聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

9.75美元0.05(0.52%)

2022/08/10更新

績效 /

1月1.04%

3月4.22%

1年23.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
9.75
0.05
0.52%
2022/08/09
9.70
0.03
0.31%
2022/08/08
9.73
0.03
0.31%
2022/08/05
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0.00
0.00%
2022/08/04
9.70
0.05
0.52%
2022/08/03
9.65
0.02
0.21%
2022/08/02
9.63
0.07
0.72%
2022/08/01
9.70
0.00
0.00%
2022/07/29
9.70
0.03
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2022/07/28
9.73
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2022/07/27
9.67
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2022/07/26
9.58
0.02
0.21%
2022/07/25
9.60
0.05
0.52%
2022/07/22
9.55
0.02
0.21%
2022/07/21
9.57
0.07
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
9.50
0.03
0.32%
2022/07/19
9.47
0.06
0.64%
2022/07/18
9.41
0.08
0.86%
2022/07/15
9.33
0.00
0.00%
2022/07/14
9.33
0.04
0.43%
2022/07/13
9.37
0.03
0.32%
2022/07/12
9.40
0.09
0.95%
2022/07/11
9.49
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1.66%
2022/07/08
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0.00%
2022/07/07
9.65
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9.52
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9.65
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2022/07/01
9.76
0.01
0.10%
2022/06/30
9.77
0.13
1.31%
2022/06/29
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