聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      9.28
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      0.43%
    • 2024/07/24
      9.32
      0.12
      1.27%
    • 2024/07/23
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/22
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/19
      9.44
      0.09
      0.94%
    • 2024/07/18
      9.53
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      0.31%
    • 2024/07/17
      9.56
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      1.44%
    • 2024/07/16
      9.70
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    • 2024/07/15
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/07/12
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/10
      9.68
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      0.31%
    • 2024/07/09
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/08
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      9.61
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/02
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      9.49
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      0.00%
    • 2024/06/26
      9.49
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    • 2024/06/25
      9.51
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    • 2024/06/24
      9.51
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      9.57
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.32%
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