聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

8.62澳幣0.1(1.15%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.98%
3月13.2%
1年26.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.62
      0.10
      1.15%
    • 2022/07/01
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      8.73
      0.11
      1.24%
    • 2022/06/29
      8.84
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/28
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/27
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      8.94
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/22
      8.86
      0.14
      1.56%
    • 2022/06/21
      9.00
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/17
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.94
      0.20
      2.19%
    • 2022/06/15
      9.14
      0.13
      1.44%
    • 2022/06/14
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/13
      8.98
      0.32
      3.44%
    • 2022/06/10
      9.30
      0.12
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.42
      0.13
      1.36%
    • 2022/06/08
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/03
      9.48
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/02
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/01
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/31
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/27
      9.51
      0.21
      2.26%
    • 2022/05/25
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/24
      9.24
      0.08
      0.86%
    • 2022/05/23
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/20
      9.26
      0.08
      0.87%
    • 2022/05/19
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2022/05/17
      9.23
      0.13
      1.43%

    下載歷史報價