路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

9.81美元0.19(1.98%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.24%
3月12.05%
1年10.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.81
      0.19
      1.98%
    • 2022/06/23
      9.62
      0.19
      2.02%
    • 2022/06/22
      9.43
      0.13
      1.40%
    • 2022/06/21
      9.30
      0.14
      1.53%
    • 2022/06/17
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/16
      9.12
      0.22
      2.36%
    • 2022/06/15
      9.34
      0.22
      2.41%
    • 2022/06/14
      9.12
      0.09
      0.98%
    • 2022/06/13
      9.21
      0.45
      4.66%
    • 2022/06/10
      9.66
      0.21
      2.13%
    • 2022/06/09
      9.87
      0.23
      2.28%
    • 2022/06/08
      10.10
      0.25
      2.42%
    • 2022/06/07
      10.35
      0.13
      1.27%
    • 2022/06/06
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/01
      10.26
      0.13
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.39
      0.14
      1.33%
    • 2022/05/27
      10.53
      0.28
      2.73%
    • 2022/05/26
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/24
      10.19
      0.11
      1.09%
    • 2022/05/23
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2022/05/20
      9.97
      0.11
      1.12%
    • 2022/05/19
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/18
      9.90
      0.31
      3.04%
    • 2022/05/17
      10.21
      0.13
      1.29%
    • 2022/05/16
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/13
      10.16
      0.26
      2.63%
    • 2022/05/12
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/11
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/10
      9.83
      0.20
      1.99%

    下載歷史報價