安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.89港幣0.05(0.69%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.57%
3月6.9%
1年15.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.89
      0.05
      0.69%
    • 2024/02/21
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      7.85
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/16
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/14
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/13
      7.88
      0.07
      0.90%
    • 2024/02/12
      7.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/09
      7.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/07
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/06
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/01
      7.83
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/31
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/30
      7.88
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/24
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/23
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/22
      7.82
      0.06
      0.79%
    • 2024/01/19
      7.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/18
      7.74
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/17
      7.72
      0.04
      0.53%
    • 2024/01/16
      7.76
      0.08
      1.03%
    • 2024/01/12
      7.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/11
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/10
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/09
      7.78
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/08
      7.74
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價