駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險

129.77美元0.22(0.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.44%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      129.77
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/19
      129.55
      0.14
      0.11%
    • 2022/01/18
      129.69
      0.15
      0.12%
    • 2022/01/17
      129.84
      0.19
      0.15%
    • 2022/01/14
      130.03
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/13
      130.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/12
      130.04
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/11
      130.12
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/10
      130.23
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/07
      130.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      130.34
      0.19
      0.15%
    • 2022/01/05
      130.53
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/04
      130.52
      0.10
      0.08%
    • 2022/01/03
      130.62
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/31
      130.70
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      130.76
      0.11
      0.08%
    • 2021/12/29
      130.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      130.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/27
      130.90
      0.16
      0.12%
    • 2021/12/23
      131.06
      0.11
      0.08%
    • 2021/12/22
      131.17
      0.29
      0.22%
    • 2021/12/21
      131.46
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/20
      131.55
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/17
      131.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/16
      131.46
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/15
      131.38
      0.30
      0.23%
    • 2021/12/14
      131.68
      0.30
      0.23%
    • 2021/12/13
      131.38
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/10
      131.30
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/09
      131.38
      0.17
      0.13%

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