安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

9.39港幣0.13(1.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.2%
3月2.2%
1年23.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.39
      0.13
      1.37%
    • 2021/03/04
      9.52
      0.16
      1.65%
    • 2021/03/03
      9.68
      0.13
      1.33%
    • 2021/03/02
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/01
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2021/02/26
      9.65
      0.17
      1.73%
    • 2021/02/25
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/24
      9.75
      0.11
      1.14%
    • 2021/02/23
      9.64
      0.24
      2.43%
    • 2021/02/22
      9.88
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/19
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/18
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/17
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/16
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/12
      10.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/09
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.94
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/05
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/04
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/02
      9.73
      0.16
      1.67%
    • 2021/02/01
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/29
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.58
      0.17
      1.74%
    • 2021/01/26
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/25
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/22
      9.75
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價