宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.86離岸人民幣0(0.05%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.58%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      2.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      2.86
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/28
      2.86
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/27
      2.85
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/24
      2.85
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/23
      2.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      2.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/21
      2.85
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/20
      2.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/17
      2.85
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/16
      2.85
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/15
      2.84
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/14
      2.84
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/10
      2.83
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/09
      2.83
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      2.84
      0.00
      0.15%
    • 2023/11/07
      2.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      2.83
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/03
      2.83
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/02
      2.82
      0.01
      0.31%
    • 2023/11/01
      2.81
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/31
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      2.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      2.81
      0.00
      0.16%
    • 2023/10/26
      2.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      2.81
      0.00
      0.10%
    • 2023/10/24
      2.81
      0.01
      0.22%
    • 2023/10/20
      2.80
      0.00
      0.11%
    • 2023/10/19
      2.80
      0.01
      0.25%
    • 2023/10/18
      2.81
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價