路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

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2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.66%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      5.59
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    • 2024/11/19
      5.59
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      0.18%
    • 2024/11/18
      5.58
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    • 2024/11/15
      5.57
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    • 2024/11/14
      5.59
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      5.60
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    • 2024/11/08
      5.60
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      5.57
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    • 2024/11/05
      5.56
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
      5.59
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      5.60
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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