匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD

10.63加拿大幣0.02(0.18%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.2%
3月1.33%
1年11.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/06
      10.65
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/05
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/02
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/01
      10.64
      0.11
      1.04%
    • 2022/11/30
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/28
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      10.57
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/23
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/22
      10.47
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/21
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      10.44
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/16
      10.47
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/14
      10.42
      0.11
      1.03%
    • 2022/11/10
      10.31
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/09
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/08
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      10.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      10.20
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/02
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      10.27
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/27
      10.22
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/26
      10.18
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/25
      10.13
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/24
      10.09
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價