聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

8.07澳幣0.16(2.02%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月10.26%
3月4.24%
1年23.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.07
      0.16
      2.02%
    • 2022/11/28
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/25
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/23
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.83
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/18
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/16
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/15
      8.00
      0.15
      1.91%
    • 2022/11/14
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      7.85
      0.17
      2.21%
    • 2022/11/10
      7.68
      0.14
      1.86%
    • 2022/11/09
      7.54
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/08
      7.59
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.55
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/04
      7.49
      0.18
      2.46%
    • 2022/11/03
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/02
      7.34
      0.07
      0.96%
    • 2022/10/31
      7.27
      0.09
      1.22%
    • 2022/10/28
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      7.39
      0.05
      0.68%
    • 2022/10/26
      7.34
      0.06
      0.82%
    • 2022/10/25
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/24
      7.24
      0.17
      2.29%
    • 2022/10/21
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/20
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      7.38
      0.11
      1.47%
    • 2022/10/18
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/17
      7.46
      0.09
      1.22%

    下載歷史報價