駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險

131.12美元0.16(0.12%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.34%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      131.12
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/27
      131.28
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/24
      131.41
      0.36
      0.27%
    • 2021/09/23
      131.77
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/22
      131.87
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/21
      131.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      131.95
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/17
      131.84
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/16
      131.96
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/15
      132.07
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/14
      131.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/13
      131.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      132.01
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/09
      131.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      131.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      131.94
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/06
      132.06
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/03
      132.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      132.21
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/01
      132.13
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/31
      132.26
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/30
      132.35
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/27
      132.31
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    • 2021/08/26
      132.32
      0.17
      0.13%
    • 2021/08/25
      132.49
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    • 2021/08/24
      132.66
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    • 2021/08/23
      132.59
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    • 2021/08/20
      132.72
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    • 2021/08/19
      132.72
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    • 2021/08/18
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