瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

9.46澳幣0(0.04%)
2021/04/12更新
績效 / 
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3月2.39%
1年6.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      9.45
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/01
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/31
      9.42
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/30
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/25
      9.46
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/24
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/22
      9.40
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/19
      9.36
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.35
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/17
      9.39
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/16
      9.42
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      0.06%
    • 2021/03/15
      9.42
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      0.01%
    • 2021/03/12
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      0.38%
    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      9.45
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
      9.53
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    • 2021/03/03
      9.54
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    • 2021/03/02
      9.55
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      0.13%
    • 2021/03/01
      9.56
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      0.06%
    • 2021/02/26
      9.56
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      0.11%

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