駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險

131.01美元0.12(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.49%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      131.01
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/17
      130.89
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/16
      131.07
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      131.11
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/14
      131.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      131.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/10
      131.17
      0.22
      0.17%
    • 2021/06/09
      130.95
      0.22
      0.17%
    • 2021/06/08
      130.73
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/07
      130.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/04
      130.61
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/03
      130.80
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/02
      130.54
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/01
      130.46
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/31
      130.34
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      130.36
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/27
      130.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/26
      130.45
      0.24
      0.18%
    • 2021/05/25
      130.21
      0.22
      0.17%
    • 2021/05/21
      129.99
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/20
      129.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      129.89
      0.18
      0.14%
    • 2021/05/18
      130.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      130.06
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/14
      130.14
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/12
      130.21
      0.25
      0.19%
    • 2021/05/11
      130.46
      0.20
      0.15%
    • 2021/05/10
      130.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      130.67
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/06
      130.80
      0.10
      0.08%

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