瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2024/05/10更新
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    日期
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    • 2024/05/10
      10.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      10.13
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      0.20%
    • 2024/05/07
      10.15
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      0.44%
    • 2024/05/06
      10.11
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    • 2024/05/03
      10.09
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      0.83%
    • 2024/05/02
      10.01
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
      10.01
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    • 2024/04/25
      9.98
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    • 2024/04/24
      10.02
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    • 2024/04/23
      10.04
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    • 2024/04/22
      10.00
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      10.00
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/03/28
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