路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

10.46美元0.16(1.51%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.77%
3月12.18%
1年28.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.46
      0.16
      1.51%
    • 2021/05/04
      10.62
      0.16
      1.48%
    • 2021/04/30
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/29
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/28
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/27
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/22
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/21
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/20
      10.61
      0.11
      1.05%
    • 2021/04/19
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/16
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/15
      10.44
      0.19
      1.85%
    • 2021/04/14
      10.25
      0.09
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/12
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/09
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/07
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/06
      10.23
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/01
      10.17
      0.14
      1.40%
    • 2021/03/31
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2021/03/30
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/26
      10.16
      0.22
      2.21%
    • 2021/03/25
      9.94
      0.08
      0.81%
    • 2021/03/24
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/23
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/22
      9.89
      0.08
      0.82%

    下載歷史報價