路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

11.62美元0.01(0.09%)

2021/07/30更新

績效 /

1月3.35%

3月8.07%

1年25.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
11.62
0.01
0.09%
2021/07/29
11.61
0.03
0.26%
2021/07/28
11.64
0.05
0.43%
2021/07/27
11.69
0.08
0.69%
2021/07/26
11.61
0.02
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2021/07/23
11.63
0.11
0.96%
2021/07/22
11.52
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0.78%
2021/07/21
11.61
0.03
0.26%
2021/07/20
11.64
0.26
2.29%
2021/07/19
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0.02
0.17%
2021/07/14
11.58
0.11
0.96%
2021/07/13
11.47
0.17
1.46%
2021/07/12
11.64
0.10
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
11.54
0.17
1.50%
2021/07/08
11.37
0.02
0.18%
2021/07/07
11.39
0.04
0.35%
2021/07/06
11.35
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0.89%
2021/07/02
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0.54%
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2021/06/30
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