聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

12.44澳幣0.07(0.56%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.85%
1年43.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.44
      0.07
      0.56%
    • 2021/05/07
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/06
      12.45
      0.11
      0.89%
    • 2021/05/05
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/04
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/03
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/30
      12.37
      0.17
      1.36%
    • 2021/04/29
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.51
      0.14
      1.13%
    • 2021/04/22
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      12.37
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.40
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/16
      12.47
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/15
      12.40
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/14
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/13
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/12
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/09
      12.29
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/08
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/07
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/06
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/01
      12.32
      0.13
      1.07%
    • 2021/03/31
      12.19
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/30
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.25
      0.16
      1.32%

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