聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

12.82加拿大幣0.03(0.23%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.19%
1年28.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/21
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      12.84
      0.09
      0.70%
    • 2021/06/17
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      12.93
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/15
      12.99
      0.09
      0.69%
    • 2021/06/14
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/09
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/08
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/07
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/04
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/03
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      13.02
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      13.03
      0.16
      1.24%
    • 2021/05/28
      12.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/26
      12.84
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/25
      12.79
      0.13
      1.03%
    • 2021/05/21
      12.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/20
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/19
      12.67
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/18
      12.73
      0.13
      1.03%
    • 2021/05/17
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      12.61
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      0.40%
    • 2021/05/12
      12.56
      0.22
      1.72%
    • 2021/05/11
      12.78
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      0.78%
    • 2021/05/10
      12.88
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      0.46%
    • 2021/05/07
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