宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

71.49離岸人民幣0.49(0.68%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.14%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      71.49
      0.49
      0.68%
    • 2024/12/18
      71.98
      0.52
      0.72%
    • 2024/12/17
      72.51
      0.17
      0.23%
    • 2024/12/16
      72.67
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/13
      72.73
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/12
      72.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      72.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      72.78
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/09
      72.65
      0.22
      0.31%
    • 2024/12/06
      72.43
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/05
      72.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      72.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      72.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      72.42
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/29
      72.36
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      72.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      72.40
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/26
      72.35
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/25
      72.50
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/22
      72.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      72.58
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/20
      72.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      72.68
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/18
      72.71
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/15
      72.76
      0.14
      0.19%
    • 2024/11/14
      72.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      72.91
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/12
      73.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/11
      73.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/08
      73.08
      0.04
      0.06%

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