聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

9.36美元0.09(0.97%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.01%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.36
      0.09
      0.97%
    • 2023/09/21
      9.27
      0.14
      1.49%
    • 2023/09/20
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/19
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/15
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2023/09/13
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/11
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/08
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/07
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/06
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/05
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/01
      9.49
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.42
      0.10
      1.05%
    • 2023/08/30
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      9.52
      0.10
      1.06%
    • 2023/08/28
      9.42
      0.09
      0.97%
    • 2023/08/25
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/24
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/23
      9.39
      0.13
      1.40%
    • 2023/08/22
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/21
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/17
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/16
      9.29
      0.14
      1.49%
    • 2023/08/14
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/11
      9.47
      0.09
      0.94%
    • 2023/08/10
      9.56
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價