駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險

129.77美元0.22(0.17%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.35%

3月0.44%

1年1.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
129.77
0.22
0.17%
2022/01/19
129.55
0.14
0.11%
2022/01/18
129.69
0.15
0.12%
2022/01/17
129.84
0.19
0.15%
2022/01/14
130.03
0.02
0.02%
2022/01/13
130.05
0.01
0.01%
2022/01/12
130.04
0.08
0.06%
2022/01/11
130.12
0.11
0.08%
2022/01/10
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2022/01/07
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2022/01/06
130.34
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0.15%
2022/01/05
130.53
0.01
0.01%
2022/01/04
130.52
0.10
0.08%
2022/01/03
130.62
0.08
0.06%
2021/12/31
130.70
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
130.76
0.11
0.08%
2021/12/29
130.87
0.01
0.01%
2021/12/28
130.86
0.04
0.03%
2021/12/27
130.90
0.16
0.12%
2021/12/23
131.06
0.11
0.08%
2021/12/22
131.17
0.29
0.22%
2021/12/21
131.46
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0.07%
2021/12/20
131.55
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0.09%
2021/12/17
131.43
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0.02%
2021/12/16
131.46
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0.06%
2021/12/15
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2021/12/14
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0.30
0.23%
2021/12/13
131.38
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0.06%
2021/12/10
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0.08
0.06%
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