瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣

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2024/05/20更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      9.48
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      9.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/14
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/06
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/02
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      9.43
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.39
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      0.14%
    • 2024/04/16
      9.38
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      0.15%
    • 2024/04/15
      9.39
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/12
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      0.28%
    • 2024/04/11
      9.41
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    • 2024/04/10
      9.40
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      0.75%
    • 2024/04/09
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/08
      9.44
      0.01
      0.06%

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