路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

12.04美元0.14(1.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.29%
3月11.06%
1年29.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.04
      0.14
      1.18%
    • 2021/05/06
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2021/05/05
      11.83
      0.18
      1.50%
    • 2021/05/04
      12.01
      0.18
      1.48%
    • 2021/04/30
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/29
      12.13
      0.09
      0.75%
    • 2021/04/28
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/27
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/22
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/21
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/20
      11.99
      0.12
      1.01%
    • 2021/04/19
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      11.83
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.80
      0.21
      1.81%
    • 2021/04/14
      11.59
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/13
      11.68
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/12
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/09
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.54
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/07
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/06
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2021/04/01
      11.49
      0.16
      1.41%
    • 2021/03/31
      11.33
      0.08
      0.70%
    • 2021/03/30
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/29
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/26
      11.48
      0.25
      2.23%
    • 2021/03/25
      11.23
      0.09
      0.81%
    • 2021/03/24
      11.14
      0.05
      0.45%

    下載歷史報價