路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)

9.45澳幣0.13(1.4%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.88%
3月3.23%
1年7.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.45
      0.13
      1.40%
    • 2022/08/09
      9.32
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/08
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/05
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/04
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      9.13
      0.11
      1.19%
    • 2022/08/01
      9.24
      0.11
      1.18%
    • 2022/07/29
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.32
      0.30
      3.33%
    • 2022/07/27
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/26
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      8.95
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/21
      8.89
      0.08
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/19
      8.85
      0.22
      2.55%
    • 2022/07/18
      8.63
      0.09
      1.03%
    • 2022/07/15
      8.72
      0.15
      1.75%
    • 2022/07/14
      8.57
      0.09
      1.04%
    • 2022/07/13
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/12
      8.69
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/11
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/07
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/06
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/01
      8.81
      0.13
      1.50%
    • 2022/06/30
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      8.69
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價