路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

9.65美元0.19(1.93%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.27%
3月4.08%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.65
      0.19
      1.93%
    • 2021/02/25
      9.84
      0.17
      1.70%
    • 2021/02/19
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/18
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/17
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      9.80
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/12
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/10
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/09
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/08
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/05
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/03
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/01
      9.62
      0.19
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.43
      0.10
      1.05%
    • 2021/01/28
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/27
      9.47
      0.20
      2.07%
    • 2021/01/26
      9.67
      0.11
      1.15%
    • 2021/01/25
      9.56
      0.09
      0.95%
    • 2021/01/22
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/20
      9.50
      0.18
      1.93%
    • 2021/01/19
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/15
      9.37
      0.11
      1.19%
    • 2021/01/14
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/13
      9.21
      0.14
      1.54%
    • 2021/01/12
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.06
      0.14
      1.52%
    • 2021/01/08
      9.20
      0.08
      0.88%

    下載歷史報價