路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)

10.37澳幣0.11(1.07%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.06%
3月0.45%
1年24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.37
      0.11
      1.07%
    • 2021/10/13
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/12
      10.20
      0.13
      1.29%
    • 2021/10/11
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      10.04
      0.09
      0.89%
    • 2021/10/07
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      10.11
      0.11
      1.10%
    • 2021/10/05
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/04
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      10.07
      0.09
      0.90%
    • 2021/09/30
      9.98
      0.17
      1.68%
    • 2021/09/29
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/28
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/27
      10.14
      0.17
      1.65%
    • 2021/09/24
      10.31
      0.12
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/22
      10.48
      0.10
      0.96%
    • 2021/09/21
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/17
      10.43
      0.11
      1.04%
    • 2021/09/16
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/14
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/10
      10.45
      0.14
      1.32%
    • 2021/09/09
      10.59
      0.23
      2.13%
    • 2021/09/08
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/07
      10.76
      0.14
      1.28%
    • 2021/09/03
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.90
      0.06
      0.55%

    下載歷史報價