路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

7.81美元0.25(3.1%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.82%
1年8.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      7.81
      0.25
      3.10%
    • 2023/09/20
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/18
      8.08
      0.09
      1.10%
    • 2023/09/15
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/14
      8.21
      0.16
      1.99%
    • 2023/09/13
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2023/09/12
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      8.10
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/07
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/06
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/05
      8.11
      0.09
      1.10%
    • 2023/09/01
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/31
      8.23
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/29
      8.25
      0.13
      1.60%
    • 2023/08/25
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/24
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/23
      8.14
      0.13
      1.62%
    • 2023/08/22
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/21
      7.99
      0.08
      0.99%
    • 2023/08/18
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/17
      8.05
      0.07
      0.86%
    • 2023/08/16
      8.12
      0.10
      1.22%
    • 2023/08/15
      8.22
      0.10
      1.20%
    • 2023/08/14
      8.32
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/11
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/10
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/09
      8.40
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價