瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.61南非幣0.01(0.09%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.6%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      11.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      11.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      11.59
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/07
      11.63
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/06
      11.65
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/05
      11.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      11.68
      0.07
      0.56%
    • 2022/01/03
      11.75
      0.09
      0.72%
    • 2021/12/31
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/30
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/28
      11.86
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/27
      11.82
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      11.81
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      0.25%
    • 2021/12/21
      11.78
      0.07
      0.61%
    • 2021/12/20
      11.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      11.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/16
      11.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/14
      11.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      11.83
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    • 2021/12/10
      11.83
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      0.06%
    • 2021/12/09
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      0.02
      0.13%
    • 2021/12/08
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/07
      11.85
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/06
      11.88
      0.06
      0.53%
    • 2021/12/03
      11.82
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      0.01%

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