富達基金-全球優質債券基金 (A股累計美元)

13.18美元0.01(0.08%)
2024/07/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      13.17
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      0.46%
    • 2024/07/10
      13.11
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      0.15%
    • 2024/07/09
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      13.10
      0.01
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    • 2024/07/05
      13.09
      0.06
      0.46%
    • 2024/07/04
      13.03
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    • 2024/07/03
      13.04
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      0.39%
    • 2024/07/02
      12.99
      0.01
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    • 2024/07/01
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      0.23%
    • 2024/06/28
      13.01
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
      13.03
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    • 2024/06/24
      13.02
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      13.01
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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