聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

13.31美元0.04(0.3%)

2021/08/02更新

績效 /

1月4.03%

3月2.07%

1年17.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
13.31
0.04
0.30%
2021/07/30
13.27
0.16
1.19%
2021/07/29
13.43
0.12
0.90%
2021/07/28
13.31
0.13
0.99%
2021/07/27
13.18
0.16
1.20%
2021/07/26
13.34
0.17
1.26%
2021/07/23
13.51
0.08
0.59%
2021/07/22
13.59
0.08
0.59%
2021/07/21
13.51
0.02
0.15%
2021/07/20
13.49
0.04
0.30%
2021/07/19
13.45
0.18
1.32%
2021/07/16
13.63
0.05
0.37%
2021/07/15
13.68
0.05
0.37%
2021/07/14
13.63
0.02
0.15%
2021/07/13
13.65
0.06
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
13.59
0.01
0.07%
2021/07/09
13.58
0.10
0.74%
2021/07/08
13.48
0.20
1.46%
2021/07/07
13.68
0.01
0.07%
2021/07/06
13.67
0.11
0.80%
2021/07/02
13.78
0.05
0.36%
2021/07/01
13.83
0.05
0.36%
2021/06/30
13.88
0.07
0.50%
2021/06/29
13.95
0.03
0.22%
2021/06/28
13.98
0.00
0.00%
2021/06/25
13.98
0.09
0.65%
2021/06/24
13.89
0.17
1.24%
2021/06/22
13.72
0.04
0.29%
2021/06/21
13.76
0.01
0.07%
2021/06/18
13.75
0.09
0.65%

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