瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

10.46南非幣0.03(0.3%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.58%
1年7.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      10.46
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/07
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/03
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/02
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/01
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/27
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/25
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/24
      10.47
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/20
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/18
      10.46
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/17
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      10.43
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/13
      10.45
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.45
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/11
      10.41
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/10
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      0.04
      0.37%
    • 2025/06/06
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      0.08
      0.74%
    • 2025/06/05
      10.44
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/04
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      0.01
      0.12%
    • 2025/06/03
      10.37
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/02
      10.35
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/30
      10.41
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/28
      10.35
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      0.11%
    • 2025/05/27
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      0.24%
    • 2025/05/23
      10.32
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      0.45%
    • 2025/05/22
      10.27
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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