路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣)

5.04澳幣0.01(0.2%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.28%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      5.04
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/28
      5.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/25
      5.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/22
      5.04
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/21
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/17
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/16
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      5.04
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/14
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/11
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      5.00
      0.08
      1.63%
    • 2022/11/09
      4.92
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/08
      4.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/04
      4.94
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/03
      4.93
      0.06
      1.20%
    • 2022/11/02
      4.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      4.99
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/31
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/28
      5.04
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/27
      5.02
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/26
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/25
      4.97
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/24
      4.94
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/21
      4.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/19
      4.93
      0.03
      0.61%
    • 2022/10/18
      4.96
      0.03
      0.61%

    下載歷史報價