瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.97南非幣0.01(0.06%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.72%

3月3.78%

1年4.54%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
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2021/07/23
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2021/07/22
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0.23%
2021/07/21
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0.73%
2021/07/20
12.02
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2021/07/08
11.97
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0.22%
2021/07/07
11.94
0.05
0.45%
2021/07/06
11.89
0.05
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
11.84
0.01
0.04%
2021/07/01
11.84
0.04
0.32%
2021/06/30
11.88
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0.29%
2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
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2021/06/24
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2021/06/14
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