聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/24
      10.74
      0.14
      1.29%
    • 2024/07/23
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/22
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/19
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/18
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/17
      11.01
      0.17
      1.52%
    • 2024/07/16
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/15
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2024/07/12
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/10
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/09
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/08
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      11.06
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/02
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      10.95
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      0.00%
    • 2024/06/24
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      10.96
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/20
      11.02
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      0.46%
    • 2024/06/18
      10.97
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      0.55%
    • 2024/06/17
      10.91
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      0.37%
    • 2024/06/14
      10.87
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      0.37%
    • 2024/06/13
      10.83
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    • 2024/06/12
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