富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元

9.38美元0.03(0.3%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.01%
1年0.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/20
      9.40
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/19
      9.36
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/18
      9.32
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/17
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/14
      9.39
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/13
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      9.42
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/10
      9.39
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/07
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      9.42
      0.07
      0.71%
    • 2022/01/05
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/03
      9.47
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/28
      9.52
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/27
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/24
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.46
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/22
      9.44
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/21
      9.41
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/20
      9.37
      0.06
      0.68%
    • 2021/12/17
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/15
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      9.41
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      9.44
      0.02
      0.20%

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