宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

39.91離岸人民幣0.02(0.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.83%
3月24.49%
1年39.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      39.91
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/08
      39.88
      0.33
      0.82%
    • 2022/08/05
      40.22
      0.38
      0.93%
    • 2022/08/04
      40.59
      0.32
      0.78%
    • 2022/08/03
      40.91
      0.29
      0.69%
    • 2022/08/02
      41.20
      0.52
      1.24%
    • 2022/08/01
      41.72
      0.39
      0.95%
    • 2022/07/29
      41.32
      0.46
      1.13%
    • 2022/07/28
      40.86
      0.60
      1.48%
    • 2022/07/27
      40.27
      0.18
      0.45%
    • 2022/07/26
      40.45
      0.77
      1.95%
    • 2022/07/25
      39.67
      0.40
      1.01%
    • 2022/07/22
      39.28
      0.15
      0.38%
    • 2022/07/21
      39.13
      0.20
      0.51%
    • 2022/07/20
      38.93
      0.38
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      39.30
      0.51
      1.28%
    • 2022/07/18
      39.81
      0.08
      0.19%
    • 2022/07/15
      39.89
      0.18
      0.44%
    • 2022/07/14
      40.07
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/13
      40.17
      0.60
      1.46%
    • 2022/07/12
      40.77
      1.79
      4.20%
    • 2022/07/08
      42.55
      0.47
      1.09%
    • 2022/07/07
      43.02
      0.55
      1.27%
    • 2022/07/06
      43.58
      0.56
      1.28%
    • 2022/07/05
      44.14
      0.58
      1.29%
    • 2022/07/04
      44.72
      0.29
      0.65%
    • 2022/06/30
      45.01
      0.29
      0.63%
    • 2022/06/29
      45.30
      0.53
      1.15%
    • 2022/06/28
      45.83
      0.17
      0.37%
    • 2022/06/27
      46.00
      0.08
      0.18%

    下載歷史報價