宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.90離岸人民幣0(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.33%
1年1.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      2.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      2.90
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      2.90
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/16
      2.90
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/14
      2.90
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/13
      2.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      2.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      2.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      2.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      2.89
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/06
      2.89
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/03
      2.88
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/02
      2.88
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/30
      2.87
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/29
      2.87
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      2.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/24
      2.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      2.87
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/22
      2.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      2.87
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/18
      2.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      2.87
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/16
      2.87
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/15
      2.87
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/12
      2.88
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/11
      2.87
      0.02
      0.57%
    • 2024/04/09
      2.89
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/08
      2.89
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/03
      2.89
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價