安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.54港幣0.01(0.13%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.28%
1年17.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/08
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/07
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2022/12/06
      7.55
      0.05
      0.66%
    • 2022/12/05
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      7.60
      0.05
      0.65%
    • 2022/12/01
      7.65
      0.14
      1.86%
    • 2022/11/30
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/29
      7.52
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/28
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/25
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/23
      7.56
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/22
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      7.49
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/18
      7.53
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.49
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/16
      7.56
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/15
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      7.61
      0.09
      1.20%
    • 2022/11/10
      7.52
      0.13
      1.76%
    • 2022/11/09
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/08
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/07
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.39
      0.12
      1.60%
    • 2022/11/02
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/31
      7.55
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/28
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.49
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價