安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.41港幣0.01(0.17%)

2023/09/26更新

績效 /

1月1.58%

3月1.01%

1年9.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
7.41
0.01
0.17%
2023/09/25
7.42
0.02
0.32%
2023/09/22
7.44
0.03
0.41%
2023/09/21
7.48
0.10
1.31%
2023/09/20
7.57
0.02
0.31%
2023/09/19
7.55
0.02
0.28%
2023/09/18
7.57
0.04
0.58%
2023/09/15
7.62
0.05
0.70%
2023/09/14
7.67
0.02
0.23%
2023/09/13
7.65
0.02
0.25%
2023/09/12
7.67
0.01
0.08%
2023/09/11
7.67
0.01
0.12%
2023/09/08
7.66
0.01
0.15%
2023/09/07
7.64
0.06
0.77%
2023/09/06
7.70
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
7.71
0.04
0.54%
2023/09/01
7.75
0.01
0.09%
2023/08/31
7.74
0.02
0.32%
2023/08/30
7.72
0.08
1.05%
2023/08/29
7.64
0.02
0.21%
2023/08/28
7.62
0.04
0.56%
2023/08/25
7.58
0.06
0.73%
2023/08/24
7.64
0.04
0.59%
2023/08/23
7.59
0.02
0.20%
2023/08/22
7.58
0.01
0.10%
2023/08/21
7.57
0.04
0.54%
2023/08/18
7.53
0.06
0.80%
2023/08/17
7.59
0.04
0.56%
2023/08/16
7.63
0.06
0.79%
2023/08/14
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