路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)

6.45澳幣0.01(0.16%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.14%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/26
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/21
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/20
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/19
      6.42
      0.04
      0.62%
    • 2021/07/16
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/14
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      6.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/02
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      6.48
      0.03
      0.46%
    • 2021/06/30
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/29
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/24
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/22
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/18
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/17
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/15
      6.49
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價