宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.10離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.39%
1年0.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      2.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      2.10
      0.00
      0.23%
    • 2023/09/20
      2.10
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/19
      2.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      2.11
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      0.05%
    • 2023/09/15
      2.11
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      0.12%
    • 2023/09/14
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      0.04%
    • 2023/09/13
      2.11
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      0.08%
    • 2023/09/12
      2.11
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      0.01%
    • 2023/09/11
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      0.16%
    • 2023/09/08
      2.11
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      0.03%
    • 2023/09/07
      2.11
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      0.07%
    • 2023/09/06
      2.11
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      0.08%
    • 2023/09/05
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      0.07%
    • 2023/09/04
      2.11
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      2.11
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      0.12%
    • 2023/08/31
      2.11
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      0.06%
    • 2023/08/30
      2.11
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      0.11%
    • 2023/08/29
      2.11
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      0.13%
    • 2023/08/28
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      0.05%
    • 2023/08/25
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      0.09%
    • 2023/08/24
      2.11
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      0.12%
    • 2023/08/23
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      0.20%
    • 2023/08/22
      2.11
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    • 2023/08/21
      2.11
      0.01
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
      2.11
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    • 2023/08/16
      2.12
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      0.02%
    • 2023/08/15
      2.12
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      0.16%
    • 2023/08/14
      2.12
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      0.14%

    下載歷史報價