柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD

4.46澳幣0.02(0.55%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.37%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      4.46
      0.02
      0.55%
    • 2021/09/16
      4.48
      0.02
      0.35%
    • 2021/09/15
      4.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      4.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      4.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      4.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      4.49
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/08
      4.49
      0.02
      0.45%
    • 2021/09/07
      4.51
      0.07
      1.49%
    • 2021/09/06
      4.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      4.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      4.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      4.58
      0.03
      0.61%
    • 2021/08/30
      4.56
      0.02
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      4.54
      0.02
      0.48%
    • 2021/08/26
      4.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      4.52
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/24
      4.52
      0.03
      0.61%
    • 2021/08/23
      4.49
      0.02
      0.40%
    • 2021/08/20
      4.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/19
      4.48
      0.03
      0.60%
    • 2021/08/18
      4.50
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/17
      4.51
      0.02
      0.37%
    • 2021/08/16
      4.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      4.53
      0.02
      0.37%
    • 2021/08/12
      4.51
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/11
      4.51
      0.01
      0.25%
    • 2021/08/10
      4.50
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/09
      4.49
      0.02
      0.45%

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