聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別

8.54加拿大幣0.12(1.43%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月13.16%
3月1.67%
1年20.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.54
      0.12
      1.43%
    • 2022/11/29
      8.42
      0.17
      2.06%
    • 2022/11/28
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/25
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/23
      8.26
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/22
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/21
      8.17
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/18
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      8.26
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/16
      8.30
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/15
      8.35
      0.16
      1.95%
    • 2022/11/14
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      8.19
      0.19
      2.38%
    • 2022/11/10
      8.00
      0.14
      1.78%
    • 2022/11/09
      7.86
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/07
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/04
      7.80
      0.18
      2.36%
    • 2022/11/03
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/02
      7.65
      0.07
      0.92%
    • 2022/10/31
      7.58
      0.10
      1.30%
    • 2022/10/28
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/26
      7.66
      0.06
      0.79%
    • 2022/10/25
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/24
      7.55
      0.17
      2.20%
    • 2022/10/21
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/20
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/19
      7.69
      0.11
      1.41%
    • 2022/10/18
      7.80
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價