富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元)

12.78美元0.02(0.16%)
2024/04/12更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      12.80
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/09
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/08
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/05
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/04
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      12.84
      0.03
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    • 2024/04/01
      12.87
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      0.31%
    • 2024/03/29
      12.91
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    • 2024/03/28
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/26
      12.87
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      0.00%
    • 2024/03/25
      12.87
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/20
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      0.16%
    • 2024/03/19
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      0.08%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      12.81
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    • 2024/03/04
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