路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

8.48美元0.18(2.08%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月9.32%
3月10.19%
1年17.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.48
      0.18
      2.08%
    • 2022/10/04
      8.66
      0.15
      1.76%
    • 2022/10/03
      8.51
      0.10
      1.19%
    • 2022/09/30
      8.41
      0.10
      1.20%
    • 2022/09/29
      8.31
      0.24
      2.81%
    • 2022/09/28
      8.55
      0.15
      1.79%
    • 2022/09/27
      8.40
      0.12
      1.41%
    • 2022/09/26
      8.52
      0.25
      2.85%
    • 2022/09/23
      8.77
      0.11
      1.24%
    • 2022/09/22
      8.88
      0.09
      1.00%
    • 2022/09/21
      8.97
      0.13
      1.43%
    • 2022/09/20
      9.10
      0.27
      2.88%
    • 2022/09/16
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/15
      9.36
      0.21
      2.19%
    • 2022/09/14
      9.57
      0.13
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      9.70
      0.36
      3.58%
    • 2022/09/12
      10.06
      0.09
      0.90%
    • 2022/09/09
      9.97
      0.09
      0.91%
    • 2022/09/08
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/07
      9.86
      0.18
      1.86%
    • 2022/09/06
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2022/09/02
      9.58
      0.14
      1.44%
    • 2022/09/01
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/31
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/30
      9.75
      0.23
      2.31%
    • 2022/08/26
      9.98
      0.25
      2.44%
    • 2022/08/25
      10.23
      0.15
      1.49%
    • 2022/08/24
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2022/08/23
      10.01
      0.15
      1.48%
    • 2022/08/22
      10.16
      0.20
      1.93%

    下載歷史報價