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/20
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      9.47
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      0.42%
    • 2024/06/17
      9.43
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      0.53%
    • 2024/06/14
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/12
      9.41
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