宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.24離岸人民幣0(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.26%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      2.24
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/11
      2.24
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      0.09%
    • 2021/05/10
      2.24
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      0.19%
    • 2021/05/07
      2.24
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      0.10%
    • 2021/05/06
      2.23
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      0.13%
    • 2021/05/05
      2.23
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
      2.23
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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      0.03%
    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
      2.23
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      2.22
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      0.08%
    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    下載歷史報價