瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣

9.58新台幣0.02(0.19%)
2025/03/24更新
績效 / 
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3月1.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      9.58
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/21
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/20
      9.62
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/19
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/18
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/14
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/12
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/11
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/10
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/07
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/06
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/05
      9.60
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/04
      9.64
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/03
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/27
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/26
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/25
      9.62
      0.05
      0.57%
    • 2025/02/24
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/21
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/20
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/19
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/18
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/17
      9.54
      0.01
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    • 2025/02/14
      9.55
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/13
      9.52
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/12
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2025/02/11
      9.53
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      0.20%
    • 2025/02/10
      9.54
      0.01
      0.12%

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