路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

9.27美元0.18(1.91%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.59%
3月16.27%
1年14.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.27
      0.18
      1.91%
    • 2023/02/02
      9.45
      0.20
      2.16%
    • 2023/02/01
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/31
      9.22
      0.18
      1.99%
    • 2023/01/30
      9.04
      0.11
      1.20%
    • 2023/01/27
      9.15
      0.09
      0.99%
    • 2023/01/26
      9.06
      0.10
      1.12%
    • 2023/01/25
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/23
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/20
      8.91
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/19
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/18
      8.85
      0.13
      1.45%
    • 2023/01/17
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/13
      8.95
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      9.01
      0.09
      1.01%
    • 2023/01/11
      8.92
      0.30
      3.48%
    • 2023/01/10
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/06
      8.62
      0.23
      2.74%
    • 2023/01/05
      8.39
      0.24
      2.78%
    • 2023/01/04
      8.63
      0.19
      2.25%
    • 2023/01/03
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      8.45
      0.08
      0.94%
    • 2022/12/29
      8.53
      0.18
      2.16%
    • 2022/12/28
      8.35
      0.14
      1.65%
    • 2022/12/23
      8.49
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/22
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.44
      0.07
      0.84%
    • 2022/12/20
      8.37
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價