安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

7.33港幣0.09(1.18%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.52%

3月2.44%

1年10.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.33
0.09
1.18%
2023/03/23
7.42
0.02
0.25%
2023/03/22
7.40
0.04
0.54%
2023/03/21
7.36
0.04
0.55%
2023/03/20
7.32
0.01
0.14%
2023/03/17
7.31
0.01
0.14%
2023/03/16
7.30
0.05
0.69%
2023/03/15
7.25
0.14
1.89%
2023/03/14
7.39
0.07
0.96%
2023/03/13
7.32
0.04
0.54%
2023/03/10
7.36
0.14
1.87%
2023/03/09
7.50
0.01
0.13%
2023/03/08
7.49
0.07
0.93%
2023/03/07
7.56
0.01
0.13%
2023/03/06
7.57
0.07
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.50
0.08
1.08%
2023/03/02
7.42
0.05
0.67%
2023/03/01
7.47
0.00
0.00%
2023/02/28
7.47
0.01
0.13%
2023/02/27
7.48
0.05
0.67%
2023/02/24
7.43
0.06
0.80%
2023/02/23
7.49
0.03
0.40%
2023/02/22
7.46
0.04
0.53%
2023/02/21
7.50
0.03
0.40%
2023/02/17
7.53
0.08
1.05%
2023/02/16
7.61
0.02
0.26%
2023/02/15
7.63
0.08
1.04%
2023/02/14
7.71
0.03
0.39%
2023/02/13
7.68
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0.26%
2023/02/10
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