路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

11.49美元0.11(0.97%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.21%
3月8.32%
1年29.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.49
      0.11
      0.97%
    • 2021/07/22
      11.38
      0.10
      0.87%
    • 2021/07/21
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.50
      0.25
      2.22%
    • 2021/07/19
      11.25
      0.22
      1.92%
    • 2021/07/16
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      11.44
      0.10
      0.88%
    • 2021/07/13
      11.34
      0.16
      1.39%
    • 2021/07/12
      11.50
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/09
      11.41
      0.17
      1.51%
    • 2021/07/08
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      11.22
      0.10
      0.90%
    • 2021/07/02
      11.12
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      11.06
      0.08
      0.72%
    • 2021/06/29
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/25
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2021/06/24
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/23
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/22
      11.17
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/21
      11.23
      0.22
      2.00%
    • 2021/06/18
      11.01
      0.17
      1.52%
    • 2021/06/17
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      11.17
      0.10
      0.89%
    • 2021/06/15
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2021/06/14
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/11
      11.34
      0.06
      0.53%

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