聯博-全球靈活收益基金S級別美元

20.19美元0.04(0.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.12%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.19
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/24
      20.15
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/23
      20.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      20.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      20.17
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/18
      20.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      20.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      20.22
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/15
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      20.17
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      20.15
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      0.40%
    • 2024/07/10
      20.07
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      0.15%
    • 2024/07/09
      20.04
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      0.15%
    • 2024/07/08
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/05
      20.05
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      19.99
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/02
      19.91
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      0.10%
    • 2024/07/01
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      0.40%
    • 2024/06/28
      19.97
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/27
      20.00
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      0.10%
    • 2024/06/26
      19.98
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    • 2024/06/25
      20.06
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    • 2024/06/24
      20.06
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      20.04
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    • 2024/06/18
      20.06
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      20.07
      0.05
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    • 2024/06/13
      20.02
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/12
      19.97
      0.09
      0.45%

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