瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.55南非幣0(0.02%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.47%
1年11.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/08
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.55
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      11.54
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/01
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      11.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/30
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      11.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/25
      11.52
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      0.38%
    • 2021/03/24
      11.48
      0.01
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    • 2021/03/23
      11.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/22
      11.45
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/19
      11.40
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      11.39
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/17
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      0.35%
    • 2021/03/16
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      0.08%
    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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    • 2021/03/01
      11.62
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      0.03%
    • 2021/02/26
      11.62
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      0.10%

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