路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

9.96美元0.02(0.2%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.76%
3月9.54%
1年22.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      9.94
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/05
      10.02
      0.17
      1.67%
    • 2022/12/02
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/01
      10.23
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/30
      10.30
      0.22
      2.18%
    • 2022/11/29
      10.08
      0.17
      1.72%
    • 2022/11/28
      9.91
      0.29
      2.84%
    • 2022/11/25
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/23
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/21
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/18
      10.02
      0.13
      1.31%
    • 2022/11/17
      9.89
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/16
      9.96
      0.09
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.05
      0.11
      1.11%
    • 2022/11/14
      9.94
      0.26
      2.55%
    • 2022/11/11
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      10.21
      0.71
      7.47%
    • 2022/11/09
      9.50
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/08
      9.60
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/07
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      9.52
      0.11
      1.17%
    • 2022/11/03
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      9.43
      0.28
      2.88%
    • 2022/11/01
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/31
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      9.78
      0.22
      2.30%
    • 2022/10/27
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.57
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價