路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)

8.24澳幣0.16(1.91%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.16%
3月14.98%
1年16.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.24
      0.16
      1.91%
    • 2023/02/02
      8.40
      0.17
      2.07%
    • 2023/02/01
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/31
      8.20
      0.16
      1.99%
    • 2023/01/30
      8.04
      0.10
      1.23%
    • 2023/01/27
      8.14
      0.08
      0.99%
    • 2023/01/26
      8.06
      0.09
      1.13%
    • 2023/01/25
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/24
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/23
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/20
      7.94
      0.09
      1.15%
    • 2023/01/19
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/18
      7.89
      0.11
      1.38%
    • 2023/01/17
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/13
      7.97
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.03
      0.08
      1.01%
    • 2023/01/11
      7.95
      0.27
      3.52%
    • 2023/01/10
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      7.69
      0.21
      2.81%
    • 2023/01/05
      7.48
      0.21
      2.73%
    • 2023/01/04
      7.69
      0.17
      2.26%
    • 2023/01/03
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      7.54
      0.07
      0.92%
    • 2022/12/29
      7.61
      0.16
      2.15%
    • 2022/12/28
      7.45
      0.13
      1.72%
    • 2022/12/23
      7.58
      0.06
      0.80%
    • 2022/12/22
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.53
      0.06
      0.80%
    • 2022/12/20
      7.47
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價