宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

39.81離岸人民幣0.01(0.04%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.1%

3月0.6%

1年10.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
39.81
0.01
0.04%
2023/12/05
39.83
0.09
0.24%
2023/12/04
39.92
0.21
0.52%
2023/12/01
40.13
0.08
0.20%
2023/11/30
40.21
0.11
0.27%
2023/11/29
40.32
0.17
0.43%
2023/11/28
40.49
0.11
0.27%
2023/11/27
40.60
0.07
0.17%
2023/11/24
40.53
0.39
0.97%
2023/11/23
40.14
0.19
0.47%
2023/11/22
39.95
0.22
0.56%
2023/11/21
39.73
0.36
0.91%
2023/11/20
39.37
0.35
0.89%
2023/11/17
39.02
0.06
0.16%
2023/11/16
38.96
0.16
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
38.80
0.17
0.44%
2023/11/14
38.63
0.12
0.30%
2023/11/10
38.51
0.00
0.00%
2023/11/09
38.52
0.04
0.10%
2023/11/08
38.55
0.21
0.56%
2023/11/07
38.34
0.08
0.21%
2023/11/06
38.42
0.17
0.44%
2023/11/03
38.25
0.10
0.27%
2023/11/02
38.15
0.04
0.11%
2023/11/01
38.11
0.03
0.07%
2023/10/31
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0.07
0.19%
2023/10/30
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0.02
0.04%
2023/10/27
38.23
0.02
0.06%
2023/10/26
38.20
0.03
0.07%
2023/10/25
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