瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.32南非幣0.02(0.24%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.43%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/02
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/01
      9.31
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/26
      9.36
      0.11
      1.17%
    • 2021/02/25
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.53
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/16
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/15
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/10
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/09
      9.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      9.55
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      9.58
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      0.01%
    • 2021/02/02
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      0.02%
    • 2021/02/01
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      0.50%
    • 2021/01/29
      9.63
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      0.23%
    • 2021/01/28
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      0.30%
    • 2021/01/27
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.16%
    • 2021/01/19
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      0.09%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
      9.64
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    下載歷史報價