路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

8.15美元0.01(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.61%
3月0.01%
1年4.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      8.14
      0.06
      0.73%
    • 2024/05/17
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.20
      0.12
      1.49%
    • 2024/05/14
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2024/05/13
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/10
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/09
      8.02
      0.17
      2.17%
    • 2024/05/08
      7.85
      0.06
      0.76%
    • 2024/05/07
      7.91
      0.08
      1.02%
    • 2024/05/03
      7.83
      0.06
      0.77%
    • 2024/05/02
      7.77
      0.11
      1.44%
    • 2024/05/01
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/30
      7.67
      0.15
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      7.82
      0.09
      1.16%
    • 2024/04/26
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/24
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.78
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/22
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/19
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/18
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/16
      7.66
      0.11
      1.42%
    • 2024/04/15
      7.77
      0.13
      1.65%
    • 2024/04/12
      7.90
      0.07
      0.88%
    • 2024/04/11
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      7.97
      0.34
      4.09%
    • 2024/04/09
      8.31
      0.10
      1.22%

    下載歷史報價