聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

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2024/09/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/13
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/12
      10.77
      0.09
      0.84%
    • 2024/09/11
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/10
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/09
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/06
      10.64
      0.14
      1.30%
    • 2024/09/05
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.78
      0.12
      1.10%
    • 2024/08/30
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/29
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/28
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/27
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      10.95
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      11.03
      0.11
      1.01%
    • 2024/08/22
      10.92
      0.13
      1.18%
    • 2024/08/21
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/20
      10.99
      0.06
      0.54%
    • 2024/08/19
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2024/08/16
      10.97
      0.16
      1.48%
    • 2024/08/14
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/13
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2024/08/12
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/09
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/08
      10.64
      0.18
      1.72%
    • 2024/08/07
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/06
      10.41
      0.08
      0.77%
    • 2024/08/05
      10.33
      0.24
      2.27%
    • 2024/08/02
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