宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.94離岸人民幣0(0.1%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.19%
1年1.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      2.94
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/19
      2.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/18
      2.94
      0.00
      0.12%
    • 2022/01/17
      2.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/14
      2.94
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/13
      2.94
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/12
      2.94
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/11
      2.95
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      2.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      2.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      2.95
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/05
      2.95
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/04
      2.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      2.95
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/30
      2.94
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      2.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      2.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      2.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      2.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      2.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      2.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      2.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      2.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      2.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      2.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      2.94
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/10
      2.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      2.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      2.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/07
      2.94
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價