霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型

11.43英鎊0.04(0.35%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.57%
1年12.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/12
      11.39
      0.12
      1.07%
    • 2024/09/11
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/10
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
      11.24
      0.13
      1.14%
    • 2024/09/05
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.35
      0.16
      1.39%
    • 2024/09/03
      11.51
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/02
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/30
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/29
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/28
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/27
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      11.49
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/21
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/19
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/16
      11.40
      0.13
      1.15%
    • 2024/08/15
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/14
      11.26
      0.15
      1.35%
    • 2024/08/13
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/12
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/09
      11.13
      0.11
      1.00%
    • 2024/08/08
      11.02
      0.07
      0.63%
    • 2024/08/07
      11.09
      0.13
      1.19%
    • 2024/08/05
      10.81
      0.32
      2.88%
    • 2024/08/02
      11.13
      0.31
      2.71%
    • 2024/08/01
      11.44
      0.08
      0.69%

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