瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.61南非幣0.01(0.09%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.49%

3月0.6%

1年1.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
11.61
0.01
0.09%
2022/01/13
11.62
0.00
0.01%
2022/01/12
11.62
0.01
0.11%
2022/01/11
11.61
0.01
0.12%
2022/01/10
11.59
0.04
0.30%
2022/01/07
11.63
0.03
0.22%
2022/01/06
11.65
0.04
0.34%
2022/01/05
11.69
0.01
0.07%
2022/01/04
11.68
0.07
0.56%
2022/01/03
11.75
0.09
0.72%
2021/12/31
11.83
0.02
0.19%
2021/12/30
11.81
0.00
0.03%
2021/12/29
11.82
0.04
0.34%
2021/12/28
11.86
0.03
0.27%
2021/12/27
11.82
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
11.81
0.00
0.02%
2021/12/22
11.81
0.03
0.25%
2021/12/21
11.78
0.07
0.61%
2021/12/20
11.85
0.01
0.12%
2021/12/17
11.87
0.04
0.37%
2021/12/16
11.82
0.00
0.03%
2021/12/15
11.82
0.01
0.07%
2021/12/14
11.83
0.01
0.07%
2021/12/13
11.83
0.01
0.06%
2021/12/10
11.83
0.01
0.06%
2021/12/09
11.82
0.02
0.13%
2021/12/08
11.84
0.01
0.08%
2021/12/07
11.85
0.03
0.27%
2021/12/06
11.88
0.06
0.53%
2021/12/03
11.82
0.00
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。