宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

70.94離岸人民幣0.34(0.48%)
2024/04/16更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      70.94
      0.34
      0.48%
    • 2024/04/15
      71.27
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/12
      71.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      71.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/09
      71.35
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/08
      71.19
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/03
      71.32
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      71.30
      0.18
      0.25%
    • 2024/03/28
      71.13
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/27
      71.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/26
      71.22
      0.24
      0.34%
    • 2024/03/25
      70.97
      0.08
      0.12%
    • 2024/03/22
      70.89
      0.28
      0.40%
    • 2024/03/21
      71.17
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/20
      71.38
      0.12
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      71.25
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/18
      71.18
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/15
      71.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      71.21
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/13
      71.08
      0.32
      0.44%
    • 2024/03/12
      71.39
      0.24
      0.34%
    • 2024/03/11
      71.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      71.62
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      0.17%
    • 2024/03/07
      71.50
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/06
      71.62
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/05
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      0.15%
    • 2024/03/04
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      0.06%
    • 2024/03/01
      71.77
      0.29
      0.41%
    • 2024/02/29
      71.48
      0.23
      0.33%
    • 2024/02/27
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