宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.86離岸人民幣0(0.03%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.94%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      2.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      2.86
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/16
      2.85
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/15
      2.86
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/14
      2.85
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/13
      2.85
      0.01
      0.33%
    • 2023/03/10
      2.84
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/09
      2.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      2.84
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/07
      2.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      2.84
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/03
      2.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      2.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      2.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      2.84
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      2.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/22
      2.84
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/21
      2.84
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/20
      2.85
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/17
      2.84
      0.00
      0.09%
    • 2023/02/16
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      2.85
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/14
      2.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      2.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/10
      2.85
      0.00
      0.11%
    • 2023/02/09
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      2.85
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      0.03%
    • 2023/02/07
      2.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/06
      2.86
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/03
      2.86
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價