宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.93離岸人民幣0(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.39%
1年4.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      2.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      2.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/18
      2.92
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/17
      2.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/16
      2.92
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/15
      2.92
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/11
      2.93
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      0.05%
    • 2021/06/10
      2.93
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/09
      2.92
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/08
      2.92
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/07
      2.92
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/04
      2.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      2.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      2.92
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/01
      2.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      2.92
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/28
      2.91
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    • 2021/05/27
      2.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      2.91
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      0.06%
    • 2021/05/24
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      0.07%
    • 2021/05/21
      2.91
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      0.07%
    • 2021/05/20
      2.90
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      0.05%
    • 2021/05/18
      2.90
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    • 2021/05/17
      2.90
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    • 2021/05/14
      2.90
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      2.90
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    • 2021/05/07
      2.90
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      0.00%
    • 2021/05/06
      2.90
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      0.08%

    下載歷史報價