瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.97南非幣0.01(0.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.78%
1年4.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      11.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      11.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/21
      11.93
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/20
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      12.01
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/16
      11.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      11.93
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/14
      11.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/08
      11.97
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/07
      11.94
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/06
      11.89
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      11.84
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      11.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/29
      11.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      11.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/25
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      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      11.80
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/21
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      11.81
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/17
      11.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/16
      11.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/15
      11.76
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      0.10%
    • 2021/06/14
      11.77
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      0.14%
    • 2021/06/11
      11.78
      0.03
      0.25%

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