聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

12.27美元0.07(0.57%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.31%
3月5.82%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2022/01/20
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/19
      12.31
      0.09
      0.74%
    • 2022/01/18
      12.22
      0.23
      1.85%
    • 2022/01/14
      12.45
      0.07
      0.56%
    • 2022/01/13
      12.52
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/12
      12.60
      0.11
      0.88%
    • 2022/01/11
      12.49
      0.16
      1.30%
    • 2022/01/10
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.29
      0.15
      1.21%
    • 2022/01/04
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/03
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/31
      12.45
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/29
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/28
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/23
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/22
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/21
      12.38
      0.15
      1.23%
    • 2021/12/20
      12.23
      0.17
      1.37%
    • 2021/12/17
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/16
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/15
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/14
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.45
      0.13
      1.03%
    • 2021/12/10
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/09
      12.62
      0.01
      0.08%

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