瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2024/12/03更新
績效 / 
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3月0.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.51
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/29
      10.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/27
      10.48
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/26
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      10.44
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/22
      10.37
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      0.14%
    • 2024/11/21
      10.39
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      0.16%
    • 2024/11/20
      10.37
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      10.40
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/18
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      10.33
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/14
      10.38
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      0.26%
    • 2024/11/13
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.41
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.45
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/07
      10.39
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      0.85%
    • 2024/11/06
      10.30
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      0.77%
    • 2024/11/05
      10.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/04
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/31
      10.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/30
      10.45
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      0.32%
    • 2024/10/29
      10.42
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      0.22%
    • 2024/10/28
      10.44
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      0.35%
    • 2024/10/25
      10.48
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
      10.51
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    • 2024/10/18
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