聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

8.05歐元0.01(0.12%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月11.92%
3月13.96%
1年32.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/29
      8.06
      0.12
      1.47%
    • 2022/09/28
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/27
      8.20
      0.07
      0.85%
    • 2022/09/26
      8.27
      0.17
      2.01%
    • 2022/09/23
      8.44
      0.16
      1.86%
    • 2022/09/22
      8.60
      0.09
      1.04%
    • 2022/09/21
      8.69
      0.08
      0.91%
    • 2022/09/20
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/19
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      8.79
      0.08
      0.90%
    • 2022/09/15
      8.87
      0.06
      0.67%
    • 2022/09/14
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/13
      8.95
      0.13
      1.43%
    • 2022/09/12
      9.08
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      9.00
      0.10
      1.12%
    • 2022/09/08
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/07
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/02
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/01
      9.00
      0.10
      1.10%
    • 2022/08/31
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/30
      9.12
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/29
      9.18
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/26
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/25
      9.30
      0.15
      1.64%
    • 2022/08/24
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/23
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/22
      9.12
      0.08
      0.87%
    • 2022/08/19
      9.20
      0.11
      1.18%

    下載歷史報價