路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)

7.24澳幣0.15(2.12%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.33%

3月5.26%

1年20.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.24
0.15
2.12%
2023/06/01
7.09
0.03
0.42%
2023/05/31
7.12
0.03
0.42%
2023/05/30
7.09
0.02
0.28%
2023/05/26
7.07
0.06
0.86%
2023/05/25
7.01
0.01
0.14%
2023/05/24
7.02
0.14
1.96%
2023/05/23
7.16
0.07
0.97%
2023/05/22
7.23
0.04
0.56%
2023/05/19
7.19
0.00
0.00%
2023/05/18
7.19
0.05
0.69%
2023/05/17
7.24
0.07
0.98%
2023/05/16
7.17
0.19
2.58%
2023/05/15
7.36
0.02
0.27%
2023/05/12
7.38
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
7.37
0.08
1.07%
2023/05/10
7.45
0.06
0.81%
2023/05/09
7.39
0.07
0.94%
2023/05/05
7.46
0.11
1.50%
2023/05/04
7.35
0.06
0.82%
2023/05/03
7.29
0.04
0.55%
2023/05/02
7.33
0.21
2.79%
2023/04/28
7.54
0.09
1.21%
2023/04/27
7.45
0.14
1.92%
2023/04/26
7.31
0.07
0.95%
2023/04/25
7.38
0.05
0.67%
2023/04/24
7.43
0.03
0.40%
2023/04/21
7.46
0.01
0.13%
2023/04/20
7.45
0.08
1.06%
2023/04/19
7.53
0.05
0.67%

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