柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD

4.72澳幣0.02(0.43%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.18%
1年8.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      4.72
      0.02
      0.43%
    • 2021/05/13
      4.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      4.70
      0.03
      0.64%
    • 2021/05/11
      4.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      4.74
      0.05
      0.99%
    • 2021/05/07
      4.79
      0.04
      0.78%
    • 2021/05/06
      4.75
      0.04
      0.83%
    • 2021/05/05
      4.71
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/04
      4.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/30
      4.71
      0.03
      0.54%
    • 2021/04/29
      4.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      4.73
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/27
      4.73
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/26
      4.74
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/23
      4.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      4.73
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/21
      4.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      4.73
      0.01
      0.24%
    • 2021/04/19
      4.74
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/16
      4.73
      0.01
      0.28%
    • 2021/04/15
      4.72
      0.02
      0.49%
    • 2021/04/14
      4.69
      0.03
      0.72%
    • 2021/04/13
      4.66
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/12
      4.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      4.67
      0.07
      1.57%
    • 2021/04/08
      4.74
      0.02
      0.33%
    • 2021/04/07
      4.73
      0.02
      0.45%
    • 2021/04/06
      4.71
      0.03
      0.54%
    • 2021/04/01
      4.68
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/31
      4.68
      0.04
      0.80%

    下載歷史報價