安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

8.25港幣0.08(0.98%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.15%
3月2.33%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.25
      0.08
      0.98%
    • 2022/08/05
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/03
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/02
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/29
      8.06
      0.11
      1.38%
    • 2022/07/28
      7.95
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/27
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/25
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/22
      7.93
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/21
      7.87
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/20
      7.81
      0.08
      1.04%
    • 2022/07/19
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.74
      0.11
      1.44%
    • 2022/07/15
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/13
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/12
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/11
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      7.76
      0.07
      0.91%
    • 2022/07/06
      7.69
      0.09
      1.18%
    • 2022/07/05
      7.60
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/01
      7.64
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/30
      7.59
      0.11
      1.43%
    • 2022/06/29
      7.70
      0.14
      1.79%
    • 2022/06/28
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/27
      7.81
      0.05
      0.64%

    下載歷史報價