路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

7.81美元0.25(3.1%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.23%

3月2.82%

1年8.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
7.81
0.25
3.10%
2023/09/20
8.06
0.01
0.12%
2023/09/19
8.05
0.03
0.37%
2023/09/18
8.08
0.09
1.10%
2023/09/15
8.17
0.04
0.49%
2023/09/14
8.21
0.16
1.99%
2023/09/13
8.05
0.06
0.74%
2023/09/12
8.11
0.00
0.00%
2023/09/11
8.11
0.01
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0.05
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8.15
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0.62%
2023/09/06
8.10
0.01
0.12%
2023/09/05
8.11
0.09
1.10%
2023/09/01
8.20
0.03
0.37%
2023/08/31
8.23
0.06
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
8.29
0.04
0.49%
2023/08/29
8.25
0.13
1.60%
2023/08/25
8.12
0.02
0.25%
2023/08/24
8.10
0.04
0.49%
2023/08/23
8.14
0.13
1.62%
2023/08/22
8.01
0.02
0.25%
2023/08/21
7.99
0.08
0.99%
2023/08/18
8.07
0.02
0.25%
2023/08/17
8.05
0.07
0.86%
2023/08/16
8.12
0.10
1.22%
2023/08/15
8.22
0.10
1.20%
2023/08/14
8.32
0.06
0.72%
2023/08/11
8.38
0.02
0.24%
2023/08/10
8.36
0.04
0.48%
2023/08/09
8.40
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0.36%

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