宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)

100.37離岸人民幣0.16(0.16%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.01%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      100.37
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/13
      100.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      100.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      100.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      100.54
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/07
      100.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/06
      100.52
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/03
      100.61
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/02
      100.84
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/01
      101.04
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/31
      101.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/30
      101.10
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/27
      100.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/26
      100.92
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/25
      100.75
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      100.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/23
      100.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/20
      100.62
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/19
      100.78
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/18
      100.96
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/17
      101.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      101.00
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/13
      100.92
      0.19
      0.19%
    • 2021/08/12
      100.74
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/11
      100.64
      0.25
      0.25%
    • 2021/08/10
      100.39
      0.38
      0.38%
    • 2021/08/06
      100.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/05
      100.05
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/04
      99.97
      0.26
      0.26%
    • 2021/08/03
      99.71
      0.39
      0.39%

    下載歷史報價