宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

48.41離岸人民幣0.41(0.84%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.13%
3月2%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      48.41
      0.41
      0.84%
    • 2023/03/23
      48.81
      0.25
      0.50%
    • 2023/03/22
      49.06
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/21
      49.04
      0.27
      0.54%
    • 2023/03/20
      49.30
      0.42
      0.85%
    • 2023/03/17
      49.72
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/16
      49.72
      0.49
      0.97%
    • 2023/03/15
      50.20
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/14
      50.19
      0.25
      0.49%
    • 2023/03/13
      50.44
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/10
      50.50
      0.22
      0.43%
    • 2023/03/09
      50.72
      0.13
      0.25%
    • 2023/03/08
      50.84
      0.22
      0.42%
    • 2023/03/07
      51.06
      0.06
      0.11%
    • 2023/03/06
      51.12
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      51.06
      0.11
      0.22%
    • 2023/03/02
      50.95
      0.12
      0.24%
    • 2023/03/01
      50.83
      0.34
      0.67%
    • 2023/02/24
      50.49
      0.38
      0.77%
    • 2023/02/23
      50.11
      0.13
      0.27%
    • 2023/02/22
      49.97
      0.09
      0.18%
    • 2023/02/21
      50.06
      0.16
      0.32%
    • 2023/02/20
      50.22
      0.45
      0.89%
    • 2023/02/17
      50.67
      0.05
      0.10%
    • 2023/02/16
      50.72
      0.09
      0.18%
    • 2023/02/15
      50.63
      0.28
      0.54%
    • 2023/02/14
      50.91
      0.23
      0.45%
    • 2023/02/13
      51.14
      0.35
      0.69%
    • 2023/02/10
      51.49
      0.42
      0.81%
    • 2023/02/09
      51.91
      0.08
      0.16%

    下載歷史報價