宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

40.93離岸人民幣0.27(0.67%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.12%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      40.93
      0.27
      0.67%
    • 2024/12/18
      41.20
      0.30
      0.72%
    • 2024/12/17
      41.50
      0.10
      0.24%
    • 2024/12/16
      41.60
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/13
      41.63
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/12
      41.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/11
      41.67
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/10
      41.65
      0.07
      0.16%
    • 2024/12/09
      41.58
      0.13
      0.31%
    • 2024/12/06
      41.45
      0.18
      0.44%
    • 2024/12/05
      41.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      41.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      41.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      41.64
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/29
      41.60
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      41.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      41.62
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/26
      41.59
      0.08
      0.20%
    • 2024/11/25
      41.67
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/22
      41.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      41.71
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/20
      41.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      41.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/18
      41.79
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/15
      41.83
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/14
      41.91
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      41.93
      0.07
      0.18%
    • 2024/11/12
      42.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/11
      42.02
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/08
      42.04
      0.03
      0.07%

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