路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

11.76美元0.07(0.6%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.43%
3月1.7%
1年31.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.76
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/21
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      11.67
      0.18
      1.57%
    • 2021/10/19
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/18
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      11.45
      0.12
      1.06%
    • 2021/10/13
      11.33
      0.07
      0.62%
    • 2021/10/12
      11.26
      0.14
      1.26%
    • 2021/10/11
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/08
      11.08
      0.10
      0.89%
    • 2021/10/07
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/06
      11.16
      0.12
      1.09%
    • 2021/10/05
      11.04
      0.08
      0.72%
    • 2021/10/04
      11.12
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.11
      0.09
      0.82%
    • 2021/09/30
      11.02
      0.18
      1.61%
    • 2021/09/29
      11.20
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/28
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/27
      11.19
      0.19
      1.67%
    • 2021/09/24
      11.38
      0.13
      1.13%
    • 2021/09/23
      11.51
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/22
      11.56
      0.11
      0.96%
    • 2021/09/21
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      11.45
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/17
      11.51
      0.12
      1.03%
    • 2021/09/16
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/14
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      11.60
      0.07
      0.61%

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