路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

12.98美元0.03(0.23%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.13%
3月7.66%
1年27.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/02
      12.95
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/30
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/28
      13.04
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/27
      13.09
      0.09
      0.69%
    • 2021/07/26
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      13.02
      0.12
      0.93%
    • 2021/07/22
      12.90
      0.11
      0.85%
    • 2021/07/21
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/20
      13.04
      0.29
      2.28%
    • 2021/07/19
      12.75
      0.25
      1.92%
    • 2021/07/16
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      12.97
      0.12
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      12.85
      0.18
      1.38%
    • 2021/07/12
      13.03
      0.11
      0.85%
    • 2021/07/09
      12.92
      0.19
      1.49%
    • 2021/07/08
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/06
      12.71
      0.11
      0.87%
    • 2021/07/02
      12.60
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/01
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      12.53
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/29
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/28
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/25
      12.68
      0.10
      0.80%
    • 2021/06/24
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/23
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      12.65
      0.06
      0.47%

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