路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)

9.24美元0.01(0.11%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月7.44%
3月15.54%
1年19.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/04
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/03
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/30
      9.25
      0.09
      0.98%
    • 2024/08/29
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/28
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/27
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      9.21
      0.18
      1.99%
    • 2024/08/22
      9.03
      0.05
      0.56%
    • 2024/08/21
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/20
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/19
      8.94
      0.06
      0.68%
    • 2024/08/16
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/15
      8.87
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/13
      8.86
      0.06
      0.68%
    • 2024/08/12
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/08/09
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/08
      8.81
      0.07
      0.80%
    • 2024/08/07
      8.74
      0.07
      0.80%
    • 2024/08/06
      8.81
      0.19
      2.20%
    • 2024/08/05
      8.62
      0.27
      3.04%
    • 2024/08/02
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/01
      8.86
      0.13
      1.49%
    • 2024/07/31
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/30
      8.77
      0.10
      1.15%
    • 2024/07/29
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/26
      8.63
      0.15
      1.77%
    • 2024/07/25
      8.48
      0.07
      0.82%

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