安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

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2024/04/17更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      7.77
      0.10
      1.31%
    • 2024/04/15
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/12
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      7.96
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/09
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      7.99
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/05
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/04
      8.00
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/03
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      7.96
      0.06
      0.78%
    • 2024/03/28
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/27
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      8.01
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.01
      0.07
      0.92%
    • 2024/03/20
      7.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/19
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      7.90
      0.08
      0.97%
    • 2024/03/14
      7.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/13
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.00
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/11
      7.97
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/08
      8.03
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/07
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/06
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
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      0.02
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