路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣)

4.88澳幣0.01(0.2%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.3%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      4.88
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/17
      4.89
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/16
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/15
      4.88
      0.04
      0.81%
    • 2023/03/14
      4.92
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/13
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/10
      4.92
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/09
      4.94
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/08
      4.95
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/07
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/06
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/03
      4.97
      0.03
      0.61%
    • 2023/03/02
      4.94
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/01
      4.95
      0.04
      0.80%
    • 2023/02/28
      4.99
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      4.98
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/24
      4.96
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/23
      4.98
      0.03
      0.61%
    • 2023/02/22
      4.95
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/21
      4.93
      0.05
      1.00%
    • 2023/02/17
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/16
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/15
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/14
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/13
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      5.03
      0.04
      0.79%
    • 2023/02/09
      5.07
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      0.20%
    • 2023/02/08
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/07
      5.09
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      0.00%
    • 2023/02/06
      5.09
      0.04
      0.78%

    下載歷史報價