宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)

99.98離岸人民幣0.01(0.01%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.57%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      99.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/03
      99.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/02
      100.05
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/26
      100.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/25
      100.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/24
      100.06
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/23
      100.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/22
      100.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      100.04
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/18
      99.97
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/17
      99.76
      0.33
      0.33%
    • 2021/02/09
      99.43
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/08
      99.23
      0.40
      0.40%
    • 2021/02/05
      99.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/04
      99.66
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      99.69
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/02
      99.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      99.65
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/29
      99.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/28
      99.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      99.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      99.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      99.68
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/22
      99.58
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/21
      99.48
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/20
      99.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/19
      99.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/18
      99.25
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/15
      99.14
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/14
      99.00
      0.28
      0.28%

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