路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

11.62美元0.01(0.09%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.35%
3月8.07%
1年25.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/28
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/27
      11.69
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/26
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/23
      11.63
      0.11
      0.96%
    • 2021/07/22
      11.52
      0.09
      0.78%
    • 2021/07/21
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/20
      11.64
      0.26
      2.29%
    • 2021/07/19
      11.38
      0.23
      1.98%
    • 2021/07/16
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      11.58
      0.11
      0.96%
    • 2021/07/13
      11.47
      0.17
      1.46%
    • 2021/07/12
      11.64
      0.10
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.54
      0.17
      1.50%
    • 2021/07/08
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/07
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/06
      11.35
      0.10
      0.89%
    • 2021/07/02
      11.25
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/01
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.19
      0.08
      0.71%
    • 2021/06/29
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/25
      11.33
      0.09
      0.80%
    • 2021/06/24
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/23
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/22
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/21
      11.36
      0.22
      1.98%
    • 2021/06/18
      11.14
      0.18
      1.59%

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