富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元

11.66美元0.02(0.17%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.79%
3月6.18%
1年12.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/01
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/30
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/29
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/28
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/27
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      11.73
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/15
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/14
      11.75
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      11.79
      0.16
      1.34%
    • 2022/06/10
      11.95
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/09
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/08
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/06
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/03
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2022/05/30
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/27
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/26
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/25
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/24
      12.03
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價