安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

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2024/12/20更新
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3月1.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.91
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/19
      7.95
      0.11
      1.41%
    • 2024/12/18
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      8.07
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      8.09
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/13
      8.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/12
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      8.15
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/09
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/05
      8.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/04
      8.14
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/03
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.11
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      8.08
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/22
      8.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/21
      8.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/20
      8.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/19
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/18
      7.97
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/15
      7.99
      0.10
      1.29%
    • 2024/11/14
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/13
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/08
      8.08
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/07
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