路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

10.99美元0.08(0.72%)

2022/06/29更新

績效 /

1月7.74%

3月13.98%

1年8.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
10.99
0.08
0.72%
2022/06/28
11.07
0.13
1.16%
2022/06/27
11.20
0.03
0.27%
2022/06/24
11.23
0.22
2.00%
2022/06/23
11.01
0.22
2.04%
2022/06/22
10.79
0.15
1.41%
2022/06/21
10.64
0.17
1.62%
2022/06/17
10.47
0.04
0.38%
2022/06/16
10.43
0.26
2.43%
2022/06/15
10.69
0.25
2.40%
2022/06/14
10.44
0.09
0.86%
2022/06/13
10.53
0.52
4.71%
2022/06/10
11.05
0.24
2.13%
2022/06/09
11.29
0.26
2.25%
2022/06/08
11.55
0.29
2.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
11.84
0.15
1.28%
2022/06/06
11.69
0.04
0.34%
2022/06/01
11.73
0.15
1.26%
2022/05/31
11.88
0.16
1.33%
2022/05/27
12.04
0.32
2.73%
2022/05/26
11.72
0.00
0.00%
2022/05/25
11.72
0.07
0.60%
2022/05/24
11.65
0.13
1.13%
2022/05/23
11.52
0.12
1.05%
2022/05/20
11.40
0.13
1.15%
2022/05/19
11.27
0.04
0.35%
2022/05/18
11.31
0.36
3.09%
2022/05/17
11.67
0.14
1.21%
2022/05/16
11.53
0.08
0.69%
2022/05/13
11.61
0.30
2.65%

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