聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

8.06澳幣0.01(0.12%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.58%
1年10.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/28
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/27
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      8.06
      0.09
      1.10%
    • 2023/09/25
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      8.17
      0.07
      0.86%
    • 2023/09/21
      8.10
      0.11
      1.34%
    • 2023/09/20
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/19
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/18
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/15
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      8.29
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/13
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/11
      8.26
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/07
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/06
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/05
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/01
      8.29
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/31
      8.23
      0.09
      1.08%
    • 2023/08/30
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      8.32
      0.10
      1.22%
    • 2023/08/28
      8.22
      0.07
      0.86%
    • 2023/08/25
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/24
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/23
      8.20
      0.11
      1.36%
    • 2023/08/22
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/21
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      8.07
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價