安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.33港幣0.09(1.18%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.44%
1年10.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.33
      0.09
      1.18%
    • 2023/03/23
      7.42
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/21
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/20
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      7.30
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/15
      7.25
      0.14
      1.89%
    • 2023/03/14
      7.39
      0.07
      0.96%
    • 2023/03/13
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/10
      7.36
      0.14
      1.87%
    • 2023/03/09
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      7.49
      0.07
      0.93%
    • 2023/03/07
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      7.57
      0.07
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.50
      0.08
      1.08%
    • 2023/03/02
      7.42
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/01
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/27
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/24
      7.43
      0.06
      0.80%
    • 2023/02/23
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/22
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/21
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/17
      7.53
      0.08
      1.05%
    • 2023/02/16
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
      7.63
      0.08
      1.04%
    • 2023/02/14
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/13
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/10
      7.66
      0.11
      1.42%

    下載歷史報價