聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

9.64加拿大幣0.03(0.31%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.25%
3月8.8%
1年15.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/10
      9.61
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/09
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/08
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/04
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/28
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/21
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/20
      9.56
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/18
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/14
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/13
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/12
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/11
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/08
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      9.64
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/06
      9.57
      0.09
      0.95%
    • 2024/03/05
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/04
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/01
      9.51
      0.08
      0.85%
    • 2024/02/29
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/28
      9.40
      0.07
      0.74%

    下載歷史報價