富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元

13.05美元0.01(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.58%
1年1.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/18
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/17
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/14
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/13
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      13.14
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/05
      13.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/03
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/31
      13.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      13.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      13.22
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價