路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)

9.44澳幣0.05(0.53%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.97%
3月15.41%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/09
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/07
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.41
      0.06
      0.64%
    • 2021/04/01
      9.35
      0.13
      1.41%
    • 2021/03/31
      9.22
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/30
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/29
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/26
      9.34
      0.20
      2.19%
    • 2021/03/25
      9.14
      0.07
      0.77%
    • 2021/03/24
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/23
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/22
      9.10
      0.08
      0.89%
    • 2021/03/19
      9.02
      0.12
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.14
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/17
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/15
      9.23
      0.12
      1.32%
    • 2021/03/12
      9.11
      0.16
      1.79%
    • 2021/03/11
      8.95
      0.10
      1.13%
    • 2021/03/10
      8.85
      0.08
      0.91%
    • 2021/03/09
      8.77
      0.07
      0.81%
    • 2021/03/08
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2021/03/05
      8.65
      0.10
      1.17%
    • 2021/03/04
      8.55
      0.09
      1.04%
    • 2021/03/03
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2021/03/02
      8.70
      0.07
      0.80%
    • 2021/03/01
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      8.77
      0.18
      2.01%

    下載歷史報價