宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.23離岸人民幣0(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.85%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      2.23
      0.00
      0.22%
    • 2021/02/24
      2.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      2.24
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      0.02%
    • 2021/02/18
      2.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/17
      2.24
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/09
      2.24
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      0.13%
    • 2021/02/08
      2.24
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      0.05%
    • 2021/02/05
      2.24
      0.00
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    • 2021/02/04
      2.24
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      0.02%
    • 2021/02/03
      2.24
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    • 2021/02/02
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      0.02%
    • 2021/02/01
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      0.00%
    • 2021/01/29
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      0.04%
    • 2021/01/28
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      0.09%
    • 2021/01/27
      2.24
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      2.24
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      0.03%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      2.23
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      0.04%
    • 2021/01/21
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      0.06%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      2.23
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    • 2021/01/15
      2.23
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      0.11%
    • 2021/01/14
      2.22
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      0.08%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      2.22
      0.01
      0.63%
    • 2021/01/07
      2.24
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/06
      2.24
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價