霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型

11.42英鎊0.13(1.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.55%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.42
      0.13
      1.15%
    • 2024/07/25
      11.29
      0.22
      1.91%
    • 2024/07/24
      11.51
      0.12
      1.03%
    • 2024/07/23
      11.63
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/22
      11.55
      0.10
      0.87%
    • 2024/07/19
      11.45
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/18
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/17
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/16
      11.56
      0.11
      0.94%
    • 2024/07/15
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/12
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/11
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/09
      11.59
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/08
      11.67
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      11.71
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/04
      11.64
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/03
      11.56
      0.11
      0.96%
    • 2024/07/02
      11.45
      0.13
      1.12%
    • 2024/07/01
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      11.55
      0.08
      0.70%
    • 2024/06/27
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      11.44
      0.16
      1.38%
    • 2024/06/24
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2024/06/21
      11.52
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/20
      11.57
      0.08
      0.70%
    • 2024/06/19
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/18
      11.52
      0.12
      1.05%
    • 2024/06/17
      11.40
      0.05
      0.44%

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