宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.89離岸人民幣0(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.92%
1年0.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.89
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/03
      2.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/02
      2.89
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/26
      2.89
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/25
      2.89
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/24
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      2.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      2.90
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/19
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      2.90
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/17
      2.90
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/09
      2.90
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/08
      2.90
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/05
      2.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      2.90
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      2.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      2.90
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/27
      2.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      2.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      2.90
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/22
      2.89
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/21
      2.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      2.89
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      0.09%
    • 2021/01/19
      2.89
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      0.02%
    • 2021/01/18
      2.89
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      0.10%
    • 2021/01/15
      2.88
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/14
      2.88
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價