路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

10.67美元0.01(0.09%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3.14%
3月9.07%
1年34.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      10.66
      0.12
      1.14%
    • 2021/05/13
      10.54
      0.13
      1.25%
    • 2021/05/12
      10.41
      0.26
      2.44%
    • 2021/05/11
      10.67
      0.12
      1.11%
    • 2021/05/10
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      10.77
      0.13
      1.22%
    • 2021/05/06
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/05
      10.58
      0.17
      1.58%
    • 2021/05/04
      10.75
      0.16
      1.47%
    • 2021/04/30
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/29
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/28
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/27
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.81
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/22
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/21
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/20
      10.73
      0.11
      1.04%
    • 2021/04/19
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      10.56
      0.19
      1.83%
    • 2021/04/14
      10.37
      0.09
      0.86%
    • 2021/04/13
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/12
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/09
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/07
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/01
      10.29
      0.14
      1.38%

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