路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)

10.53澳幣0.02(0.19%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.26%
3月8.83%
1年27.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/28
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/27
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/26
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      10.55
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/22
      10.45
      0.09
      0.85%
    • 2021/07/21
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/20
      10.56
      0.24
      2.33%
    • 2021/07/19
      10.32
      0.21
      1.99%
    • 2021/07/16
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      10.50
      0.09
      0.87%
    • 2021/07/13
      10.41
      0.15
      1.42%
    • 2021/07/12
      10.56
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/09
      10.47
      0.15
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/06
      10.30
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/02
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/01
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      10.15
      0.08
      0.78%
    • 2021/06/29
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/25
      10.28
      0.08
      0.78%
    • 2021/06/24
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/23
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/22
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/21
      10.31
      0.20
      1.98%
    • 2021/06/18
      10.11
      0.16
      1.56%
    • 2021/06/17
      10.27
      0.01
      0.10%

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