路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

5.50澳幣0(0%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.51%
1年6.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      5.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      5.50
      0.02
      0.37%
    • 2025/03/21
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/20
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/19
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/18
      5.47
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    • 2025/03/17
      5.47
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    • 2025/03/14
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/13
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2025/03/12
      5.47
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    • 2025/03/11
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2025/03/10
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/07
      5.50
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    • 2025/03/06
      5.50
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      0.18%
    • 2025/03/05
      5.51
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/03
      5.52
      0.04
      0.72%
    • 2025/02/28
      5.56
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    • 2025/02/27
      5.56
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    • 2025/02/26
      5.56
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      0.18%
    • 2025/02/25
      5.55
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      0.18%
    • 2025/02/24
      5.54
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    • 2025/02/21
      5.54
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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