宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.21離岸人民幣0(0.14%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      2.21
      0.00
      0.14%
    • 2021/10/21
      2.22
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      0.03%
    • 2021/10/20
      2.22
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      0.07%
    • 2021/10/19
      2.21
      0.01
      0.38%
    • 2021/10/18
      2.22
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      0.01%
    • 2021/10/15
      2.22
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    • 2021/10/13
      2.22
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    • 2021/10/12
      2.22
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      0.37%
    • 2021/10/08
      2.23
      0.01
      0.61%
    • 2021/10/07
      2.25
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      0.17%
    • 2021/10/06
      2.25
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    • 2021/10/05
      2.25
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      0.08%
    • 2021/10/04
      2.25
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      0.22%
    • 2021/09/30
      2.25
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    • 2021/09/29
      2.25
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      2.25
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      0.05%
    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
      2.26
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    • 2021/09/23
      2.26
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    • 2021/09/17
      2.26
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      2.25
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      0.13%
    • 2021/09/14
      2.26
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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