宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

41.31離岸人民幣0.03(0.08%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.58%
1年8.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      41.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/13
      41.27
      0.21
      0.50%
    • 2024/09/12
      41.07
      0.04
      0.09%
    • 2024/09/11
      41.03
      0.21
      0.50%
    • 2024/09/10
      41.24
      0.09
      0.22%
    • 2024/09/09
      41.33
      0.13
      0.31%
    • 2024/09/06
      41.45
      0.19
      0.47%
    • 2024/09/05
      41.65
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/04
      41.67
      0.21
      0.51%
    • 2024/09/03
      41.88
      0.18
      0.43%
    • 2024/09/02
      42.06
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/30
      42.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      42.08
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/28
      42.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/27
      42.09
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      42.07
      0.07
      0.16%
    • 2024/08/23
      42.00
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/22
      41.98
      0.07
      0.17%
    • 2024/08/21
      42.05
      0.05
      0.12%
    • 2024/08/20
      42.11
      0.12
      0.28%
    • 2024/08/19
      42.22
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/16
      42.21
      0.04
      0.11%
    • 2024/08/15
      42.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/14
      42.16
      0.04
      0.09%
    • 2024/08/13
      42.12
      0.06
      0.15%
    • 2024/08/12
      42.06
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      0.06%
    • 2024/08/08
      42.04
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      0.07%
    • 2024/08/07
      42.07
      0.19
      0.45%
    • 2024/08/06
      42.26
      0.15
      0.36%
    • 2024/08/05
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      0.34
      0.81%

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