聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

9.98澳幣0.06(0.61%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月6.39%
3月5%
1年29.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2024/10/03
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/02
      9.97
      0.10
      1.01%
    • 2024/10/01
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/30
      9.81
      0.11
      1.11%
    • 2024/09/27
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/26
      9.96
      0.24
      2.47%
    • 2024/09/25
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      9.74
      0.20
      2.10%
    • 2024/09/23
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/20
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/19
      9.53
      0.14
      1.49%
    • 2024/09/18
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      9.39
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/12
      9.35
      0.08
      0.86%
    • 2024/09/11
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/10
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/09
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/06
      9.24
      0.11
      1.18%
    • 2024/09/05
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      9.35
      0.11
      1.16%
    • 2024/08/30
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/29
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/28
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2024/08/27
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/26
      9.50
      0.06
      0.63%
    • 2024/08/23
      9.56
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      0.95%

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