富達基金-全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.42美元0.03(0.35%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.91%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.42
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/26
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/25
      7.46
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/22
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/21
      7.50
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/20
      7.56
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/19
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      7.56
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/13
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      7.51
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/07
      7.49
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/05
      7.50
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/04
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/01
      7.52
      0.05
      0.61%
    • 2023/08/31
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/29
      7.55
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/28
      7.52
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/25
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/23
      7.49
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/22
      7.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/21
      7.43
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/18
      7.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      7.47
      0.04
      0.48%

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