富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元)

12.03美元0.02(0.17%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.09%
1年0.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/01
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/31
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2023/05/29
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/26
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/25
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/24
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/23
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/15
      12.04
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/11
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/09
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/08
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2023/05/04
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/03
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/02
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/01
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2023/04/28
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/27
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/25
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/24
      12.04
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價