宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

39.91離岸人民幣0.02(0.05%)

2022/08/10更新

績效 /

1月5.83%

3月24.49%

1年39.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
39.91
0.02
0.05%
2022/08/08
39.88
0.33
0.82%
2022/08/05
40.22
0.38
0.93%
2022/08/04
40.59
0.32
0.78%
2022/08/03
40.91
0.29
0.69%
2022/08/02
41.20
0.52
1.24%
2022/08/01
41.72
0.39
0.95%
2022/07/29
41.32
0.46
1.13%
2022/07/28
40.86
0.60
1.48%
2022/07/27
40.27
0.18
0.45%
2022/07/26
40.45
0.77
1.95%
2022/07/25
39.67
0.40
1.01%
2022/07/22
39.28
0.15
0.38%
2022/07/21
39.13
0.20
0.51%
2022/07/20
38.93
0.38
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
39.30
0.51
1.28%
2022/07/18
39.81
0.08
0.19%
2022/07/15
39.89
0.18
0.44%
2022/07/14
40.07
0.10
0.26%
2022/07/13
40.17
0.60
1.46%
2022/07/12
40.77
1.79
4.20%
2022/07/08
42.55
0.47
1.09%
2022/07/07
43.02
0.55
1.27%
2022/07/06
43.58
0.56
1.28%
2022/07/05
44.14
0.58
1.29%
2022/07/04
44.72
0.29
0.65%
2022/06/30
45.01
0.29
0.63%
2022/06/29
45.30
0.53
1.15%
2022/06/28
45.83
0.17
0.37%
2022/06/27
46.00
0.08
0.18%

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