宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

62.44離岸人民幣0.04(0.07%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月9.64%
3月9.91%
1年5.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/13
      62.44
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/12
      62.40
      1.72
      2.69%
    • 2021/10/08
      64.12
      0.87
      1.34%
    • 2021/10/07
      65.00
      0.87
      1.32%
    • 2021/10/06
      65.87
      0.39
      0.59%
    • 2021/10/05
      66.25
      0.78
      1.17%
    • 2021/10/04
      67.04
      0.28
      0.41%
    • 2021/09/30
      67.31
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/29
      67.30
      0.19
      0.29%
    • 2021/09/28
      67.49
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/27
      67.45
      0.22
      0.33%
    • 2021/09/24
      67.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/23
      67.68
      0.34
      0.50%
    • 2021/09/17
      68.02
      0.28
      0.41%
    • 2021/09/16
      68.30
      0.35
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      68.66
      0.34
      0.50%
    • 2021/09/14
      69.00
      0.11
      0.16%
    • 2021/09/13
      69.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      69.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      69.09
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/08
      69.11
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/07
      69.07
      0.28
      0.41%
    • 2021/09/06
      69.35
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/03
      69.43
      0.15
      0.21%
    • 2021/09/02
      69.58
      0.12
      0.17%
    • 2021/09/01
      69.70
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/31
      69.77
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/30
      69.74
      0.13
      0.19%
    • 2021/08/27
      69.61
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/26
      69.59
      0.11
      0.16%

    下載歷史報價