路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

6.12澳幣0.02(0.33%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.86%
3月0.64%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/04
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/03
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/29
      6.11
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/28
      6.06
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/27
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/26
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/25
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/21
      5.99
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/20
      5.96
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/19
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/18
      5.88
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.86
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/14
      5.82
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/13
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      5.84
      0.05
      0.86%
    • 2022/07/06
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/05
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/30
      5.81
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/29
      5.83
      0.05
      0.85%
    • 2022/06/28
      5.88
      0.05
      0.84%
    • 2022/06/27
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      5.93
      0.04
      0.68%

    下載歷史報價