宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.88離岸人民幣0(0.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.25%
1年2.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      2.88
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/10
      2.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      2.87
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/05
      2.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      2.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      2.88
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      2.88
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/29
      2.88
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/28
      2.87
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/27
      2.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      2.87
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/25
      2.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/22
      2.87
      0.00
      0.17%
    • 2022/07/21
      2.86
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      2.86
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      2.86
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/18
      2.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      2.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      2.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/13
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/12
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/08
      2.87
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      0.05%
    • 2022/07/07
      2.87
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      0.16%
    • 2022/07/06
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      2.88
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      0.04%
    • 2022/07/04
      2.88
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      0.17%
    • 2022/06/30
      2.88
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      0.07%
    • 2022/06/29
      2.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/28
      2.87
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      0.02%

    下載歷史報價