聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

13.49美元0.06(0.45%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.52%
3月5.63%
1年39.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      13.49
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/12
      13.43
      0.24
      1.76%
    • 2021/05/11
      13.67
      0.11
      0.80%
    • 2021/05/10
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2021/05/07
      13.85
      0.06
      0.44%
    • 2021/05/06
      13.79
      0.12
      0.88%
    • 2021/05/05
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/04
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/03
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/30
      13.70
      0.19
      1.37%
    • 2021/04/29
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/28
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/26
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      13.85
      0.16
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/21
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/19
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/16
      13.80
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/15
      13.72
      0.09
      0.66%
    • 2021/04/14
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/13
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/12
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/09
      13.60
      0.10
      0.73%
    • 2021/04/08
      13.70
      0.10
      0.74%
    • 2021/04/07
      13.60
      0.08
      0.59%
    • 2021/04/06
      13.68
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/01
      13.63
      0.15
      1.11%
    • 2021/03/31
      13.48
      0.07
      0.52%

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