瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.21南非幣0.02(0.23%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.22%
1年9.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/14
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      9.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      9.25
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/10
      9.31
      0.07
      0.75%
    • 2021/05/07
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/06
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      9.18
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/30
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      9.24
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/28
      9.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      9.22
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/21
      9.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      9.19
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/16
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      0.38%
    • 2021/04/15
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      9.14
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      0.43%
    • 2021/04/13
      9.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      9.11
      0.01
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
      9.14
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/07
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      9.11
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/01
      9.07
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價