宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.10離岸人民幣0(0.08%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.13%
1年2.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      2.10
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/23
      2.10
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/22
      2.10
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      2.10
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/18
      2.10
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/17
      2.10
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/16
      2.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/15
      2.10
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/14
      2.10
      0.01
      0.35%
    • 2022/11/11
      2.09
      0.01
      0.50%
    • 2022/11/10
      2.08
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/09
      2.08
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/08
      2.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      2.08
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/04
      2.08
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      2.07
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/02
      2.08
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/01
      2.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      2.08
      0.00
      0.22%
    • 2022/10/28
      2.08
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/27
      2.09
      0.00
      0.15%
    • 2022/10/26
      2.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      2.09
      0.00
      0.16%
    • 2022/10/21
      2.09
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/20
      2.09
      0.01
      0.27%
    • 2022/10/19
      2.10
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/18
      2.10
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      0.07%
    • 2022/10/17
      2.10
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      0.19%
    • 2022/10/14
      2.11
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/13
      2.11
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價