宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

42.29離岸人民幣0.02(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.14%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      42.29
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      42.28
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    • 2024/07/19
      42.28
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      42.29
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      0.12%
    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      42.10
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    • 2024/07/10
      42.11
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      0.08%
    • 2024/07/09
      42.14
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      0.18%
    • 2024/07/08
      42.06
      0.14
      0.33%
    • 2024/07/05
      42.20
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      0.16%
    • 2024/07/04
      42.13
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      0.08%
    • 2024/07/03
      42.10
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      42.09
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    • 2024/06/28
      42.09
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    • 2024/06/27
      42.11
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      0.01%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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      0.04%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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