匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD

11.51加拿大幣0.01(0.09%)
2024/02/22更新
績效 / 
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3月3.82%
1年7.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/15
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/14
      11.47
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/13
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/12
      11.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/09
      11.50
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/08
      11.53
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/07
      11.50
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/06
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      0.03
      0.24%
    • 2024/02/05
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      11.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      11.55
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      0.01%
    • 2024/01/29
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      0.12%
    • 2024/01/26
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      0.40%
    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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      0.39%
    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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      0.25%

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