瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.53南非幣0.01(0.16%)
2024/10/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月8.2%
1年16.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/16
      8.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/15
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/14
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/11
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/10
      8.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/08
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      8.51
      0.09
      1.05%
    • 2024/10/04
      8.60
      0.04
      0.50%
    • 2024/10/03
      8.65
      0.06
      0.69%
    • 2024/10/02
      8.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/01
      8.73
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/30
      8.76
      0.05
      0.55%
    • 2024/09/27
      8.71
      0.07
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/26
      8.64
      0.04
      0.50%
    • 2024/09/25
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/24
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/23
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/20
      8.56
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/19
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/18
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/16
      8.48
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/13
      8.46
      0.06
      0.68%
    • 2024/09/12
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/11
      8.41
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/10
      8.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      8.35
      0.06
      0.67%
    • 2024/09/06
      8.41
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/05
      8.37
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。