瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣

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2026/01/15更新
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3月1.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/14
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/13
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/12
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/09
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/08
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/07
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/06
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/05
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2026/01/02
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2025/12/31
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/30
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/29
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/26
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/24
      9.55
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/22
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/19
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/18
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/17
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/16
      9.54
      0.03
      0.30%
    • 2025/12/15
      9.51
      0.03
      0.36%
    • 2025/12/12
      9.48
      0.04
      0.37%
    • 2025/12/11
      9.51
      0.03
      0.37%
    • 2025/12/10
      9.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/09
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      0.01
      0.06%
    • 2025/12/08
      9.47
      0.03
      0.33%
    • 2025/12/05
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/04
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/12/03
      9.53
      0.01
      0.10%

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