路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

7.77美元0.11(1.44%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.88%
3月4.87%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.77
      0.11
      1.44%
    • 2024/05/01
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/30
      7.67
      0.15
      1.92%
    • 2024/04/29
      7.82
      0.09
      1.16%
    • 2024/04/26
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/24
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.78
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/22
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/19
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/18
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/16
      7.66
      0.11
      1.42%
    • 2024/04/15
      7.77
      0.13
      1.65%
    • 2024/04/12
      7.90
      0.07
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      7.97
      0.34
      4.09%
    • 2024/04/09
      8.31
      0.10
      1.22%
    • 2024/04/08
      8.21
      0.13
      1.61%
    • 2024/04/05
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/04
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/03
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.11
      0.26
      3.11%
    • 2024/03/28
      8.37
      0.06
      0.72%
    • 2024/03/27
      8.31
      0.20
      2.47%
    • 2024/03/26
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/25
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/22
      8.19
      0.11
      1.33%
    • 2024/03/21
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      8.27
      0.04
      0.49%

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