聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

12.33澳幣0.25(1.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.96%
3月10.49%
1年18.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.33
      0.25
      1.99%
    • 2021/02/25
      12.58
      0.09
      0.71%
    • 2021/02/19
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/18
      12.98
      0.13
      0.99%
    • 2021/02/17
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/16
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/12
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      13.00
      0.10
      0.78%
    • 2021/02/10
      12.90
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/09
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/08
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      12.76
      0.08
      0.63%
    • 2021/02/04
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/03
      12.65
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/02
      12.60
      0.13
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.47
      0.30
      2.47%
    • 2021/01/29
      12.17
      0.27
      2.17%
    • 2021/01/28
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/27
      12.48
      0.24
      1.89%
    • 2021/01/26
      12.72
      0.16
      1.24%
    • 2021/01/25
      12.88
      0.16
      1.26%
    • 2021/01/22
      12.72
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/21
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.79
      0.13
      1.03%
    • 2021/01/19
      12.66
      0.18
      1.44%
    • 2021/01/15
      12.48
      0.10
      0.80%
    • 2021/01/14
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/13
      12.53
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/12
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      12.43
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價