宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.95離岸人民幣0(0.06%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      2.95
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      0.06%
    • 2021/09/16
      2.95
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      0.04%
    • 2021/09/15
      2.95
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      0.01%
    • 2021/09/14
      2.95
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    • 2021/09/13
      2.95
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    • 2021/09/10
      2.95
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      2.95
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    • 2021/09/03
      2.95
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    • 2021/09/02
      2.95
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    • 2021/09/01
      2.95
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    • 2021/08/31
      2.95
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      0.02%
    • 2021/08/30
      2.95
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      2.95
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      0.01%
    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
      2.95
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      0.03%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      2.95
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    • 2021/08/19
      2.95
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      0.04%
    • 2021/08/18
      2.95
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    • 2021/08/17
      2.95
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    • 2021/08/16
      2.94
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/06
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