柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD

4.93澳幣0.04(0.88%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.26%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      4.93
      0.04
      0.88%
    • 2021/02/19
      5.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      5.00
      0.01
      0.30%
    • 2021/02/17
      5.02
      0.02
      0.36%
    • 2021/02/16
      5.03
      0.03
      0.62%
    • 2021/02/15
      5.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/12
      5.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      5.06
      0.01
      0.29%
    • 2021/02/10
      5.05
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/09
      5.04
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/08
      5.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/05
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      0.01
      0.22%
    • 2021/02/03
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      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      5.08
      0.02
      0.48%
    • 2021/02/01
      5.06
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      5.07
      0.04
      0.76%
    • 2021/01/28
      5.04
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/27
      5.04
      0.03
      0.54%
    • 2021/01/26
      5.07
      0.03
      0.51%
    • 2021/01/25
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      0.02
      0.34%
    • 2021/01/22
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      0.05
      0.90%
    • 2021/01/21
      5.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
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      0.02
      0.30%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.47%
    • 2021/01/12
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      0.02
      0.39%
    • 2021/01/11
      5.04
      0.05
      1.00%

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