匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD

11.67加拿大幣0.01(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.27%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      11.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      11.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      11.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      11.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      11.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      11.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/07
      11.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      11.62
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/02
      11.57
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      11.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      11.53
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/25
      11.49
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/24
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      11.54
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/22
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      11.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/18
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/17
      11.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      11.45
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/15
      11.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/12
      11.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/10
      11.58
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價