聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

11.61加拿大幣0.03(0.26%)

2025/11/11更新

績效 /

1月4.68%

3月8.25%

1年18.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
11.61
0.03
0.26%
2025/11/10
11.58
0.14
1.22%
2025/11/07
11.44
0.02
0.18%
2025/11/06
11.46
0.04
0.35%
2025/11/05
11.50
0.03
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2025/11/04
11.47
0.17
1.46%
2025/11/03
11.64
0.09
0.78%
2025/10/31
11.55
0.07
0.60%
2025/10/30
11.62
0.08
0.68%
2025/10/29
11.70
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2025/10/28
11.67
0.02
0.17%
2025/10/27
11.69
0.14
1.21%
2025/10/24
11.55
0.05
0.44%
2025/10/23
11.50
0.05
0.44%
2025/10/22
11.45
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
11.47
0.06
0.52%
2025/10/20
11.53
0.11
0.96%
2025/10/17
11.42
0.03
0.26%
2025/10/16
11.45
0.05
0.44%
2025/10/15
11.40
0.15
1.33%
2025/10/14
11.25
0.07
0.62%
2025/10/13
11.32
0.22
1.98%
2025/10/10
11.10
0.27
2.38%
2025/10/09
11.37
0.09
0.79%
2025/10/08
11.46
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0.79%
2025/10/07
11.37
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2025/10/06
11.41
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2025/10/03
11.38
0.04
0.35%
2025/10/02
11.34
0.06
0.53%
2025/10/01
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