宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

3.04離岸人民幣0.01(0.23%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.11%

3月0.32%

1年3.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
3.04
0.01
0.23%
2025/11/04
3.05
0.00
0.01%
2025/11/03
3.05
0.00
0.02%
2025/10/31
3.05
0.00
0.02%
2025/10/30
3.05
0.01
0.32%
2025/10/28
3.06
0.00
0.04%
2025/10/27
3.06
0.00
0.07%
2025/10/23
3.06
0.00
0.14%
2025/10/22
3.06
0.00
0.09%
2025/10/20
3.06
0.00
0.06%
2025/10/17
3.06
0.00
0.14%
2025/10/16
3.06
0.01
0.25%
2025/10/15
3.05
0.00
0.03%
2025/10/14
3.05
0.00
0.00%
2025/10/13
3.05
0.01
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/09
3.04
0.00
0.05%
2025/10/08
3.05
0.00
0.00%
2025/10/03
3.05
0.00
0.09%
2025/10/02
3.05
0.01
0.22%
2025/09/30
3.04
0.00
0.15%
2025/09/26
3.04
0.00
0.02%
2025/09/25
3.04
0.00
0.14%
2025/09/24
3.04
0.00
0.11%
2025/09/23
3.05
0.00
0.14%
2025/09/22
3.04
0.00
0.10%
2025/09/19
3.04
0.00
0.02%
2025/09/18
3.04
0.00
0.06%
2025/09/17
3.05
0.00
0.14%
2025/09/16
3.05
0.00
0.06%
2025/09/15
3.05
0.00
0.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。