聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

14.4美元0.05(0.35%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.73%
3月12.57%
1年21.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/18
      14.35
      0.15
      1.03%
    • 2021/02/17
      14.50
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/16
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/12
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/11
      14.37
      0.10
      0.70%
    • 2021/02/10
      14.27
      0.08
      0.56%
    • 2021/02/09
      14.19
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/08
      14.14
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/05
      14.11
      0.10
      0.71%
    • 2021/02/04
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/03
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/02
      13.93
      0.14
      1.02%
    • 2021/02/01
      13.79
      0.33
      2.45%
    • 2021/01/29
      13.46
      0.29
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      13.75
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/27
      13.79
      0.26
      1.85%
    • 2021/01/26
      14.05
      0.18
      1.27%
    • 2021/01/25
      14.23
      0.17
      1.21%
    • 2021/01/22
      14.06
      0.10
      0.71%
    • 2021/01/21
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      14.14
      0.15
      1.07%
    • 2021/01/19
      13.99
      0.20
      1.45%
    • 2021/01/15
      13.79
      0.11
      0.79%
    • 2021/01/14
      13.90
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/13
      13.85
      0.09
      0.65%
    • 2021/01/12
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      13.72
      0.19
      1.40%
    • 2021/01/07
      13.53
      0.08
      0.60%

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