宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

41.65離岸人民幣0.01(0.01%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.85%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      41.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      41.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      41.64
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/29
      41.60
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      41.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      41.62
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/26
      41.59
      0.08
      0.20%
    • 2024/11/25
      41.67
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/22
      41.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      41.71
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/20
      41.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      41.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/18
      41.79
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/15
      41.83
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/14
      41.91
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      41.93
      0.07
      0.18%
    • 2024/11/12
      42.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/11
      42.02
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/08
      42.04
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/07
      42.01
      0.10
      0.23%
    • 2024/11/06
      42.11
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/05
      42.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      42.17
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/01
      42.14
      0.10
      0.23%
    • 2024/10/30
      42.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/29
      42.24
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      0.06%
    • 2024/10/28
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      0.05%
    • 2024/10/25
      42.23
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      0.04%
    • 2024/10/24
      42.22
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      0.06%
    • 2024/10/23
      42.24
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