駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險

131.01美元0.12(0.09%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.72%

3月0.49%

1年5.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
131.01
0.12
0.09%
2021/06/17
130.89
0.18
0.14%
2021/06/16
131.07
0.04
0.03%
2021/06/15
131.11
0.07
0.05%
2021/06/14
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0.00%
2021/06/11
131.18
0.01
0.01%
2021/06/10
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0.22
0.17%
2021/06/09
130.95
0.22
0.17%
2021/06/08
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2021/06/07
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2021/06/04
130.61
0.19
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2021/06/03
130.80
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0.20%
2021/06/02
130.54
0.08
0.06%
2021/06/01
130.46
0.12
0.09%
2021/05/31
130.34
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
130.36
0.07
0.05%
2021/05/27
130.43
0.02
0.02%
2021/05/26
130.45
0.24
0.18%
2021/05/25
130.21
0.22
0.17%
2021/05/21
129.99
0.11
0.09%
2021/05/20
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0.01%
2021/05/19
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0.14%
2021/05/18
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0.01%
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2021/05/10
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