路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

7.00澳幣0.01(0.14%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.22%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/19
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/14
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/13
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/11
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/10
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/07
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/06
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/05
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/04
      7.08
      0.05
      0.70%
    • 2021/12/31
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      7.13
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/22
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/20
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/15
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/07
      7.09
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/06
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/03
      7.03
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價