宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.11離岸人民幣0(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.42%
1年0.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      2.11
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/23
      2.12
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/20
      2.12
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/19
      2.12
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/18
      2.12
      0.00
      0.20%
    • 2024/12/17
      2.13
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/16
      2.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      2.13
      0.00
      0.16%
    • 2024/12/12
      2.13
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/11
      2.13
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/10
      2.14
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/09
      2.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      2.14
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/05
      2.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      2.14
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      2.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      2.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      2.14
      0.00
      0.22%
    • 2024/11/28
      2.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      2.13
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/26
      2.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      2.13
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/22
      2.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      2.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      2.12
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/19
      2.12
      0.00
      0.14%

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