宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

39.81離岸人民幣0.01(0.04%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.1%
3月0.6%
1年10.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      39.81
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/05
      39.83
      0.09
      0.24%
    • 2023/12/04
      39.92
      0.21
      0.52%
    • 2023/12/01
      40.13
      0.08
      0.20%
    • 2023/11/30
      40.21
      0.11
      0.27%
    • 2023/11/29
      40.32
      0.17
      0.43%
    • 2023/11/28
      40.49
      0.11
      0.27%
    • 2023/11/27
      40.60
      0.07
      0.17%
    • 2023/11/24
      40.53
      0.39
      0.97%
    • 2023/11/23
      40.14
      0.19
      0.47%
    • 2023/11/22
      39.95
      0.22
      0.56%
    • 2023/11/21
      39.73
      0.36
      0.91%
    • 2023/11/20
      39.37
      0.35
      0.89%
    • 2023/11/17
      39.02
      0.06
      0.16%
    • 2023/11/16
      38.96
      0.16
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      38.80
      0.17
      0.44%
    • 2023/11/14
      38.63
      0.12
      0.30%
    • 2023/11/10
      38.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      38.52
      0.04
      0.10%
    • 2023/11/08
      38.55
      0.21
      0.56%
    • 2023/11/07
      38.34
      0.08
      0.21%
    • 2023/11/06
      38.42
      0.17
      0.44%
    • 2023/11/03
      38.25
      0.10
      0.27%
    • 2023/11/02
      38.15
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/01
      38.11
      0.03
      0.07%
    • 2023/10/31
      38.14
      0.07
      0.19%
    • 2023/10/30
      38.21
      0.02
      0.04%
    • 2023/10/27
      38.23
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/26
      38.20
      0.03
      0.07%
    • 2023/10/25
      38.23
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價