宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.97離岸人民幣0(0.06%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.17%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      2.97
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/08
      2.96
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/07
      2.97
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/06
      2.97
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/02
      2.96
      0.02
      0.57%
    • 2025/04/30
      2.98
      0.00
      0.10%
    • 2025/04/29
      2.97
      0.00
      0.11%
    • 2025/04/28
      2.97
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/25
      2.96
      0.00
      0.13%
    • 2025/04/24
      2.96
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/23
      2.95
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/22
      2.95
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/17
      2.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      2.95
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/15
      2.95
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      2.94
      0.01
      0.44%
    • 2025/04/11
      2.93
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/10
      2.94
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/09
      2.94
      0.01
      0.47%
    • 2025/04/08
      2.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      2.95
      0.01
      0.47%
    • 2025/04/02
      2.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      2.97
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/28
      2.96
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/27
      2.95
      0.00
      0.12%
    • 2025/03/26
      2.96
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/25
      2.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/24
      2.96
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/21
      2.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      2.97
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價