聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

9.40澳幣0.07(0.75%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月3.96%
3月0.49%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2025/04/23
      9.33
      0.13
      1.41%
    • 2025/04/22
      9.20
      0.14
      1.55%
    • 2025/04/17
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/16
      9.01
      0.12
      1.31%
    • 2025/04/15
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/14
      9.09
      0.14
      1.56%
    • 2025/04/11
      8.95
      0.13
      1.47%
    • 2025/04/10
      8.82
      0.09
      1.01%
    • 2025/04/09
      8.91
      0.29
      3.36%
    • 2025/04/08
      8.62
      0.11
      1.26%
    • 2025/04/07
      8.73
      0.27
      3.00%
    • 2025/04/04
      9.00
      0.40
      4.26%
    • 2025/04/03
      9.40
      0.16
      1.67%
    • 2025/04/02
      9.56
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/31
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2025/03/28
      9.61
      0.12
      1.23%
    • 2025/03/27
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/26
      9.71
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/25
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/21
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/20
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2025/03/19
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/18
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      9.87
      0.14
      1.44%
    • 2025/03/14
      9.73
      0.12
      1.25%
    • 2025/03/13
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/12
      9.63
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價