宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.90離岸人民幣0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.04%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      2.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      2.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      2.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      2.90
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/20
      2.90
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/19
      2.90
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      0.06%
    • 2024/03/18
      2.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      2.89
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/14
      2.90
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/13
      2.90
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/12
      2.91
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/11
      2.91
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      0.02%
    • 2024/03/08
      2.91
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/07
      2.91
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      2.90
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/05
      2.90
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      0.08%
    • 2024/03/04
      2.90
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      0.00%
    • 2024/03/01
      2.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/29
      2.89
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      0.06%
    • 2024/02/27
      2.89
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      0.04%
    • 2024/02/26
      2.89
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      0.05%
    • 2024/02/23
      2.89
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      0.04%
    • 2024/02/22
      2.89
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      0.07%
    • 2024/02/21
      2.89
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    • 2024/02/20
      2.89
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    • 2024/02/19
      2.89
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    • 2024/02/16
      2.89
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      0.09%
    • 2024/02/15
      2.89
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/07
      2.90
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      0.05%

    下載歷史報價