宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

70.41離岸人民幣0.2(0.29%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.04%
1年14.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      70.41
      0.20
      0.29%
    • 2021/05/03
      70.21
      0.15
      0.22%
    • 2021/04/29
      70.05
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/28
      69.99
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/27
      69.94
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/26
      69.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      69.90
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/22
      69.87
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/21
      69.79
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/20
      69.74
      0.10
      0.14%
    • 2021/04/19
      69.65
      0.14
      0.21%
    • 2021/04/16
      69.50
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/15
      69.41
      0.10
      0.14%
    • 2021/04/14
      69.50
      0.10
      0.14%
    • 2021/04/13
      69.60
      0.15
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      69.75
      0.35
      0.50%
    • 2021/04/09
      70.10
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/08
      70.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/07
      70.17
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/01
      70.13
      0.18
      0.26%
    • 2021/03/31
      69.95
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/30
      69.89
      0.08
      0.12%
    • 2021/03/29
      69.97
      0.08
      0.12%
    • 2021/03/26
      69.89
      0.43
      0.61%
    • 2021/03/25
      70.31
      0.07
      0.10%
    • 2021/03/24
      70.24
      0.31
      0.44%
    • 2021/03/23
      70.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/22
      70.57
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/19
      70.53
      0.08
      0.11%
    • 2021/03/18
      70.45
      0.11
      0.16%

    下載歷史報價