貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

5.39澳幣0.03(0.55%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.26%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      5.39
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/23
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/22
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/21
      5.39
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/20
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/17
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/16
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/14
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/13
      5.40
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/10
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/09
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/08
      5.46
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/07
      5.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      5.48
      0.04
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/02
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/01
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/27
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/24
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/23
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/22
      5.43
      0.03
      0.55%
    • 2023/02/21
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/20
      5.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/16
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/15
      5.50
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/14
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/13
      5.51
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價