宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.82離岸人民幣0(0%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.05%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      2.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      2.82
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/25
      2.82
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/24
      2.81
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/23
      2.81
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/22
      2.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      2.80
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      2.81
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      2.81
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/15
      2.81
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/14
      2.80
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/11
      2.80
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/10
      2.79
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/09
      2.79
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      2.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      2.79
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/04
      2.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/03
      2.78
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/02
      2.78
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/01
      2.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      2.79
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/28
      2.79
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/27
      2.79
      0.00
      0.14%
    • 2022/10/26
      2.80
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/25
      2.80
      0.00
      0.11%
    • 2022/10/21
      2.80
      0.00
      0.16%
    • 2022/10/20
      2.81
      0.00
      0.14%
    • 2022/10/19
      2.81
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/18
      2.81
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價