瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

10.33南非幣0.02(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.26%
1年9.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/11
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      10.37
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/09
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      10.32
      0.08
      0.75%
    • 2022/08/04
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/03
      10.34
      0.09
      0.84%
    • 2022/08/02
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/29
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/28
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/27
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/26
      10.35
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      10.31
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.34
      0.14
      1.38%
    • 2022/07/21
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/20
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
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      0.16%
    • 2022/07/18
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      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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      0.15%
    • 2022/07/13
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      0.06
      0.63%
    • 2022/07/12
      10.19
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/11
      10.15
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
      10.20
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      0.39%
    • 2022/07/01
      10.16
      0.03
      0.26%

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