聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

10.00加拿大幣0.04(0.4%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.45%
1年18.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/02
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/29
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      9.91
      0.08
      0.81%
    • 2024/11/15
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/14
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/12
      9.95
      0.15
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/08
      10.14
      0.12
      1.17%
    • 2024/11/07
      10.26
      0.13
      1.28%
    • 2024/11/06
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/05
      10.16
      0.10
      0.99%
    • 2024/11/04
      10.06
      0.09
      0.90%
    • 2024/10/31
      9.97
      0.13
      1.29%
    • 2024/10/30
      10.10
      0.09
      0.88%
    • 2024/10/29
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      10.19
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      0.29%
    • 2024/10/23
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/22
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      10.29
      0.05
      0.48%

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