聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

12.26加拿大幣0.17(1.37%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.95%
1年19.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.26
      0.17
      1.37%
    • 2021/09/23
      12.43
      0.10
      0.81%
    • 2021/09/22
      12.33
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/21
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/20
      12.22
      0.25
      2.01%
    • 2021/09/17
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/16
      12.52
      0.10
      0.79%
    • 2021/09/15
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/13
      12.67
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/10
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.62
      0.10
      0.79%
    • 2021/09/07
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      12.70
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/01
      12.67
      0.08
      0.64%
    • 2021/08/31
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/30
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/27
      12.45
      0.09
      0.73%
    • 2021/08/26
      12.36
      0.10
      0.80%
    • 2021/08/25
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/24
      12.41
      0.21
      1.72%
    • 2021/08/23
      12.20
      0.15
      1.25%
    • 2021/08/20
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2021/08/19
      12.11
      0.16
      1.30%
    • 2021/08/18
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/17
      12.25
      0.13
      1.05%
    • 2021/08/16
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/13
      12.42
      0.06
      0.48%

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