聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

9.01歐元0.01(0.11%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.63%
1年6.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/07
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/06
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/04
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2023/12/01
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/28
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/27
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/20
      9.02
      0.08
      0.90%
    • 2023/11/17
      8.94
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/15
      8.96
      0.08
      0.90%
    • 2023/11/14
      8.88
      0.13
      1.49%
    • 2023/11/13
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/09
      8.71
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/08
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/07
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/03
      8.77
      0.12
      1.39%
    • 2023/11/02
      8.65
      0.20
      2.37%
    • 2023/10/31
      8.45
      0.06
      0.71%
    • 2023/10/30
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/27
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.46
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價