聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

9.47澳幣0.03(0.32%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月4.45%
1年16.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/14
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/13
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/12
      9.37
      0.09
      0.97%
    • 2024/06/11
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/10
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/07
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/06
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/05
      9.33
      0.11
      1.19%
    • 2024/06/04
      9.22
      0.10
      1.07%
    • 2024/06/03
      9.32
      0.09
      0.98%
    • 2024/05/31
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2024/05/30
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/29
      9.35
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/28
      9.44
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/23
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/21
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/17
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/15
      9.48
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/14
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/13
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/10
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/08
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/03
      9.24
      0.08
      0.87%
    • 2024/05/02
      9.16
      0.17
      1.89%

    下載歷史報價