駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險

130.35美元0.12(0.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.35%
1年3.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      130.35
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/04
      130.47
      0.14
      0.11%
    • 2021/03/03
      130.61
      0.14
      0.11%
    • 2021/03/02
      130.47
      0.11
      0.08%
    • 2021/03/01
      130.36
      0.36
      0.28%
    • 2021/02/26
      130.00
      0.27
      0.21%
    • 2021/02/25
      130.27
      0.37
      0.28%
    • 2021/02/24
      130.64
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/23
      130.55
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/22
      130.61
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/19
      130.74
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/18
      130.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      130.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      130.83
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/15
      130.95
      0.31
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      131.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      131.25
      0.43
      0.33%
    • 2021/02/10
      130.82
      0.31
      0.24%
    • 2021/02/09
      131.13
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/08
      131.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      131.03
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/03
      131.19
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/02
      131.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      131.13
      0.19
      0.15%
    • 2021/01/29
      130.94
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/28
      131.00
      0.23
      0.18%
    • 2021/01/27
      131.23
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/26
      131.33
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      131.40
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/22
      131.28
      0.11
      0.08%

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