瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/18
      7.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.26
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/15
      7.30
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      0.72%
    • 2024/04/12
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      7.33
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      7.41
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      0.26%
    • 2024/04/08
      7.39
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    • 2024/04/05
      7.41
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/04
      7.43
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/03
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.39
      0.11
      1.44%
    • 2024/03/28
      7.50
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      0.09%
    • 2024/03/27
      7.50
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.48
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      0.17%
    • 2024/03/25
      7.49
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      0.07%
    • 2024/03/22
      7.49
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      0.51%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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