聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

9.25加拿大幣0.06(0.64%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.22%
3月8.77%
1年25.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.25
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/27
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.29
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/22
      9.21
      0.14
      1.50%
    • 2022/06/21
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/17
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.29
      0.21
      2.21%
    • 2022/06/15
      9.50
      0.14
      1.50%
    • 2022/06/14
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/13
      9.33
      0.32
      3.32%
    • 2022/06/10
      9.65
      0.13
      1.33%
    • 2022/06/09
      9.78
      0.13
      1.31%
    • 2022/06/08
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/03
      9.84
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/01
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/31
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/27
      9.87
      0.22
      2.28%
    • 2022/05/25
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/24
      9.59
      0.08
      0.83%
    • 2022/05/23
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/20
      9.61
      0.08
      0.84%
    • 2022/05/19
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/18
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2022/05/17
      9.58
      0.14
      1.48%
    • 2022/05/16
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.45
      0.12
      1.29%
    • 2022/05/12
      9.33
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/11
      9.40
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價