瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣

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2024/09/12更新
績效 / 
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3月3.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/09
      9.75
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/06
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/05
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      9.72
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/03
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/02
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/30
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/28
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/23
      9.69
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/21
      9.69
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    • 2024/08/20
      9.69
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      0.18%
    • 2024/08/19
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/16
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      0.19%
    • 2024/08/15
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      0.25%
    • 2024/08/14
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      0.10%
    • 2024/08/13
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      0.35%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      9.70
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      0.42%
    • 2024/08/05
      9.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/02
      9.78
      0.07
      0.76%

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