富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元)

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2025/03/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      13.83
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      0.15%
    • 2025/03/19
      13.81
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    • 2025/03/18
      13.81
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      0.07%
    • 2025/03/17
      13.80
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      0.15%
    • 2025/03/14
      13.78
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    • 2025/03/13
      13.79
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    • 2025/03/12
      13.80
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    • 2025/03/11
      13.83
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    • 2025/03/10
      13.85
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    • 2025/03/07
      13.85
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    • 2025/03/06
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      0.03
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    • 2025/03/05
      13.87
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      0.36%
    • 2025/03/04
      13.92
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      0.07%
    • 2025/03/03
      13.93
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/10
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