聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

8.72加拿大幣0.02(0.23%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月6.4%
3月3.11%
1年10.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/24
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/20
      8.77
      0.08
      0.92%
    • 2023/11/17
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/16
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/15
      8.71
      0.08
      0.93%
    • 2023/11/14
      8.63
      0.12
      1.41%
    • 2023/11/13
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/10
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/09
      8.46
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/08
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/07
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/06
      8.54
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      8.52
      0.12
      1.43%
    • 2023/11/02
      8.40
      0.19
      2.31%
    • 2023/10/31
      8.21
      0.06
      0.73%
    • 2023/10/30
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2023/10/27
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.23
      0.06
      0.72%
    • 2023/10/24
      8.29
      0.08
      0.97%
    • 2023/10/23
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/20
      8.22
      0.09
      1.08%
    • 2023/10/19
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/18
      8.33
      0.08
      0.95%
    • 2023/10/17
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/16
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/13
      8.41
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價