聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

13.31美元0.04(0.3%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.03%
3月2.07%
1年17.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/30
      13.27
      0.16
      1.19%
    • 2021/07/29
      13.43
      0.12
      0.90%
    • 2021/07/28
      13.31
      0.13
      0.99%
    • 2021/07/27
      13.18
      0.16
      1.20%
    • 2021/07/26
      13.34
      0.17
      1.26%
    • 2021/07/23
      13.51
      0.08
      0.59%
    • 2021/07/22
      13.59
      0.08
      0.59%
    • 2021/07/21
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/20
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/19
      13.45
      0.18
      1.32%
    • 2021/07/16
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/15
      13.68
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/14
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      13.65
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      13.58
      0.10
      0.74%
    • 2021/07/08
      13.48
      0.20
      1.46%
    • 2021/07/07
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      13.67
      0.11
      0.80%
    • 2021/07/02
      13.78
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/01
      13.83
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/30
      13.88
      0.07
      0.50%
    • 2021/06/29
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/28
      13.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      13.98
      0.09
      0.65%
    • 2021/06/24
      13.89
      0.17
      1.24%
    • 2021/06/22
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/21
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.75
      0.09
      0.65%

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