聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

10.34美元0.02(0.19%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月4.67%
3月9.64%
1年16.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/23
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2024/02/21
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/16
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/15
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/14
      10.18
      0.09
      0.89%
    • 2024/02/13
      10.09
      0.10
      0.98%
    • 2024/02/12
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/09
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/08
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/07
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/02/06
      10.10
      0.14
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/02
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/01
      9.95
      0.10
      1.02%
    • 2024/01/31
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/30
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/29
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/26
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2024/01/24
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2024/01/23
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2024/01/22
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/19
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2024/01/18
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2024/01/17
      9.60
      0.12
      1.24%
    • 2024/01/16
      9.72
      0.12
      1.22%

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