聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險

8.62加拿大幣0.03(0.35%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.22%
3月10.71%
1年22.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/28
      8.65
      0.09
      1.03%
    • 2022/06/27
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/24
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/17
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/15
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/14
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/13
      8.84
      0.22
      2.43%
    • 2022/06/10
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/09
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/08
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/07
      9.23
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/31
      9.29
      0.08
      0.85%
    • 2022/05/27
      9.37
      0.10
      1.08%
    • 2022/05/25
      9.27
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/24
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/23
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/20
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/19
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/18
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/12
      9.19
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價