瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

10.17南非幣0.01(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.41%
3月8.68%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      10.19
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/24
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/23
      10.14
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/20
      10.17
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/19
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      10.20
      0.10
      0.96%
    • 2023/01/17
      10.10
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/13
      10.15
      0.10
      0.95%
    • 2023/01/12
      10.05
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      9.98
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/06
      9.89
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.86
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/04
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/03
      9.87
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/30
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/27
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/23
      9.90
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/22
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      9.93
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/19
      10.00
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/16
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/15
      10.09
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/14
      10.06
      0.02
      0.16%

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