聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

9.60歐元0.01(0.1%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.86%
3月7.12%
1年9.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.59
      0.11
      1.13%
    • 2024/04/15
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/12
      9.76
      0.15
      1.51%
    • 2024/04/11
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/09
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/04
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/28
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      9.84
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/21
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/20
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/19
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/18
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/14
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/13
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/11
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      9.89
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      0.30%
    • 2024/03/07
      9.92
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/06
      9.85
      0.10
      1.03%
    • 2024/03/05
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      0.61%

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