路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)

6.14澳幣0(0%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.55%
1年0.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/14
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/13
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/11
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/10
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/06
      6.17
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/05
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/04
      6.21
      0.04
      0.64%
    • 2021/12/31
      6.25
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/30
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/29
      6.25
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      6.24
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/22
      6.23
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/21
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/20
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/16
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/15
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/14
      6.20
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      0.16%
    • 2021/12/13
      6.21
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    • 2021/12/10
      6.21
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    • 2021/12/09
      6.21
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      0.16%
    • 2021/12/08
      6.22
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    • 2021/12/07
      6.22
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/06
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/03
      6.17
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價