宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.15離岸人民幣0(0.03%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.4%
1年5.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      2.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      2.16
      0.00
      0.21%
    • 2024/10/04
      2.16
      0.01
      0.54%
    • 2024/09/30
      2.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      2.17
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/26
      2.17
      0.00
      0.12%
    • 2024/09/25
      2.18
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      0.06%
    • 2024/09/24
      2.18
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/23
      2.18
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      0.02%
    • 2024/09/20
      2.17
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      0.01%
    • 2024/09/19
      2.17
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      0.16%
    • 2024/09/16
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      0.12%
    • 2024/09/13
      2.18
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    • 2024/09/12
      2.17
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    • 2024/09/11
      2.18
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      2.17
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      0.12%
    • 2024/09/09
      2.17
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      2.17
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    • 2024/09/04
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      0.22%
    • 2024/09/03
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      0.08%
    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    下載歷史報價