宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)

100.40離岸人民幣0.1(0.1%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.17%
1年7.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      100.40
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/16
      100.31
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/15
      100.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/11
      100.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/10
      100.33
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/09
      100.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/08
      100.44
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/07
      100.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      100.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/03
      100.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      100.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/01
      100.37
      0.25
      0.24%
    • 2021/05/31
      100.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/28
      100.65
      0.28
      0.28%
    • 2021/05/27
      100.93
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      100.94
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/24
      100.88
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/21
      100.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/20
      100.76
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/18
      100.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      100.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/14
      100.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/12
      100.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/11
      100.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/10
      100.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      100.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/06
      100.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      100.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      100.66
      0.29
      0.29%
    • 2021/05/03
      100.37
      0.24
      0.24%

    下載歷史報價