瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

9.66南非幣0.06(0.63%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.81%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/30
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/29
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/28
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/27
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/26
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/20
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/16
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/14
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.79
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/06
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      9.79
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/30
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.85
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/28
      9.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/25
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      9.86
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價