聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

12.70歐元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.56%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2021/10/20
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      12.79
      0.11
      0.87%
    • 2021/10/18
      12.68
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/15
      12.74
      0.10
      0.79%
    • 2021/10/14
      12.64
      0.08
      0.64%
    • 2021/10/13
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2021/10/12
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2021/10/11
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      12.55
      0.17
      1.37%
    • 2021/10/06
      12.38
      0.06
      0.48%
    • 2021/10/05
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/04
      12.39
      0.09
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/30
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/29
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/28
      12.54
      0.13
      1.03%
    • 2021/09/27
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      12.67
      0.18
      1.40%
    • 2021/09/23
      12.85
      0.11
      0.86%
    • 2021/09/22
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/21
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/20
      12.63
      0.26
      2.02%
    • 2021/09/17
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/16
      12.94
      0.10
      0.77%
    • 2021/09/15
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      13.04
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/13
      13.10
      0.07
      0.54%

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