柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD

4.07澳幣0(0.02%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.96%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      4.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      4.07
      0.02
      0.51%
    • 2022/01/19
      4.05
      0.01
      0.27%
    • 2022/01/18
      4.04
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/17
      4.06
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/14
      4.06
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/13
      4.06
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/12
      4.06
      0.03
      0.66%
    • 2022/01/11
      4.03
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/10
      4.02
      0.01
      0.27%
    • 2022/01/07
      4.03
      0.04
      0.95%
    • 2022/01/06
      4.07
      0.02
      0.48%
    • 2022/01/05
      4.09
      0.02
      0.45%
    • 2022/01/04
      4.07
      0.02
      0.52%
    • 2021/12/31
      4.09
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      4.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      4.10
      0.01
      0.21%
    • 2021/12/24
      4.11
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/23
      4.09
      0.01
      0.28%
    • 2021/12/22
      4.08
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/21
      4.08
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/20
      4.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      4.08
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/16
      4.08
      0.02
      0.41%
    • 2021/12/15
      4.06
      0.02
      0.41%
    • 2021/12/14
      4.08
      0.01
      0.25%
    • 2021/12/13
      4.09
      0.01
      0.25%
    • 2021/12/10
      4.10
      0.00
      0.11%
    • 2021/12/09
      4.09
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/08
      4.10
      0.03
      0.62%

    下載歷史報價