聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

10.91美元0.04(0.37%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.93%
1年18.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/14
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/13
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/12
      10.79
      0.10
      0.94%
    • 2024/06/11
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/10
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/07
      10.68
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/06
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      10.74
      0.13
      1.23%
    • 2024/06/04
      10.61
      0.11
      1.03%
    • 2024/06/03
      10.72
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/31
      10.62
      0.12
      1.12%
    • 2024/05/30
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/29
      10.77
      0.11
      1.01%
    • 2024/05/28
      10.88
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/23
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/21
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/17
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/15
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/14
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/13
      10.80
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/10
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/08
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/03
      10.63
      0.10
      0.95%
    • 2024/05/02
      10.53
      0.19
      1.84%

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