富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元)

11.89美元0.01(0.08%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.3%
3月1.02%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/07
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/02
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/01
      11.90
      0.12
      1.02%
    • 2022/11/30
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/28
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/23
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/22
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/21
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/15
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/14
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/10
      11.60
      0.10
      0.87%
    • 2022/11/09
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/07
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      11.46
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/02
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      11.49
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價