聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

11.94澳幣0.1(0.85%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.62%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      11.94
      0.10
      0.85%
    • 2021/10/18
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/15
      11.90
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/14
      11.81
      0.08
      0.68%
    • 2021/10/13
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/12
      11.68
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/11
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      11.73
      0.16
      1.38%
    • 2021/10/06
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/05
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/04
      11.57
      0.09
      0.77%
    • 2021/10/01
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/30
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/29
      11.68
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.72
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/27
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      11.84
      0.17
      1.42%
    • 2021/09/23
      12.01
      0.10
      0.84%
    • 2021/09/22
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/21
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/20
      11.80
      0.25
      2.08%
    • 2021/09/17
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/16
      12.09
      0.09
      0.74%
    • 2021/09/15
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.18
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/13
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/10
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.19
      0.09
      0.73%

    下載歷史報價