聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

9.40澳幣0.07(0.75%)

2025/04/24更新

績效 /

1月3.96%

3月0.49%

1年8.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
9.40
0.07
0.75%
2025/04/23
9.33
0.13
1.41%
2025/04/22
9.20
0.14
1.55%
2025/04/17
9.06
0.05
0.56%
2025/04/16
9.01
0.12
1.31%
2025/04/15
9.13
0.04
0.44%
2025/04/14
9.09
0.14
1.56%
2025/04/11
8.95
0.13
1.47%
2025/04/10
8.82
0.09
1.01%
2025/04/09
8.91
0.29
3.36%
2025/04/08
8.62
0.11
1.26%
2025/04/07
8.73
0.27
3.00%
2025/04/04
9.00
0.40
4.26%
2025/04/03
9.40
0.16
1.67%
2025/04/02
9.56
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
9.57
0.03
0.31%
2025/03/31
9.54
0.07
0.73%
2025/03/28
9.61
0.12
1.23%
2025/03/27
9.73
0.02
0.21%
2025/03/26
9.71
0.06
0.61%
2025/03/25
9.77
0.01
0.10%
2025/03/24
9.78
0.03
0.31%
2025/03/21
9.75
0.06
0.61%
2025/03/20
9.81
0.07
0.71%
2025/03/19
9.88
0.02
0.20%
2025/03/18
9.86
0.01
0.10%
2025/03/17
9.87
0.14
1.44%
2025/03/14
9.73
0.12
1.25%
2025/03/13
9.61
0.02
0.21%
2025/03/12
9.63
0.02
0.21%

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