路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

11.62美元0.07(0.61%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.37%
3月1.62%
1年31.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.62
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/21
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      11.53
      0.18
      1.59%
    • 2021/10/19
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/15
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      11.32
      0.12
      1.07%
    • 2021/10/13
      11.20
      0.07
      0.63%
    • 2021/10/12
      11.13
      0.15
      1.37%
    • 2021/10/11
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/08
      10.95
      0.10
      0.91%
    • 2021/10/07
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/06
      11.02
      0.12
      1.10%
    • 2021/10/05
      10.90
      0.09
      0.82%
    • 2021/10/04
      10.99
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.98
      0.09
      0.83%
    • 2021/09/30
      10.89
      0.18
      1.63%
    • 2021/09/29
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2021/09/28
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2021/09/27
      11.06
      0.18
      1.60%
    • 2021/09/24
      11.24
      0.14
      1.23%
    • 2021/09/23
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/22
      11.43
      0.11
      0.97%
    • 2021/09/21
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/17
      11.37
      0.12
      1.04%
    • 2021/09/16
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/14
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.46
      0.06
      0.53%

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