聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險

10.63加拿大幣0.11(1.02%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月4.44%
3月5.83%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.63
      0.11
      1.02%
    • 2022/01/14
      10.74
      0.08
      0.74%
    • 2022/01/13
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/12
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/07
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      10.96
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/05
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/04
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/31
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/30
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      11.14
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/17
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/14
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/09
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/06
      11.15
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價