宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.13離岸人民幣0(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.58%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      2.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      2.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      2.13
      0.00
      0.13%
    • 2024/06/14
      2.14
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/13
      2.14
      0.00
      0.21%
    • 2024/06/12
      2.13
      0.00
      0.21%
    • 2024/06/11
      2.13
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/07
      2.13
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/06
      2.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      2.13
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/04
      2.13
      0.00
      0.19%
    • 2024/06/03
      2.13
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/31
      2.12
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/30
      2.12
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/29
      2.11
      0.00
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      2.12
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/27
      2.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      2.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/23
      2.12
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/21
      2.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      2.12
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      2.12
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/16
      2.13
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/14
      2.12
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      0.13%
    • 2024/05/13
      2.12
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      0.01%
    • 2024/05/10
      2.12
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      0.03%
    • 2024/05/09
      2.12
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      0.05%
    • 2024/05/08
      2.11
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      0.04%
    • 2024/05/07
      2.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/06
      2.11
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價