聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

12.26澳幣0.07(0.57%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.43%
1年18.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/21
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/19
      12.13
      0.17
      1.38%
    • 2021/07/16
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/15
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/14
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.32
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/12
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2021/07/08
      12.16
      0.19
      1.54%
    • 2021/07/07
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      12.33
      0.11
      0.88%
    • 2021/07/02
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/01
      12.48
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/29
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.61
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/24
      12.53
      0.15
      1.21%
    • 2021/06/22
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      12.41
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/17
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/15
      12.55
      0.09
      0.71%
    • 2021/06/14
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/10
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/09
      12.54
      0.04
      0.32%

    下載歷史報價