宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.12離岸人民幣0(0.1%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      2.12
      0.00
      0.10%
    • 2025/02/06
      2.12
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      0.01%
    • 2025/02/05
      2.12
      0.01
      0.27%
    • 2025/02/04
      2.12
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      0.10%
    • 2025/02/03
      2.11
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      0.18%
    • 2025/01/24
      2.11
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      0.06%
    • 2025/01/23
      2.11
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
      2.11
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      0.16%
    • 2025/01/20
      2.11
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    • 2025/01/17
      2.11
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      0.05%
    • 2025/01/16
      2.11
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      0.22%
    • 2025/01/15
      2.10
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      0.32%
    • 2025/01/14
      2.10
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      0.03%
    • 2025/01/13
      2.10
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      2.10
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      0.16%
    • 2025/01/09
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    • 2025/01/08
      2.10
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      0.57%
    • 2025/01/07
      2.11
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      0.13%
    • 2025/01/06
      2.11
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      0.15%
    • 2025/01/03
      2.12
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      0.09%
    • 2025/01/02
      2.12
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      0.11%
    • 2024/12/31
      2.12
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      0.03%
    • 2024/12/30
      2.12
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      0.20%
    • 2024/12/27
      2.11
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
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