路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

11.76美元0.07(0.6%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.43%

3月1.7%

1年31.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
11.76
0.07
0.60%
2021/10/21
11.69
0.02
0.17%
2021/10/20
11.67
0.18
1.57%
2021/10/19
11.49
0.02
0.17%
2021/10/18
11.47
0.01
0.09%
2021/10/15
11.46
0.01
0.09%
2021/10/14
11.45
0.12
1.06%
2021/10/13
11.33
0.07
0.62%
2021/10/12
11.26
0.14
1.26%
2021/10/11
11.12
0.04
0.36%
2021/10/08
11.08
0.10
0.89%
2021/10/07
11.18
0.02
0.18%
2021/10/06
11.16
0.12
1.09%
2021/10/05
11.04
0.08
0.72%
2021/10/04
11.12
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
11.11
0.09
0.82%
2021/09/30
11.02
0.18
1.61%
2021/09/29
11.20
0.06
0.54%
2021/09/28
11.14
0.05
0.45%
2021/09/27
11.19
0.19
1.67%
2021/09/24
11.38
0.13
1.13%
2021/09/23
11.51
0.05
0.43%
2021/09/22
11.56
0.11
0.96%
2021/09/21
11.45
0.00
0.00%
2021/09/20
11.45
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0.52%
2021/09/17
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0.12
1.03%
2021/09/16
11.63
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0.17%
2021/09/15
11.61
0.04
0.35%
2021/09/14
11.57
0.03
0.26%
2021/09/13
11.60
0.07
0.61%

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