聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元

10.38美元0.09(0.88%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月5.75%
3月15.26%
1年21.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/20
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2022/05/19
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      10.26
      0.09
      0.87%
    • 2022/05/17
      10.35
      0.15
      1.47%
    • 2022/05/16
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      10.20
      0.12
      1.19%
    • 2022/05/12
      10.08
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/11
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      10.15
      0.17
      1.65%
    • 2022/05/06
      10.32
      0.17
      1.62%
    • 2022/05/05
      10.49
      0.17
      1.60%
    • 2022/05/04
      10.66
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/03
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/02
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/29
      10.59
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/28
      10.63
      0.13
      1.24%
    • 2022/04/27
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/04/26
      10.49
      0.11
      1.04%
    • 2022/04/25
      10.60
      0.14
      1.30%
    • 2022/04/22
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2022/04/21
      10.84
      0.11
      1.01%
    • 2022/04/20
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/19
      10.96
      0.11
      0.99%
    • 2022/04/14
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/04/13
      11.11
      0.14
      1.28%
    • 2022/04/12
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/04/11
      11.00
      0.15
      1.35%
    • 2022/04/08
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/07
      11.16
      0.11
      0.98%
    • 2022/04/06
      11.27
      0.11
      0.97%

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