聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

12.77加拿大幣0.06(0.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.62%
3月5.79%
1年18.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/04
      12.71
      0.24
      1.85%
    • 2021/03/03
      12.95
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/02
      12.90
      0.08
      0.62%
    • 2021/03/01
      12.98
      0.24
      1.88%
    • 2021/02/26
      12.74
      0.26
      2.00%
    • 2021/02/25
      13.00
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/24
      13.09
      0.11
      0.83%
    • 2021/02/23
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      13.19
      0.27
      2.01%
    • 2021/02/19
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/18
      13.42
      0.13
      0.96%
    • 2021/02/17
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/16
      13.50
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/12
      13.45
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      13.44
      0.10
      0.75%
    • 2021/02/10
      13.34
      0.07
      0.53%
    • 2021/02/09
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/08
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      13.20
      0.10
      0.76%
    • 2021/02/04
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/02
      13.03
      0.14
      1.09%
    • 2021/02/01
      12.89
      0.30
      2.38%
    • 2021/01/29
      12.59
      0.27
      2.10%
    • 2021/01/28
      12.86
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/27
      12.90
      0.25
      1.90%
    • 2021/01/26
      13.15
      0.16
      1.20%
    • 2021/01/25
      13.31
      0.16
      1.22%
    • 2021/01/22
      13.15
      0.10
      0.76%

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