宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

44.11離岸人民幣0.89(2.07%)

2022/12/01更新

績效 /

1月34.08%

3月0.52%

1年26.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
44.11
0.89
2.07%
2022/11/30
43.22
1.56
3.75%
2022/11/29
41.66
0.95
2.33%
2022/11/28
40.71
0.36
0.90%
2022/11/25
40.34
1.94
5.05%
2022/11/24
38.40
0.22
0.58%
2022/11/23
38.18
0.25
0.67%
2022/11/22
37.93
0.15
0.38%
2022/11/21
38.07
0.11
0.30%
2022/11/18
38.19
0.28
0.72%
2022/11/17
38.46
0.44
1.12%
2022/11/16
38.90
0.62
1.61%
2022/11/15
38.28
0.68
1.80%
2022/11/14
37.60
2.59
7.39%
2022/11/11
35.02
0.84
2.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
34.18
0.13
0.38%
2022/11/09
34.05
0.67
1.99%
2022/11/08
33.39
0.20
0.61%
2022/11/07
33.18
0.14
0.42%
2022/11/04
33.32
0.42
1.28%
2022/11/03
32.90
0.36
1.09%
2022/11/02
33.27
0.21
0.64%
2022/11/01
33.05
0.46
1.38%
2022/10/31
33.52
1.25
3.58%
2022/10/28
34.76
0.06
0.18%
2022/10/27
34.70
0.09
0.25%
2022/10/26
34.79
0.12
0.34%
2022/10/25
34.67
0.99
2.78%
2022/10/21
35.66
1.14
3.11%
2022/10/20
36.81
0.31
0.84%

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