瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.80南非幣0.07(0.73%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.04%
1年12.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.80
      0.07
      0.73%
    • 2021/04/15
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/13
      9.77
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/12
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/08
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      9.80
      0.04
      0.45%
    • 2021/03/31
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      9.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/25
      9.90
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/22
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/19
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/17
      9.83
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      0.03%
    • 2021/03/16
      9.83
      0.00
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    • 2021/03/15
      9.83
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      0.00%
    • 2021/03/12
      9.83
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    • 2021/03/11
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/10
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      9.81
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      0.39%
    • 2021/03/08
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/05
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/04
      9.90
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價