聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

12.27美元0.07(0.57%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.31%

3月5.82%

1年8.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
12.27
0.07
0.57%
2022/01/20
12.34
0.03
0.24%
2022/01/19
12.31
0.09
0.74%
2022/01/18
12.22
0.23
1.85%
2022/01/14
12.45
0.07
0.56%
2022/01/13
12.52
0.08
0.64%
2022/01/12
12.60
0.11
0.88%
2022/01/11
12.49
0.16
1.30%
2022/01/10
12.33
0.00
0.00%
2022/01/07
12.33
0.02
0.16%
2022/01/06
12.31
0.02
0.16%
2022/01/05
12.29
0.15
1.21%
2022/01/04
12.44
0.04
0.32%
2022/01/03
12.48
0.03
0.24%
2021/12/31
12.45
0.04
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
12.49
0.06
0.48%
2021/12/29
12.43
0.06
0.48%
2021/12/28
12.49
0.01
0.08%
2021/12/27
12.50
0.04
0.32%
2021/12/23
12.46
0.04
0.32%
2021/12/22
12.42
0.04
0.32%
2021/12/21
12.38
0.15
1.23%
2021/12/20
12.23
0.17
1.37%
2021/12/17
12.40
0.03
0.24%
2021/12/16
12.43
0.03
0.24%
2021/12/15
12.40
0.03
0.24%
2021/12/14
12.43
0.02
0.16%
2021/12/13
12.45
0.13
1.03%
2021/12/10
12.58
0.04
0.32%
2021/12/09
12.62
0.01
0.08%

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