路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

9.56美元0.03(0.31%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.38%
3月6.57%
1年4.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/16
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/15
      9.63
      0.18
      1.91%
    • 2024/02/14
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2024/02/13
      9.39
      0.20
      2.09%
    • 2024/02/12
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/09
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/08
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2024/02/07
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.52
      0.13
      1.38%
    • 2024/02/05
      9.39
      0.20
      2.09%
    • 2024/02/02
      9.59
      0.14
      1.44%
    • 2024/02/01
      9.73
      0.13
      1.35%
    • 2024/01/31
      9.60
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/30
      9.67
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2024/01/26
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/25
      9.75
      0.12
      1.25%
    • 2024/01/24
      9.63
      0.15
      1.53%
    • 2024/01/23
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/22
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/19
      9.79
      0.09
      0.93%
    • 2024/01/18
      9.70
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/17
      9.77
      0.19
      1.91%
    • 2024/01/16
      9.96
      0.08
      0.80%
    • 2024/01/12
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2024/01/11
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2024/01/10
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/09
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2024/01/08
      10.14
      0.11
      1.10%

    下載歷史報價