宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

69.93離岸人民幣0.03(0.04%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.45%

3月1.21%

1年7.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
69.93
0.03
0.04%
2021/07/21
69.96
0.20
0.29%
2021/07/19
70.16
0.03
0.05%
2021/07/16
70.13
0.08
0.11%
2021/07/15
70.05
0.09
0.13%
2021/07/14
69.96
0.13
0.19%
2021/07/13
69.83
0.01
0.01%
2021/07/12
69.82
0.16
0.23%
2021/07/09
69.66
0.07
0.10%
2021/07/08
69.59
0.05
0.07%
2021/07/07
69.64
0.03
0.04%
2021/07/06
69.66
0.18
0.26%
2021/07/05
69.85
0.04
0.06%
2021/07/02
69.88
0.06
0.08%
2021/06/30
69.83
0.05
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
69.88
0.01
0.01%
2021/06/28
69.88
0.05
0.07%
2021/06/25
69.84
0.03
0.04%
2021/06/24
69.86
0.03
0.04%
2021/06/23
69.89
0.01
0.02%
2021/06/22
69.88
0.04
0.05%
2021/06/21
69.85
0.05
0.07%
2021/06/18
69.80
0.04
0.06%
2021/06/17
69.76
0.05
0.07%
2021/06/16
69.71
0.05
0.07%
2021/06/15
69.76
0.01
0.01%
2021/06/11
69.75
0.03
0.04%
2021/06/10
69.72
0.05
0.08%
2021/06/09
69.78
0.03
0.04%
2021/06/08
69.80
0.04
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