宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

48.41離岸人民幣0.41(0.84%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.13%

3月2%

1年2.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
48.41
0.41
0.84%
2023/03/23
48.81
0.25
0.50%
2023/03/22
49.06
0.02
0.05%
2023/03/21
49.04
0.27
0.54%
2023/03/20
49.30
0.42
0.85%
2023/03/17
49.72
0.01
0.02%
2023/03/16
49.72
0.49
0.97%
2023/03/15
50.20
0.01
0.02%
2023/03/14
50.19
0.25
0.49%
2023/03/13
50.44
0.06
0.12%
2023/03/10
50.50
0.22
0.43%
2023/03/09
50.72
0.13
0.25%
2023/03/08
50.84
0.22
0.42%
2023/03/07
51.06
0.06
0.11%
2023/03/06
51.12
0.05
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
51.06
0.11
0.22%
2023/03/02
50.95
0.12
0.24%
2023/03/01
50.83
0.34
0.67%
2023/02/24
50.49
0.38
0.77%
2023/02/23
50.11
0.13
0.27%
2023/02/22
49.97
0.09
0.18%
2023/02/21
50.06
0.16
0.32%
2023/02/20
50.22
0.45
0.89%
2023/02/17
50.67
0.05
0.10%
2023/02/16
50.72
0.09
0.18%
2023/02/15
50.63
0.28
0.54%
2023/02/14
50.91
0.23
0.45%
2023/02/13
51.14
0.35
0.69%
2023/02/10
51.49
0.42
0.81%
2023/02/09
51.91
0.08
0.16%

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