路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

5.34澳幣0.01(0.19%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.55%
1年4.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/13
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/12
      5.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      5.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
      5.36
      0.02
      0.38%
    • 2025/11/07
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/06
      5.35
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      0.00%
    • 2025/11/05
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/03
      5.36
      0.05
      0.92%
    • 2025/10/31
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/30
      5.42
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/29
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      5.43
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2025/10/23
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/21
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/20
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/17
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/16
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/15
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2025/10/14
      5.38
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      0.19%
    • 2025/10/13
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/10
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2025/10/09
      5.39
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      0.37%
    • 2025/10/08
      5.41
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    • 2025/10/07
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/06
      5.42
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價