路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

5.89澳幣0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.68%
3月4.44%
1年9.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/25
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/23
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/20
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      5.88
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/18
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/17
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/12
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2023/01/11
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/06
      5.81
      0.07
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      5.74
      0.03
      0.53%
    • 2023/01/03
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/28
      5.72
      0.05
      0.87%
    • 2022/12/23
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      5.79
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/20
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/19
      5.79
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/16
      5.81
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/15
      5.83
      0.04
      0.68%
    • 2022/12/14
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      5.87
      0.04
      0.69%

    下載歷史報價