宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

81.70離岸人民幣0.09(0.11%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月7.63%
3月40.63%
1年1.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      81.70
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/17
      81.79
      0.63
      0.78%
    • 2023/01/16
      81.16
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/13
      81.10
      0.24
      0.29%
    • 2023/01/12
      81.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      81.34
      0.14
      0.17%
    • 2023/01/10
      81.48
      1.33
      1.61%
    • 2023/01/09
      82.81
      0.45
      0.55%
    • 2023/01/06
      82.36
      1.82
      2.26%
    • 2023/01/05
      80.54
      1.96
      2.50%
    • 2023/01/04
      78.58
      1.64
      2.13%
    • 2023/01/03
      76.94
      0.72
      0.94%
    • 2022/12/30
      76.22
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/29
      76.18
      0.28
      0.38%
    • 2022/12/28
      75.89
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      75.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      75.79
      0.08
      0.11%
    • 2022/12/21
      75.71
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/20
      75.73
      0.32
      0.42%
    • 2022/12/19
      76.05
      0.15
      0.19%
    • 2022/12/16
      75.90
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/15
      75.89
      0.35
      0.45%
    • 2022/12/14
      76.23
      2.37
      3.21%
    • 2022/12/13
      73.86
      0.27
      0.37%
    • 2022/12/12
      73.59
      0.68
      0.94%
    • 2022/12/09
      72.91
      0.49
      0.67%
    • 2022/12/08
      72.42
      0.27
      0.37%
    • 2022/12/07
      72.69
      0.06
      0.09%
    • 2022/12/06
      72.76
      0.50
      0.70%
    • 2022/12/05
      72.25
      2.62
      3.76%

    下載歷史報價