路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

7.26澳幣0.03(0.41%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.67%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/17
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/08
      7.26
      0.00
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    • 2021/09/07
      7.26
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    • 2021/09/03
      7.26
      0.01
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    • 2021/09/02
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2021/08/31
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2021/08/27
      7.28
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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      0.02
      0.28%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      7.22
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      0.00%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      7.24
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    • 2021/08/10
      7.25
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    • 2021/08/09
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/06
      7.26
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    下載歷史報價