瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      7.31
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      0.61%
    • 2024/12/18
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/17
      7.37
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    • 2024/12/16
      7.37
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      7.40
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    • 2024/12/09
      7.41
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    • 2024/12/06
      7.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/05
      7.40
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      0.19%
    • 2024/12/04
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      7.40
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      0.23%
    • 2024/12/02
      7.38
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.43
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      0.15%
    • 2024/11/28
      7.42
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    • 2024/11/27
      7.42
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    • 2024/11/26
      7.41
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      0.05%
    • 2024/11/25
      7.41
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      7.40
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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