聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

9.75美元0.05(0.52%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.22%
1年23.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/09
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/08
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/05
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/03
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/01
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/27
      9.67
      0.09
      0.94%
    • 2022/07/26
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/22
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      9.57
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/19
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/18
      9.41
      0.08
      0.86%
    • 2022/07/15
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/13
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/12
      9.40
      0.09
      0.95%
    • 2022/07/11
      9.49
      0.16
      1.66%
    • 2022/07/08
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.65
      0.13
      1.37%
    • 2022/07/06
      9.52
      0.13
      1.35%
    • 2022/07/05
      9.65
      0.11
      1.13%
    • 2022/07/01
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      9.77
      0.13
      1.31%
    • 2022/06/29
      9.90
      0.07
      0.70%

    下載歷史報價