聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

10.30歐元0.02(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.6%
3月8.1%
1年20.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/15
      10.27
      0.08
      0.79%
    • 2024/05/14
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/13
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/10
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/08
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/03
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2024/05/02
      9.91
      0.17
      1.75%
    • 2024/04/30
      9.74
      0.13
      1.32%
    • 2024/04/29
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/26
      9.83
      0.14
      1.45%
    • 2024/04/25
      9.69
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/23
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/22
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/19
      9.56
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/18
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.59
      0.11
      1.13%
    • 2024/04/15
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/12
      9.76
      0.15
      1.51%
    • 2024/04/11
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/09
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/04
      9.87
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價