霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型

11.69英鎊0.14(1.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.56%
1年9.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.69
      0.14
      1.18%
    • 2024/12/19
      11.83
      0.16
      1.33%
    • 2024/12/18
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      11.98
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/16
      12.06
      0.11
      0.90%
    • 2024/12/13
      12.17
      0.09
      0.75%
    • 2024/12/12
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/09
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/06
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/05
      12.06
      0.07
      0.58%
    • 2024/12/04
      11.99
      0.11
      0.93%
    • 2024/12/03
      11.88
      0.12
      1.02%
    • 2024/12/02
      11.76
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/28
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/27
      11.59
      0.11
      0.94%
    • 2024/11/26
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      11.66
      0.10
      0.87%
    • 2024/11/22
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/21
      11.53
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/20
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/19
      11.56
      0.11
      0.94%
    • 2024/11/18
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/14
      11.66
      0.13
      1.13%
    • 2024/11/13
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/12
      11.59
      0.11
      0.94%
    • 2024/11/11
      11.70
      0.09
      0.78%

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