貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

7.91澳幣0.01(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.29%
3月1.68%
1年17.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/05
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/02
      7.89
      0.05
      0.64%
    • 2022/12/01
      7.84
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/30
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/29
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/25
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/24
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/23
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/17
      7.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/15
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/14
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/11
      7.57
      0.12
      1.61%
    • 2022/11/10
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/09
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/08
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.37
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/02
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/31
      7.45
      0.06
      0.80%
    • 2022/10/28
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.49
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價