宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

72.24離岸人民幣0.03(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.97%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      72.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      72.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      72.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/18
      72.20
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/17
      72.24
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/16
      72.15
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/15
      72.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/12
      72.10
      0.18
      0.25%
    • 2024/07/11
      71.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/10
      71.93
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/09
      71.98
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/08
      71.86
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/05
      71.77
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/04
      71.64
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/03
      71.57
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      71.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/28
      71.59
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      71.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      71.62
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/25
      71.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      71.59
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/21
      71.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      71.61
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/19
      71.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/18
      71.62
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/14
      71.65
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      0.03%
    • 2024/06/13
      71.62
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      0.13%
    • 2024/06/12
      71.53
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/11
      71.48
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    • 2024/06/07
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