聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

9.00澳幣0.02(0.22%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月4.63%
3月9.25%
1年14.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/26
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/23
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      9.01
      0.07
      0.78%
    • 2024/02/21
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2024/02/16
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/15
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/14
      8.86
      0.08
      0.91%
    • 2024/02/13
      8.78
      0.09
      1.02%
    • 2024/02/12
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/09
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/08
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/07
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2024/02/06
      8.79
      0.12
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/02
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/01
      8.66
      0.09
      1.05%
    • 2024/01/31
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/30
      8.58
      0.04
      0.46%
    • 2024/01/29
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      8.60
      0.05
      0.59%
    • 2024/01/24
      8.55
      0.08
      0.95%
    • 2024/01/23
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/01/22
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/19
      8.46
      0.07
      0.83%
    • 2024/01/18
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2024/01/17
      8.34
      0.11
      1.30%
    • 2024/01/16
      8.45
      0.11
      1.29%

    下載歷史報價