貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

5.42澳幣0.08(1.46%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.2%
3月11.3%
1年16.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.42
      0.08
      1.46%
    • 2022/06/29
      5.50
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/28
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/27
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/24
      5.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/21
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/20
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/16
      5.56
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/15
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/14
      5.58
      0.07
      1.24%
    • 2022/06/13
      5.65
      0.12
      2.08%
    • 2022/06/10
      5.77
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/09
      5.80
      0.03
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      5.83
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      0.51%
    • 2022/06/03
      5.86
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      0.00%
    • 2022/06/02
      5.86
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      0.17%
    • 2022/06/01
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      5.87
      0.04
      0.68%
    • 2022/05/30
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/27
      5.88
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      2.08%
    • 2022/05/25
      5.76
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      0.35%
    • 2022/05/24
      5.74
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    • 2022/05/23
      5.75
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    • 2022/05/20
      5.75
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    • 2022/05/19
      5.73
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      0.69%
    • 2022/05/18
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/17
      5.78
      0.01
      0.17%

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