路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

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2024/09/09更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.22%
1年9.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/06
      5.62
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      0.00%
    • 2024/09/05
      5.62
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      0.18%
    • 2024/09/04
      5.61
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    • 2024/09/03
      5.60
      0.05
      0.89%
    • 2024/08/30
      5.65
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    • 2024/08/29
      5.65
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    • 2024/08/28
      5.65
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    • 2024/08/27
      5.65
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    • 2024/08/23
      5.65
      0.02
      0.36%
    • 2024/08/22
      5.63
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    • 2024/08/21
      5.63
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    • 2024/08/20
      5.63
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    • 2024/08/19
      5.62
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      0.18%
    • 2024/08/16
      5.61
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/14
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/13
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/12
      5.57
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    • 2024/08/09
      5.57
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    • 2024/08/08
      5.57
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      0.18%
    • 2024/08/07
      5.56
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      0.18%
    • 2024/08/06
      5.55
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      0.36%
    • 2024/08/05
      5.53
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      0.54%
    • 2024/08/02
      5.56
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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