瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.81%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/18
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      8.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/13
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      8.31
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      0.55%
    • 2024/11/11
      8.36
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/08
      8.39
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/07
      8.32
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/06
      8.29
      0.11
      1.30%
    • 2024/11/05
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      8.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/31
      8.42
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      0.02%
    • 2024/10/30
      8.42
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      8.41
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      0.34%
    • 2024/10/25
      8.44
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      0.20%
    • 2024/10/24
      8.46
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      0.18%
    • 2024/10/23
      8.44
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    • 2024/10/22
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      0.55%
    • 2024/10/21
      8.51
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      0.26%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
      8.54
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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