宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

70.5離岸人民幣0.04(0.05%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.77%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      70.50
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/19
      70.48
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/18
      70.43
      0.15
      0.21%
    • 2021/02/17
      70.28
      0.22
      0.32%
    • 2021/02/09
      70.06
      0.15
      0.21%
    • 2021/02/08
      69.91
      0.28
      0.40%
    • 2021/02/05
      70.19
      0.28
      0.40%
    • 2021/02/04
      70.48
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/03
      70.50
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/02
      70.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      70.48
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/29
      70.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      70.44
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/27
      70.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/26
      70.50
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      70.51
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/22
      70.44
      0.06
      0.09%
    • 2021/01/21
      70.38
      0.12
      0.17%
    • 2021/01/20
      70.26
      0.14
      0.20%
    • 2021/01/19
      70.12
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/18
      70.05
      0.07
      0.11%
    • 2021/01/15
      69.97
      0.11
      0.15%
    • 2021/01/14
      69.86
      0.20
      0.29%
    • 2021/01/13
      69.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      69.67
      0.15
      0.22%
    • 2021/01/11
      69.82
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/08
      69.78
      0.42
      0.60%
    • 2021/01/07
      70.20
      0.13
      0.19%
    • 2021/01/06
      70.33
      0.10
      0.14%
    • 2021/01/05
      70.43
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價