宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

42.12離岸人民幣0(0%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.23%
1年5.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      42.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      42.12
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/17
      42.09
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/16
      42.07
      0.15
      0.36%
    • 2024/05/14
      41.92
      0.27
      0.64%
    • 2024/05/13
      42.19
      0.10
      0.24%
    • 2024/05/10
      42.09
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/09
      42.12
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/08
      42.15
      0.20
      0.46%
    • 2024/05/07
      42.35
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/06
      42.32
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/03
      42.28
      0.11
      0.26%
    • 2024/05/02
      42.17
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/30
      42.05
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/29
      41.99
      0.08
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      41.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      41.91
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/24
      42.03
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/23
      41.99
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/22
      41.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      41.95
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/18
      42.02
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      42.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/16
      42.03
      0.22
      0.52%
    • 2024/04/15
      42.25
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/12
      42.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      42.28
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/09
      42.49
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/08
      42.39
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/03
      42.46
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價