安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.77港幣0.05(0.69%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月7.12%
3月1.22%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.77
      0.05
      0.69%
    • 2025/05/21
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/20
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/19
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      7.81
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/15
      7.77
      0.06
      0.77%
    • 2025/05/14
      7.83
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/13
      7.81
      0.05
      0.65%
    • 2025/05/12
      7.76
      0.12
      1.52%
    • 2025/05/08
      7.65
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/07
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/06
      7.58
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/05
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/02
      7.61
      0.13
      1.79%
    • 2025/04/30
      7.48
      0.06
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      7.53
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/25
      7.49
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/24
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/23
      7.45
      0.15
      2.09%
    • 2025/04/22
      7.30
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/17
      7.33
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      7.34
      0.05
      0.70%
    • 2025/04/15
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/14
      7.42
      0.09
      1.20%
    • 2025/04/11
      7.33
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/10
      7.37
      0.21
      2.96%
    • 2025/04/09
      7.15
      0.19
      2.55%
    • 2025/04/08
      7.34
      0.16
      2.17%
    • 2025/04/07
      7.19
      0.18
      2.48%

    下載歷史報價