宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.13離岸人民幣0(0.05%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.52%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      2.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/23
      2.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/22
      2.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/21
      2.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      2.13
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/19
      2.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      2.12
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/15
      2.13
      0.01
      0.28%
    • 2024/02/07
      2.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/06
      2.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/05
      2.13
      0.01
      0.38%
    • 2024/02/02
      2.14
      0.00
      0.12%
    • 2024/02/01
      2.14
      0.00
      0.12%
    • 2024/01/31
      2.14
      0.00
      0.19%
    • 2024/01/30
      2.13
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      2.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/26
      2.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/25
      2.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/24
      2.13
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/23
      2.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/22
      2.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      2.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/18
      2.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      2.13
      0.00
      0.20%
    • 2024/01/16
      2.13
      0.00
      0.23%
    • 2024/01/15
      2.14
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      0.07%
    • 2024/01/12
      2.14
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      0.09%
    • 2024/01/11
      2.13
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      0.15%
    • 2024/01/10
      2.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/09
      2.13
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價