安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

9.18港幣0.14(1.55%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月7.92%
3月7.08%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.18
      0.14
      1.55%
    • 2022/01/25
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/24
      9.02
      0.20
      2.17%
    • 2022/01/21
      9.22
      0.18
      1.92%
    • 2022/01/20
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/19
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      9.43
      0.14
      1.46%
    • 2022/01/14
      9.57
      0.14
      1.44%
    • 2022/01/13
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      9.72
      0.12
      1.25%
    • 2022/01/11
      9.60
      0.10
      1.05%
    • 2022/01/10
      9.50
      0.20
      2.06%
    • 2022/01/07
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/06
      9.67
      0.17
      1.73%
    • 2022/01/05
      9.84
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/03
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/31
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/29
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/28
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/27
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/23
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2021/12/22
      9.80
      0.11
      1.14%
    • 2021/12/21
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/20
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/17
      9.67
      0.14
      1.43%
    • 2021/12/16
      9.81
      0.11
      1.13%
    • 2021/12/15
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2021/12/14
      9.79
      0.12
      1.21%

    下載歷史報價