貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

5.77澳幣0.01(0.17%)
2025/12/16更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.45%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/16
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/15
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/12
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/11
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/10
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/09
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/08
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/05
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/03
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/02
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/01
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/28
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2025/11/27
      5.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      5.79
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/25
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/24
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/21
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/20
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/19
      5.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/17
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/14
      5.76
      0.02
      0.35%
    • 2025/11/13
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/12
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/11
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/07
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      5.77
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價