宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)

90.34離岸人民幣0.54(0.6%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.02%
3月4.32%
1年9.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      90.34
      0.54
      0.60%
    • 2022/01/25
      89.81
      0.42
      0.47%
    • 2022/01/24
      89.39
      0.59
      0.66%
    • 2022/01/21
      88.80
      2.19
      2.53%
    • 2022/01/20
      86.61
      1.43
      1.67%
    • 2022/01/19
      85.19
      2.53
      3.06%
    • 2022/01/18
      82.66
      1.69
      2.01%
    • 2022/01/17
      84.35
      0.31
      0.36%
    • 2022/01/14
      84.66
      1.16
      1.35%
    • 2022/01/13
      85.81
      1.29
      1.48%
    • 2022/01/12
      87.10
      1.62
      1.83%
    • 2022/01/11
      88.72
      1.06
      1.19%
    • 2022/01/10
      89.79
      0.62
      0.69%
    • 2022/01/07
      90.41
      0.43
      0.47%
    • 2022/01/06
      90.84
      1.00
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      91.83
      0.53
      0.57%
    • 2022/01/04
      92.36
      0.49
      0.53%
    • 2022/01/03
      92.85
      0.22
      0.24%
    • 2021/12/30
      93.07
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/29
      93.12
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/28
      93.24
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/23
      93.15
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/22
      93.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/21
      93.19
      0.18
      0.20%
    • 2021/12/20
      93.38
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/17
      93.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/16
      93.49
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/15
      93.39
      0.54
      0.57%
    • 2021/12/14
      93.92
      1.09
      1.15%
    • 2021/12/13
      95.02
      0.57
      0.60%

    下載歷史報價