匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD

10.45加拿大幣0.01(0.06%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.44%
3月8.71%
1年15.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/22
      10.40
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/21
      10.44
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/17
      10.46
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/16
      10.44
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/15
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      10.49
      0.12
      1.11%
    • 2022/06/13
      10.61
      0.20
      1.82%
    • 2022/06/10
      10.81
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/09
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/07
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/03
      10.97
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/02
      10.93
      0.09
      0.82%
    • 2022/06/01
      11.02
      0.10
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      10.92
      0.17
      1.54%
    • 2022/05/25
      10.76
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/24
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      10.71
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/19
      10.69
      0.07
      0.64%
    • 2022/05/18
      10.76
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/17
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/16
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      10.80
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      0.13%
    • 2022/05/12
      10.82
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/11
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/10
      10.86
      0.15
      1.36%
    • 2022/05/06
      11.01
      0.09
      0.82%

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