路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

7.31澳幣0.01(0.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.24%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/04
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/03
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/02
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/26
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/25
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/23
      7.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/19
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      7.42
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/10
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/03
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/02
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/29
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/27
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/26
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/25
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/21
      7.42
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價