宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

73.05離岸人民幣0.03(0.04%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.34%
1年15.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      73.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/08
      73.08
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/07
      73.04
      0.18
      0.24%
    • 2024/11/06
      72.86
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/05
      72.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      72.96
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/01
      72.90
      0.16
      0.22%
    • 2024/10/30
      73.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      73.06
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/28
      73.01
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/25
      73.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/24
      73.03
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/23
      73.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/22
      73.08
      0.10
      0.14%
    • 2024/10/21
      73.18
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      73.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      73.14
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/16
      73.20
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/15
      73.06
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/14
      73.00
      0.15
      0.20%
    • 2024/10/09
      72.86
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/08
      72.94
      0.19
      0.25%
    • 2024/10/07
      73.13
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/04
      73.19
      0.23
      0.31%
    • 2024/09/30
      72.96
      0.20
      0.28%
    • 2024/09/27
      72.76
      0.16
      0.23%
    • 2024/09/26
      72.59
      0.56
      0.77%
    • 2024/09/25
      72.04
      0.18
      0.25%
    • 2024/09/24
      71.85
      0.21
      0.30%
    • 2024/09/23
      71.64
      0.00
      0.00%

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