瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.27南非幣0(0.04%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.39%
1年8.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/14
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/13
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      7.30
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      0.00%
    • 2024/03/11
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      7.30
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      0.10%
    • 2024/03/07
      7.29
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/06
      7.25
      0.03
      0.47%
    • 2024/03/05
      7.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      7.27
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/01
      7.25
      0.05
      0.73%
    • 2024/02/29
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/28
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      7.29
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/23
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      0.10%
    • 2024/02/22
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      0.01%
    • 2024/02/21
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      0.69%
    • 2024/02/20
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      0.89%
    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/14
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    • 2024/02/13
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
      7.26
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    • 2024/02/06
      7.25
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      0.54%

    下載歷史報價