宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

44.11離岸人民幣0.89(2.07%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月34.08%
3月0.52%
1年26.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      44.11
      0.89
      2.07%
    • 2022/11/30
      43.22
      1.56
      3.75%
    • 2022/11/29
      41.66
      0.95
      2.33%
    • 2022/11/28
      40.71
      0.36
      0.90%
    • 2022/11/25
      40.34
      1.94
      5.05%
    • 2022/11/24
      38.40
      0.22
      0.58%
    • 2022/11/23
      38.18
      0.25
      0.67%
    • 2022/11/22
      37.93
      0.15
      0.38%
    • 2022/11/21
      38.07
      0.11
      0.30%
    • 2022/11/18
      38.19
      0.28
      0.72%
    • 2022/11/17
      38.46
      0.44
      1.12%
    • 2022/11/16
      38.90
      0.62
      1.61%
    • 2022/11/15
      38.28
      0.68
      1.80%
    • 2022/11/14
      37.60
      2.59
      7.39%
    • 2022/11/11
      35.02
      0.84
      2.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      34.18
      0.13
      0.38%
    • 2022/11/09
      34.05
      0.67
      1.99%
    • 2022/11/08
      33.39
      0.20
      0.61%
    • 2022/11/07
      33.18
      0.14
      0.42%
    • 2022/11/04
      33.32
      0.42
      1.28%
    • 2022/11/03
      32.90
      0.36
      1.09%
    • 2022/11/02
      33.27
      0.21
      0.64%
    • 2022/11/01
      33.05
      0.46
      1.38%
    • 2022/10/31
      33.52
      1.25
      3.58%
    • 2022/10/28
      34.76
      0.06
      0.18%
    • 2022/10/27
      34.70
      0.09
      0.25%
    • 2022/10/26
      34.79
      0.12
      0.34%
    • 2022/10/25
      34.67
      0.99
      2.78%
    • 2022/10/21
      35.66
      1.14
      3.11%
    • 2022/10/20
      36.81
      0.31
      0.84%

    下載歷史報價