瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.00南非幣0(0.05%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.72%
1年7.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      8.01
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/21
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/20
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/18
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/15
      8.07
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/14
      8.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/08
      8.11
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      8.07
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/06
      8.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/05
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/01
      8.00
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/29
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      0.18%
    • 2024/02/28
      8.02
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/27
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/26
      8.03
      0.01
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    • 2024/02/23
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      8.03
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      0.28%
    • 2024/02/21
      8.01
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    • 2024/02/20
      8.00
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    • 2024/02/19
      8.00
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      0.03%
    • 2024/02/16
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    下載歷史報價