瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

8.22南非幣0(0.05%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      8.21
      0.07
      0.88%
    • 2024/12/18
      8.29
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      0.01%
    • 2024/12/17
      8.29
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      0.28%
    • 2024/12/16
      8.31
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      0.20%
    • 2024/12/13
      8.33
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      0.32%
    • 2024/12/12
      8.36
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    • 2024/12/11
      8.36
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      0.16%
    • 2024/12/10
      8.37
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    • 2024/12/09
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      8.38
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      0.04%
    • 2024/12/05
      8.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/04
      8.35
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      0.16%
    • 2024/12/03
      8.33
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    • 2024/12/02
      8.35
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/28
      8.37
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      0.44%
    • 2024/11/27
      8.33
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      0.28%
    • 2024/11/26
      8.31
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      8.29
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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