聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

9.27美元0.13(1.42%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月10.53%
3月3.43%
1年21.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.27
      0.13
      1.42%
    • 2022/11/29
      9.14
      0.18
      2.01%
    • 2022/11/28
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/25
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/23
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/22
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/21
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2022/11/18
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/17
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/16
      9.01
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/15
      9.06
      0.18
      2.03%
    • 2022/11/14
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      8.89
      0.21
      2.42%
    • 2022/11/10
      8.68
      0.16
      1.88%
    • 2022/11/09
      8.52
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.58
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/07
      8.53
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/04
      8.46
      0.20
      2.42%
    • 2022/11/03
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/02
      8.29
      0.08
      0.97%
    • 2022/10/31
      8.21
      0.11
      1.32%
    • 2022/10/28
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/26
      8.30
      0.07
      0.85%
    • 2022/10/25
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/24
      8.18
      0.19
      2.27%
    • 2022/10/21
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/20
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/19
      8.33
      0.12
      1.42%
    • 2022/10/18
      8.45
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價