瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.40南非幣0.03(0.32%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.45%
1年9.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/28
      8.37
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/27
      8.33
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/26
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/22
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/18
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      8.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/13
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      8.31
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/11
      8.36
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      8.39
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/07
      8.32
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/06
      8.29
      0.11
      1.30%
    • 2024/11/05
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      8.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/31
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/30
      8.42
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/29
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      8.41
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/25
      8.44
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/24
      8.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/23
      8.44
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      0.31%
    • 2024/10/22
      8.47
      0.05
      0.55%
    • 2024/10/21
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/18
      8.54
      0.01
      0.08%

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