宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

70.5離岸人民幣0.04(0.05%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.46%

3月2.77%

1年5.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/24
70.50
0.04
0.05%
2021/02/19
70.48
0.06
0.08%
2021/02/18
70.43
0.15
0.21%
2021/02/17
70.28
0.22
0.32%
2021/02/09
70.06
0.15
0.21%
2021/02/08
69.91
0.28
0.40%
2021/02/05
70.19
0.28
0.40%
2021/02/04
70.48
0.03
0.04%
2021/02/03
70.50
0.03
0.04%
2021/02/02
70.47
0.00
0.01%
2021/02/01
70.48
0.05
0.07%
2021/01/29
70.43
0.01
0.01%
2021/01/28
70.44
0.03
0.05%
2021/01/27
70.47
0.03
0.04%
2021/01/26
70.50
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
70.51
0.07
0.09%
2021/01/22
70.44
0.06
0.09%
2021/01/21
70.38
0.12
0.17%
2021/01/20
70.26
0.14
0.20%
2021/01/19
70.12
0.08
0.11%
2021/01/18
70.05
0.07
0.11%
2021/01/15
69.97
0.11
0.15%
2021/01/14
69.86
0.20
0.29%
2021/01/13
69.66
0.00
0.00%
2021/01/12
69.67
0.15
0.22%
2021/01/11
69.82
0.04
0.06%
2021/01/08
69.78
0.42
0.60%
2021/01/07
70.20
0.13
0.19%
2021/01/06
70.33
0.10
0.14%
2021/01/05
70.43
0.01
0.02%

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