安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

9.69港幣0.02(0.21%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月3.28%
3月1.98%
1年26.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/15
      9.71
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/14
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/11
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/10
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/08
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/07
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/03
      9.59
      0.07
      0.73%
    • 2021/06/02
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/28
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2021/05/27
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      9.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/21
      9.56
      0.08
      0.84%
    • 2021/05/20
      9.48
      0.11
      1.17%
    • 2021/05/19
      9.37
      0.12
      1.26%
    • 2021/05/18
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/17
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/14
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/11
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2021/05/10
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/07
      9.70
      0.08
      0.83%
    • 2021/05/06
      9.62
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/05
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/04
      9.65
      0.13
      1.33%
    • 2021/05/03
      9.78
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價