安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.41港幣0.01(0.17%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.01%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.41
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/25
      7.42
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/22
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/21
      7.48
      0.10
      1.31%
    • 2023/09/20
      7.57
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/19
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/18
      7.57
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/15
      7.62
      0.05
      0.70%
    • 2023/09/14
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/13
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/12
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      7.64
      0.06
      0.77%
    • 2023/09/06
      7.70
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.71
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/01
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/30
      7.72
      0.08
      1.05%
    • 2023/08/29
      7.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      7.62
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/25
      7.58
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/24
      7.64
      0.04
      0.59%
    • 2023/08/23
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/22
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      7.57
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/18
      7.53
      0.06
      0.80%
    • 2023/08/17
      7.59
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/16
      7.63
      0.06
      0.79%
    • 2023/08/14
      7.69
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價